| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 1 | / | 2017 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2017-01-03 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| QUERCUS TFI S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Niniejszym Quercus TFI S.A. (dalej również "Emitent" lub "Spółka") mając na uwadze praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości aktywów zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz mając na względzie zobowiązanie Emitenta zawarte w raporcie bieżącym nr 8/2011 Quercus TFI S.A. z dnia 4 kwietnia 2011 r. dotyczące publikacji wartości aktywów pod zarządzaniem Spółki na koniec miesiąca kalendarzowego, informuje, że wartość aktywów netto pod zarządzaniem Emitenta na dzień 30 grudnia 2016 r. wyniosła 4 286,4 mln zł.
Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:
- 3 496,2 mln zł aktywów dziewięciu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO,
- 138,6 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ,
- 189,8 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ,
- 46,6 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ,
- 288,4 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ,
- 12,9 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ,
- 113,9 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.).
Ponadto Quercus TFI S.A. zarządza funduszem dedykowanym Q1 FIZ o wartości aktywów 122,2 mln zł.
Ww. wartość aktywów netto nie uwzględnia 17,8 mln zł zgromadzonych w ramach emisji certyfikatów inwestycyjnych serii 007 QUERCUS Multistrategy FIZ.
Podstawa prawna:
- art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
| |
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|
| 2017-01-03 | Artur Paderewski
| Pierwszy Wiceprezes Zarządu |
|
|
| 2017-01-03 | Piotr Płuska | Wiceprezes Zarządu |
|
|
|
|
|
|
|
|
