| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 12 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-05-16 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| VOTUM S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zawarcie aneksu do umowy wieloproduktowej z Bankiem | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd VOTUM S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 16.05.2025 r. Emitent wraz ze Spółkami zależnymi: DSA Investment S.A., Votum Odszkodowania S.A., Votum Consumer Care sp. z o. o. oraz Law Stream sp. z o. o. zawarli z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: "Bank") aneks do umowy wieloproduktowej z dnia 26.03.2020 r. (o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 22/2020 z dnia 26.03.2020 r.), na podstawie którego ustalono warunki umowy w następującym kształcie:
- kwota łącznego limitu kredytowego ustalonego na mocy aneksu wynosi 16 854 000,00 PLN, (słownie: szesnaście milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100);
- limit kredytowy, a także w jego ramach sublimity, udostępniane są do dnia 30.06.2026 r.;
- termin spłaty kredytów obrotowych w rachunku bankowym ustala się na dzień 30.06.2026 r., który jest jednocześnie ostatecznym dniem wymagalności;
- termin spłaty kredytów obrotowych w rachunku kredytowym ustala się na dzień 30.06.2025 r., który jest jednocześnie ostatecznym dniem wymagalności;
- termin spłaty kredytów inwestycyjnych ustala się na dzień 05.03.2026 r., który jest jednocześnie ostatecznym dniem wymagalności.
Jako zabezpieczenie zawartej umowy zostały przyjęte:
1) hipoteka umowna łączna na:
- prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności znajdującego się na niej budynku, stanowiącym odrębną nieruchomość należącą do Emitenta,
- nieruchomości stanowiącej własność spółki zależnej od Emitenta Biuro Obsługi Kancelarii sp. z o. o.;
- prawach użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przysługujących spółce zależnej od Emitenta - Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej Votum S.A.;
- nieruchomości - lokalu stanowiącym odrębną nieruchomość wraz z udziałami związanymi z własnością tego lokalu - należącego do spółki zależnej od Emitenta Velissi Beauty Clinic sp. z o. o.
Hipoteka łączna umowna stanowi jednocześnie zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu umowy kredytu z dnia 20.10.2021 r., o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 38/2021 z dnia 20.10.2021 r., umowy kredytu z dnia 02.10.2018 r. zawartej pomiędzy Bankiem a Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej Votum S.A., o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 48/2018 z dnia 02.10.2018 r., umowy kredytu z dnia 20.08.2024r. zawartej pomiędzy Bankiem a Velissi Beauty Clinic Sp. z o. o. oraz umowy kredytu nr z dnia 16.05.2025 r. zawartej pomiędzy Bankiem a Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej Votum S.A., o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 11/2025 z dnia 16.05.2025 r.
2) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotów zabezpieczenia opisanych w pkt 1);
3) oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, dotyczącego obowiązku zapłaty sumy pieniężnej do wysokości 25 281 000,00 PLN;
4) dla Spółki zależnej - DSA Investment S.A. - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową;
5) dla Spółki zależnej - Votum Odszkodowania S.A. - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową;
6) dla Spółki zależnej - Votum Consumer Care sp. z o. o. - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową;
7) dla Spółki zależnej - Law Stream sp. z o. o. - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu 16.05.2025 r. zawarł z Bankiem aneks do umowy o pożyczkę korporacyjną, o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 38/2021 oraz nr 29/2023. Na mocy aneksu zaktualizowano zapis dotyczący hipoteki łącznej umownej oraz przyjęto nowy termin spłaty, który został wyznaczony na dzień 31.05.2029 r.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-05-16 | Bartłomiej Krupa | Prezes Zarządu | | |
| 2025-05-16 | Marta Wan | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
