| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 19 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-05-28 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| VINDEXUS S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Dokonanie warunkowego przydziału obligacji serii Y2 | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd spółki Giełda Praw Majątkowych "VINDEXUS" S.A. z siedzibą w Warszawie ( Emitent lub Spółka ) niniejszym informuje, że w dniu 28 maja 2025 r. Emitent dokonał warunkowego przydziału 210 000 (słownie: dwieście dziesięć tysięcy) obligacji serii Y2 wyemitowanych w ramach oferty publicznej ( Obligacje ) o łącznej wartości nominalnej 21 000 000 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów złotych). Ostateczny przydział i wydanie Obligacji zostaną dokonane w dniu emisji zaplanowanym na 5 czerwca 2025 r., na skutek realizacji instrukcji rozliczeniowych. Obligacje emitowane są w trybie art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach tj. w trybie oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, dla której nie ma obowiązku opublikowania prospektu pod warunkiem udostępnienia memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 37b ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Podsumowanie informacji o Obligacjach:
1) Planowana data emisji: 5 czerwca 2025 r.
2) Data wykupu: 5 czerwca 2028 r.
3) Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 3M, marża 4,30%.
4) Okres subskrypcji: 14 maja 27 maja 2025 r.
5) Data warunkowego przydziału papierów wartościowych: 28 maja 2025 r.
6) Liczba obligacji objętych subskrypcją: do 210 000
7) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 242 360
8) Średnia stopa redukcji: 13,35%
9) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 210 000
10) Cena po jakiej Obligacje były obejmowane: 100,00 zł
11) Wartość nominalna jednej Obligacji wynosiła 100,00 zł.
12) Liczba podmiotów/osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: 292.
13) Liczba podmiotów/osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 292.
14) Informacja czy osoby, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:
podmioty powiązane z Emitentem nie nabywały Obligacji.
15) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję:
w ofercie Obligacji nie uczestniczyli subemitenci.
16) Łączne koszty emisji Obligacji wyniosły: 619,6 tys. zł i składały się wyłącznie z kosztów przygotowania i przeprowadzenia oferty.
17) Metoda rozliczenia kosztów emisji obligacji w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia
w sprawozdaniu finansowym emitenta:
Koszty emisji Obligacji zostaną zaliczone do czynnych rozliczeń międzyokresowych i będą odnoszone w koszty operacyjne proporcjonalnie do okresu zapadalności Obligacji, do bieżącego okresu oraz przyszłych okresów sprawozdawczych.
Podstawa prawna: § 10 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych
w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-05-28 | Jan Kuchno
| Prezes Zarządu | | |
| | | | | |
