PARTNER SERWISU 
- Ostatnio odwiedziłeś
-
CFSA 4,90 zł (+0,00%)
-
BUDIMEX 523,80 zł (-0,80%)
-
RAWLPLUG 15,35 zł (+4,78%)
-
BETACOM 5,10 zł (+0,99%)
-
BIZTECH 0,189 zł (+3,28%)
-
WA11138 --,-- (--,--)
-
TAMEX 2,10 zł (+1,94%)
-
KUPIEC 0,87 zł (--,--)
-
SELENAFM 36,10 zł (-1,10%)
-
AMBRA 19,48 zł (-0,10%)
DLI0427100,00 (-100,00%)
Poniższy kalkulator prezentuje kompleksową analizę finansową obligacji serii DLI0427 wyemitowanych przez DLINVEST. Na podstawie bieżących notowań oraz parametrów obligacji, obliczane są najważniejsze dla inwestora informacje takie jak odsetki w bieżącym okresie, rentowność netto oraz istotne daty. Ponadto kalkulator zawiera komplet pozostałych informacji o obligacjach DLI0427 i przedstawia ich kompletną analizę od strony matematyki finansowej.
Aby zasymulować analizę na inny dzień niż bieżący lub przy innym kursie, podstaw odpowiednie wartości w pola poniżej i wciśnij Oblicz. Możesz też wybrać inne obligacje wyemitowane przez DLINVEST. Wynik działania kalkulatora nie jest rekomendacją inwestycyjną i służy wyłącznie do arytmetycznych przeliczeń poszczególnych parametrów w oparciu o teoretyczne modele wycen i analiz.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o spółce DLINVEST lub podyskutować na temat obligacji DLI0427, odwiedź dedykowane forum poświęcone rynkowi Catalyst w serwisie StockWatch.pl
Kalkulator parametrów obligacji dlinvest
| Nazwa obligacji |
DLI0427 |
Kurs (na 100 JN) |
100,00 |
| Nazwa emitenta |
DL Invest Group PM SA |
Rynki notowań |
GPW ASO |
| Ekwiwalent ratingu kredytowego |
brak |
Narosłe odsetki (EUR) |
1,90 |
| |
Cena rozliczeniowa (EUR) |
101,90 |
Harmonogram
| Okres |
Pierwszy dzień okresu odsetkowego |
Dzień ustalenia prawa
do odsetek |
Dzień płatności odsetek |
Liczba dni w okresie |
Stopa referencyjna |
Marża |
Stopa procentowa |
Odsetki |
Ustalenie praw |
| 1 |
2024-04-15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
2024-07-15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
2024-10-15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
2025-01-15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
2025-04-15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 |
2025-07-29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 |
2025-10-15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 |
2026-01-15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 |
2026-04-15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 |
2026-07-15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 |
2026-10-15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 |
2027-01-15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Informacje ogólne
| Data transakcji |
2025-07-18 |
| Data rozliczenia |
2025-07-22 |
| Nazwa obligacji |
DLI0427 |
| Seria obligacji |
|
| Nazwa emitenta |
DL Invest Group PM SA |
| Strona internetowa |
odwiedź serwis |
| Data pierwszego notowania |
2025-03-18 |
| Data ostatniego notowania |
2025-07-18 |
| Data wykupu |
2027-04-15 |
| Na GPW od (liczba miesięcy) |
4 |
| Zapadalność (w latach) |
wykup w terminie PW |
| Liczba obligacji |
22970 |
| Wartość nominalna (EUR) |
100 |
| Wartość emisji (mln EUR) |
2,30 |
| Ekwiwalent ratingu kredytowego |
brak |
| Wskaźnik Altmana (Z"-score) |
brak |
| Status wykupu |
|
| Status płatności odsetkowych |
|
Informacje dodatkowe
| Sektor rynku |
korporacyjne |
| Zabezpieczenie |
Tak |
| Rodzaj zabezpieczenia |
hipoteka |
| Dług podporządkowany |
|
| Opcja PW (callable) |
|
| Opcja bezwarunkowa (callable) |
|
| Opcja PW (puttable) |
|
| Opcja bezwarunkowa (puttable) |
|
| Obligacja zamienna |
|
Oprocentowanie
| Rodzaj oprocentowania |
zmienne |
| Stopa nominalna |
EURIBOR 3M + (4,80% - 6,30%) |
| Nr okresu |
5 |
| Data wypłaty najbliższych odsetek |
|
| Liczba dni do wypłaty odsetek |
|
| Liczba dni do ustalenia prawa do odsetek |
|
| Oprocentowanie w bieżącym okresie (%) |
7,09 |
| Stopa referencyjna |
|
| Bieżąca stopa referencyjna (%) |
|
| Aktualna stopa referencyjna (%) |
|
| Częstość wypłaty odsetek (na rok) |
|
| Konwencja naliczania odsetek |
|
| Typ marży |
|
| Marża nominalna (%) |
|
| Mnożnik |
|
| Stopa dodatkowej premii (%) |
|
| Dodatkowa premia (EUR) |
|
| Nr okresu dodatkowej premii |
|
Analiza rentowności YTM
| Rentowność bieżąca (%) |
|
| Rentowność YTM brutto (%) |
|
| Rentowność YTM brutto k. trans. (%) |
|
| Rentowność YTM netto (%) |
|
| Ekwiwalent YTM brutto (%) |
|
| Efektywna stopa opodatkowania TM (%) |
|
| Marża nominalna (%) |
|
| Marża efektywna TM brutto (%) |
|
| Marża efektywna TM brutto k. trans. (%) |
|
| Marża efektywna TM netto (%) |
|
| Średnia ważona stopa referencyjna TM (%) |
|
| Prowizja domu maklerskiego (%) |
0,19 |
| Stopa podatkowa (%) |
19,00 |
Analiza duration
| Średni czas trwania Macaulaya (w latach) |
|
| Efektywne duration (w latach) |
|
| Cena punktu bazowego BPV (na 100 JN) |
|
| Efektywna wypukłość (w latach2) |
|
| Efektywne duration index (w latach) |
|
| Cena punktu bazowego BPV index (na 100 JN) |
|
| Efektywne duration spread (w latach) |
|
| Cena punktu bazowego BPV spread (na 100 JN) |
|
| Efektywna wypukłość spread (w latach2) |
|
Analiza rentowności YTC
| Pierwszy możliwy TPW |
2024-07-15 |
| Stopa premii w pierwszym możliwym TPW (%) |
|
| Premia w pierwszym możliwym TPW (EUR) |
|
| Narosłe odsetki w pierw. możliwym TPW (EUR) |
|
| Rzeczywisty termin PW |
2025-07-29 |
| Stopa premii w rzeczywistym TPW (%) |
0,00 |
| Premia w rzeczywistym TPW (EUR) |
0,00 |
| Narosłe odsetki w rzeczywistym TPW (EUR) |
0,00 |
| Data PW do kalkulacji YTC |
2025-07-29 |
| Czas do przedterminowego wykupu (w latach) |
n/d |
| Rentowność YTC brutto (%) |
|
| Rentowność YTC brutto k. trans. (%) |
|
| Rentowność YTC netto (%) |
|
| Ekwiwalent YTC brutto (%) |
|
| Efektywna stopa opodatkowania TC (%) |
|
| Marża efektywna TC brutto (%) |
|
| Marża efektywna TC brutto k. trans. (%) |
|
| Marża efektywna TC netto (%) |
|
| Średnia ważona stopa referencyjna TC (%) |
|
Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.
×
FOSA – nowa usługa analityczna poświęcona zagranicznym spółkom w StockWatch.pl
Sprawdź
Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.
Dostosuj Ukryj komunikat
