| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 101 586 | 167 517 | 22 869 | 38 880 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | (22 409) | (33 063) | (5 045) | (7 674) | |
| Zysk (strata) z działalności kontynowanej przed opodatkowaniem | (10 528) | (42 527) | (2 370) | (9 870) | |
| Zysk (strata) netto | (10 528) | (48 758) | (2 370) | (11 316) | |
| Całkowity zysk (strata) przypadający na akcjonariuszy | (10 528) | (48 758) | (2 370) | (11 316) | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 9 734 | 26 391 | 2 191 | 6 125 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 305 | (1 721) | 69 | (399) | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (10 714) | (24 807) | (2 412) | (5 758) | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | (675) | (137) | (152) | (32) | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej i zaniechanej (w zł / EUR) | (0,01) | (1,41) | 0,00 | (0,01) | |
| | | | | | |
| wg stanu na dzień | 30.09.2020 | 31.12.2019 | 30.09.2020 | 31.12.2019 | |
| Aktywa razem | 84 814 | 124 111 | 18 736 | 29 144 | |
| Aktywa obrotowe | 31 758 | 46 938 | 7 016 | 11 022 | |
| Aktywa trwałe | 53 056 | 77 173 | 11 720 | 18 122 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 110 173 | 210 333 | 24 338 | 49 391 | |
| Zobowiazania długoterminowe | 35 380 | 29 578 | 7 816 | 6 946 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 66 747 | 63 604 | 14 745 | 14 936 | |
| Kapitał własny | (25 359) | (86 221) | (5 602) | (20 247) | |
| Kapitał zakładowy | 77 780 | 77 780 | 17 182 | 18 265 | |
| Liczba akcji | 1 944 500 000 | 1 944 500 000 | 1 944 500 000 | 1 944 500 000 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | (0,01) | (0,04) | - | (0,01) | |
| | | | | | |
|
Powyższe dane finansowe za trzeci kwartał 2020 oraz 2019 roku zostały
przeliczone na EUR według następujących zasad:
− poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej – według
średniego kursu ogłoszonego na dzień 30 września 2020 roku – 4,5268 PLN
/ EUR i na dzień 31 grudnia 2019 roku - 4,2585 PLN/EUR,
− poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank
Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od 1
stycznia do 30 września 2020 roku – 4,4420 PLN / EUR i (od 1 stycznia do
30 września 2019 roku - 4,3086 PLN / EUR.
| |
| | | | | | |
| Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | |
| | | | | | |
| | | | | | | |
|
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |
| | | | | | | |
| Skorygowany raportem bieżącym nr | 23 | | z dnia | 2021-11-29 | o treści: | |
| | | | | | | |
|
Numer: 23/2021
Data: 2021-11-29
Temat: Korekta raportu okresowego za 3 kwartał
2020 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie -
informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TXM S.A. (“Spółka”), w związku z dokonaną w sprawozdaniu
finansowym za rok obrotowy 2020 zmianą w stosunku do założeń przyjętych
w sprawozdaniu finansowym za 3 kwartały 2020 r. w pozycjach związanych z
postanowieniami zatwierdzonego przyśpieszonego postępowania układowego
(„PPU”), przekazuje raport z dokonanych zmian do sprawozdania za 3
kwartały 2020 r. Zmiany dotyczą obszaru prezentacji zobowiązań objętych
układem:
· -
Spółka zdyskontowała zobowiązania
handlowe, które zgodnie z postanowieniami PPU płatne są do końca roku
2026,- Spółka zdyskontowała płatności z tytułu pożyczki od jednostki
zależnej,
- zobowiązania kredytowe w wysokości 13 893 tys. zł
zostaną umorzone pod warunkiem wypełnienia postanowień PPU, tym samym
Spółka dokonała ich prezentacji w pasywach jako zdyskontowane
zobowiązania z tytułu kredytów, których wartość została umorzona
warunkowo.
Wyżej wymienione zmiany skutkują przekształceniem pozycji:
· -
przychody finansowe:
- 365 tys zł- zyski zatrzymane:
- 365 tys zł- zobowiązania układowe:
- 7 680 tys zł- zobowiązania zablokowane do
płatności z mocy prawa: +
8 045 tys zł
Wpływ opisanych powyżej zmian na sprawozdanie finansowe Spółki za 3
kwartały 2020 r. został zaprezentowany w załączniku do niniejszego
raportu.
Skorygowany raport kwartalny zostanie przekazany w osobnej publikacji w
systemie ESPI.
Szczegółowa podstawa prawna:
§ 15 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
| |
| | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| wplyw_zmian.pdf | Wpływ zmian na sprawozdanie finansowe Spółki | |
| | | | | | | |
| | | |
|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |
| | | |
| Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| SF_3Q2020_TXM_przeksztłacone.pdf | Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe za III kwartał 2020 | |
| Spr_Zarządu_TXM_3Q2020_przekształcone.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania | |
| | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2021-11-29 | Marcin Łużniak | Wiceprezes Zarządu | | |
| 2021-11-29 | Agnieszka Smarzyńska | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
