| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 2 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-01-23 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| ZE PAK S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Podpisanie dokumentu term sheet z PGE SA w sprawie potencjalnego zbycia udziałów w PAK CCGT Sp. z o.o. oraz akcji w PGE PAK Energia Jądrowa SA | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZE PAK SA ( Spółka ) informuje, że w dniu 23 stycznia 2025 roku Spółka podpisała z PGE Polska Grupa Energetyczna SA ( PGE SA ) dokument term sheet ( Term Sheet ) w sprawie potencjalnego zbycia przez ZE PAK SA do PGE SA:
- 100% udziałów w spółce celowej PAK CCGT sp. z o.o. ( Udziały ), realizującej projekt budowy bloku gazowego CCGT klasy 600 MWe wraz z infrastrukturą towarzyszącą ( Blok CCGT ). Generalnym wykonawcą inwestycji jest konsorcjum Siemens Energy Global GmbH Co KG, Siemens Energy sp. z o.o. oraz Mytilineos S.A. (o podpisaniu umowy na realizację Bloku CCGT Spółka informowała raportem bieżącym 22/2023 z 20 listopada 2023 roku)
oraz
- 50% akcji w PGE PAK Energia Jądrowa SA ( Akcje ). Obecnie PGE SA oraz ZE PAK SA posiadają po 50% akcji w PGE PAK Energia Jądrowa SA. Działalność PGE PAK Energia Jądrowa SA koncentruje się na przygotowaniu projektu budowy elektrowni jądrowej w regionie konińskim, spółka posiada Decyzję Zasadniczą dla budowy elektrowni jądrowej wydaną przez Ministra Klimatu i Środowiska w listopadzie 2023 roku.
W Term Sheet strony uzgodniły podstawowe warunki ewentualnej transakcji zbycia Udziałów i Akcji oraz wyłączność dla PGE SA na prowadzenie negocjacji do 30 czerwca 2025 roku (planowany termin zamknięcia transakcji). Wyłączność opisana w zdaniu powyżej nie dotyczy działań prowadzonych przez PAK CCGT Sp. z o.o. w zakresie pozyskania finansowania w formule Project Finance , które nadal będą kontynuowane. Term Sheet nie zobowiązuje stron do realizacji transakcji. Szczegółowe warunki ewentualnej transakcji zostaną ustalone po przeprowadzeniu przez PGE badania typu due diligence przy udziale zewnętrznych doradców prawnych, finansowo-podatkowych oraz techniczno-środowiskowych.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-01-23 | Piotr Woźny | Prezes Zarządu | | |
| 2025-01-23 | Maciej Nietopiel | Wiceprezes Zarządu | | |
| 2025-01-23 | Andrzej Janiszowski | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
