| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |
| WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE | | | | | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług | 17 349 | 17 822 | 4 033 | 3 894 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 092 | 3 255 | 951 | 711 | |
| EBITDA* | 4 144 | 3 311 | 963 | 723 | |
| Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem | 3 091 | 3 698 | 718 | 808 | |
| Zysk (strata) netto, w tym: | 2 558 | 2 832 | 594 | 619 | |
| - przypadający na Jednostkę dominującą | 2 618 | 2 934 | 609 | 641 | |
| - przypadający na udziały niedające kontroli | (61) | (102) | (14) | (22) | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (1 215) | 945 | (282) | 206 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 362 | 359 | 84 | 78 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (2 615) | (2 605) | (608) | (569) | |
| Przepływy pieniężne netto razem | (3 468) | (1 302) | (806) | (284) | |
| Średnioważona liczba akcji w okresie | 5 230 000 | 5 230 000 | 5 230 000 | 5 230 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom Jednostki dominującej (w zł/EUR) | 0,50 | 0,54 | 0,12 | 0,12 | |
| | 30.09.2024 | 31.12.2023 | 30.09.2024 | 31.12.2023 | |
| | PLN'000 | PLN'000 | EUR'000 | EUR'000 | |
| Aktywa / Pasywa razem | 27 849 | 28 372 | 6 508 | 6 525 | |
| Aktywa trwałe | 2 643 | 4 126 | 618 | 949 | |
| Aktywa obrotowe | 25 207 | 24 246 | 5 891 | 5 576 | |
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Emitenta | 22 987 | 23 335 | 5 372 | 5 367 | |
| Kapitał mniejszości | 2 758 | 2 438 | 645 | 561 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 934 | 741 | 218 | 170 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 170 | 1 858 | 274 | 427 | |
| Liczba akcji na dzień bilansowy | 5 230 000 | 5 230 000 | 5 230 000 | 5 230 000 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) | 4,92 | 4,93 | 1,14 | 1,05 | |
| WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE | | | | | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług | 17 346 | 18 317 | 4 032 | 4 002 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 247 | 3 909 | 987 | 854 | |
| EBITDA* | 4 275 | 3 938 | 994 | 860 | |
| Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem | 4 213 | 3 988 | 979 | 871 | |
| Zysk (strata) netto | 3 504 | 3 054 | 814 | 667 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (954) | 1 230 | (222) | 269 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 362 | 413 | 84 | 90 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (2 615) | (2 615) | (608) | (571) | |
| Przepływy pieniężne netto razem | (3 207) | (973) | (746) | (213) | |
| Średnioważona liczba akcji w okresie | 5 230 000 | 5 230 000 | 5 230 000 | 5 230 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,67 | 0,58 | 0,16 | 0,13 | |
| | 30.09.2024 | 31.12.2023 | 30.09.2024 | 31.12.2023 | |
| | PLN'000 | PLN'000 | EUR'000 | EUR'000 | |
| Aktywa / Pasywa razem | 22 932 | 22 286 | 5 359 | 5 126 | |
| Aktywa trwałe | 2 399 | 2 867 | 561 | 659 | |
| Aktywa obrotowe | 20 534 | 19 419 | 4 799 | 4 466 | |
| Kapitał własny | 21 043 | 20 121 | 4 918 | 4 628 | |
| Zobowiązania razem | 1 889 | 2 166 | 442 | 498 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 737 | 356 | 172 | 82 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 153 | 1 809 | 269 | 416 | |
| Liczba akcji na dzień bilansowy | 5 230 000 | 5 230 000 | 5 230 000 | 5 230 000 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) | 4,02 | 3,85 | 0,94 | 0,82 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących
zasad:
- pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez
NBP na dzień 30 września 2024 r. – 4,2791 PLN/EURO oraz na dzień 31
grudnia 2023 r. – 4,3480 PLN/EURO,
- pozycje skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z
całkowitych dochodów oraz skróconego śródrocznego skonsolidowanego
sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez NBP na ostatni
dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 30
września 2024 r.– 4,3022 PLN/EUR oraz od 1 stycznia do 30 września 2023
r. - 4,5773 PLN/EUR.
| |
| | | | | | |
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
| |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | |
| | | | | | |
| | | |
|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |
| | | |
| Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| UG_SSF 30.09.2024_draft_OST-sig.pdf | RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ULTIMATE GAMES S.A. za III kwartał 2024 roku | |
| | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-11-15 | Mateusz Zawadzki | Prezes Zarządu | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
