| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TESGAS | | | | | |
| Przychody ze sprzedaży | 12 228 | 22 048 | 2 922 | 5 102 | |
| Zysk na działalności operacyjnej | (4 775) | 122 | (1 141) | 28 | |
| Zysk brutto | (4 729) | 162 | (1 130) | 37 | |
| Zysk netto z działalności kontynuowanej | (4 259) | 36 | (1 018) | 8 | |
| Zysk netto | (4 259) | 36 | (1 018) | 8 | |
| Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | (4 176) | 51 | (998) | 12 | |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 596 | 5 867 | 381 | 1 358 | |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (629) | (802) | (150) | (186) | |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (1 699) | (1 103) | (406) | (255) | |
| Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (731) | 3 962 | (175) | 917 | |
| Aktywa razem | 112 452 | 121 109 | 26 887 | 28 159 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 9 988 | 10 176 | 2 387 | 2 366 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 18 441 | 22 324 | 4 407 | 5 191 | |
| Kapitał własny ogółem | 84 023 | 88 609 | 20 082 | 20 602 | |
| Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej | 83 239 | 87 668 | 19 895 | 20 384 | |
| Kapitał podstawowy | 11 350 | 11 350 | 2 713 | 2 639 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 11 350 000 | 11 350 000 | 11 350 000 | 11 350 000 | |
| Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.) | - | - | - | - | |
| Zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) | (0,37) | 0,00 | (0,09) | 0,00 | |
| Rozwodniony zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) | (0,37) | 0,00 | (0,09) | 0,00 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję należną akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) | 7,33 | 7,72 | 1,84 | 1,79 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) | 7,33 | 7,72 | 1,84 | 1,79 | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE TESGAS S.A. | | | | | |
| Przychody ze sprzedaży | 8 576 | 15 259 | 2 049 | 3 531 | |
| Zysk na działalności operacyjnej | (2 705) | 599 | (647) | 139 | |
| Zysk brutto | (2 422) | 756 | (579) | 175 | |
| Zysk netto z działalności kontynuowanej | (1 988) | 608 | (475) | 141 | |
| Zysk netto | (1 988) | 608 | (475) | 141 | |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 362 | 5 607 | 803 | 1 298 | |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (1 835) | (226) | (439) | (52) | |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (1 218) | (933) | (291) | (216) | |
| Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 309 | 4 448 | 74 | 1 029 | |
| Aktywa razem | 98 675 | 107 233 | 23 584 | 24 933 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 4 588 | 8 575 | 1 097 | 1 994 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 11 456 | 16 373 | 2 738 | 3 807 | |
| Kapitał własny ogółem | 82 630 | 82 285 | 19 750 | 19 132 | |
| Kapitał podstawowy | 11 350 | 11 350 | 2 713 | 2 639 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 11 350 000 | 11 350 000 | 11 350 000 | 11 350 000 | |
| Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w tys. szt.) | - | - | - | - | |
| Zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) | (0,18) | 0,05 | (0,04) | 0,01 | |
| Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) | (0,18) | 0,05 | (0,04) | 0,01 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (PLN/EUR) | 7,28 | 7,25 | 1,74 | 1,69 | |
| wartość księgowa na jedną Rozwodniona akcję (PLN/EUR) | 7,28 | 7,25 | 1,74 | 1,69 | |
| | | | | | |
|
Do celów ustalenia podstawowych wielkości w euro zastosowano następujące
kursy średnie wymiany złotego w
stosunku do euro, ustalane przez Narodowy Bank Polski:
- kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 31.03.2024
4,1839 PLN/EUR, 31.03.2024 4,3009
PLN/EUR;
- średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów
obowiązujących na ostatni dzień każdego
miesiącaw danym okresie: 01.01 - 31.03.2025 4,1848 PLN/EUR, 01.01 -
31.03.2024 4,3211 PLN/EUR.
| |
| | | | | | |
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
| |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | |
| | | | | | |
| | | |
|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |
| | | |
| Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| Sprawozdanie GK TESGAS 2025 03 31-sig-sig-sig.pdf | Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie GK TESGAS za okres 3
miesięcy zakończony 31.03,2025 | |
| | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-05-30 | Włodzimierz Kocik | Prezes Zarządu | | |
| 2025-05-30 | Jarosław Kocik | Członek Zarzadu | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
