| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 11 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-07-03 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| VOXEL S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zawarcie aneksu do umowy znaczącej | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka ) informuje, że spółka otrzymała podpisany przez Spółkę i spółki od niej zależne, tj. ALTERIS S.A. z siedzibą w Katowicach, EXIRA GAMMA KNIFE sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz SCANIX S.A. (dalej łącznie: Kredytobiorcy ) aneks nr 8 do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/51383/17 zawartej w dniu 30 stycznia 2018 roku (dalej: Aneks ), o której zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 3/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku, zawarty z bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank ). Na podstawie Aneksu m.in.:
(i) na wniosek Spółki dokonano zwiększenia udzielonego przez Bank limitu wierzytelności z kwoty 22.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony złotych) do kwoty 51.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów złotych) (dalej: Limit );
(ii) wydłużono okres udostępnienia kredytu do dnia 4 lipca 2027 roku;
(iii) Kredytobiorcy zobowiązali się do utrzymania w całym okresie kredytowania wskaźnika liczonego jako stosunek długo- i krótkoterminowego zadłużenia finansowego pomniejszonego o stan środków pieniężnych do [(zysk (strata) z działalności operacyjnej skorygowany o wynik ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych oraz wynik zdarzeń nadzwyczajnych + amortyzacja] za ostatnie 12 miesięcy naliczone narastająco (krocząco) w przedziale ;
(iv) ustanowiono maksymalne dopuszczalne wykorzystanie Limitu: (i) przez VOXEL S.A. do kwoty 36.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów złotych), (ii) przez ALTERIS S.A. do kwoty 27.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów złotych), (iii) przez EXIRA GAMMA KNIFE sp. z o.o. i SCANIX S.A. do kwoty 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych) przez każdą ze spółek. Spółka ma prawo do wnioskowania o zmianę sublimitów w ramach maksymalnych limitów i zarządza strukturą Limitu;
(v) w ramach limitu Kredytobiorcy mogą korzystać z kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 51.000.000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów złotych) oraz z linii na gwarancję w wysokości 6.000.000,00 (słownie: sześć milionów złotych) dostępną dla Spółki i ALTERIS S.A.;
(vi) ustanowiono m.in. następujące zabezpieczenie spłaty Limitu:
a) weksle in blanco wystawione przez Kredytobiorców wraz z deklaracją wekslową;
b) hipoteki umowne łączne do sumy 15.000.000,00 zł (słownie piętnaście milionów złotych) na nieruchomościach VOXEL INWESTYCJE sp. z o.o. położonych w Jeleniej Górze;
c) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 36.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów złotych) na wierzytelnościach z rachunku bankowego, który będzie przeznaczony do rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia. Do czasu ustanowienia zastawu rejestrowego obowiązuje zabezpieczenie w postaci zastawu finansowego na tym rachunku bankowym;
(vii) ustalono stopę bazową oprocentowania stanowi wskaźnik WIBOR 1M. Zmienna stopa bazowa oprocentowania będzie aktualizowana po raz pierwszy w dniu najbliższego, po udostępnieniu kredytu, piątego dnia miesiąca.
Pozostałe warunki ustalone Aneksem, w tym warunki finansowe, nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków dla tego typu umów. Nie występują powiązania pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi Spółką lub nadzorującymi Spółkę, a Bankiem i osobami tym Bankiem zarządzającymi. | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-07-03 | Jarosław Furdal | Prezes Zarządu | Jarosław Furdal | |
| 2025-07-03 | Grzegorz Rutkowski | Wiceprezes Zarządu | Grzegorz Rutkowski | |
| | | | | |
