FORMULARZ RAPORTU PÓŁROCZNEGO DLA EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁANOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USLUGOWĄ
| | | | | | |
| BILANS | |
|
| Noty | w tys. | zł | |
| półrocze / 2016 | 2015 | półrocze / 2015 | |
| AKTYWA | |
| Aktywa trwałe | | 57 807 | 57 459 | 56 587 | |
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | | 93 | 78 | 92 | |
| wartość firmy | | | | | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | | 57 337 | 56 977 | 56 101 | |
| Należności długoterminowe | | 6 | 5 | 5 | |
| Od jednostek powiązanych | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Od pozostałych jednostek | | 6 | 5 | 5 | |
| Inwestycje długoterminowe | | | | | |
| Nieruchomości | | | | | |
| Wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| w jednostkach powiązanych, w tym: | | | | | |
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | | | | | |
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | | | | | |
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | | | | | |
| udziały lub akcje w innych jednostkach | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| Inne inwestycje długoterminowe | | | | | |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | 371 | 399 | 389 | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | 368 | 385 | 364 | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | | 3 | 14 | 25 | |
| Aktywa obrotowe | | 42 003 | 51 099 | 39 836 | |
| Zapasy | | 11 461 | 9 485 | 8 905 | |
| Należności krótkoterminowe | | 14 425 | 25 283 | 13 991 | |
| Od jednostek powiązanych | | | 64 | 31 | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Od pozostałych jednostek | | 14 425 | 25 219 | 13 960 | |
| Inwestycje krótkoterminowe | | 15 674 | 16 140 | 16 457 | |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | | 15 674 | 16 140 | 16 457 | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | | 15 674 | 16 140 | 16 457 | |
| Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | 443 | 191 | 483 | |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | | | | | |
| Akcje (udziały) własne | | | | | |
| A k t y w a r a z e m | | 99 810 | 108 558 | 96 423 | |
| PASYWA | |
| Kapitał własny | | 55 881 | 57 163 | 53 307 | |
| Kapitał zakładowy | | 665 | 665 | 665 | |
| Kapitał zapasowy | | 54 370 | 51 477 | 51 478 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | | | | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe | | | | | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | | | | | |
| Zysk (strata) netto | | 846 | 5 021 | 1 164 | |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | | | | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | | 43 929 | 51 395 | 43 116 | |
| Rezerwy na zobowiązania | | 1 193 | 1 258 | 1 285 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | 365 | 324 | 306 | |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | 801 | 934 | 879 | |
| długoterminowa | | 162 | 162 | 137 | |
| krótkoterminowa | | 639 | 772 | 742 | |
| Pozostałe rezerwy | | 27 | | 100 | |
| długoterminowe | | | | | |
| krótkoterminowe | | 27 | | 100 | |
| Zobowiązania długoterminowe | | 11 980 | 11 800 | 12 018 | |
| Wobec jednostek powiązanych | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek | | 11 980 | 11 800 | 12 018 | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | | 20 435 | 28 319 | 19 385 | |
| Wobec jednostek powiązanych | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek | | 20 288 | 28 302 | 19 248 | |
| Fundusze specjalne | | 147 | 17 | 137 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | | 10 321 | 10 018 | 10 428 | |
| Ujemna wartość firmy | | | | | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | | 10 321 | 10 018 | 10 428 | |
| długoterminowe | | 9 343 | 8 997 | 9 460 | |
| krótkoterminowe | | 978 | 1 021 | 968 | |
| P a s y w a r a z e m | | 99 810 | 108 558 | 96 423 | |
| | | | | | |
| Wartość księgowa | | 55 881 | 57 163 | 53 307 | |
| Liczba akcji (w szt.) | | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | | 8,40 | 8,60 | 8,02 | |
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | | 8,40 | 8,60 | 8,02 | |
| | | | | | |
|
| |
| | | | | | |
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.
Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.
Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | |
| półrocze / 2016 | półrocze / 2015 | półrocze / 2016 | półrocze / 2015 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 63 890 | 61 629 | 14 585 | 14 907 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 274 | 1 425 | 291 | 345 | |
| Zysk (strata) brutto | 1 055 | 1 446 | 241 | 350 | |
| Zysk (strata) netto | 846 | 1 164 | 193 | 282 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 077 | 4 461 | 931 | 1 079 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 983 | -1 212 | -453 | -293 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 555 | -2 233 | -583 | -540 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -461 | 1 016 | -105 | 246 | |
| Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 99 810 | 108 558 | 22 553 | 25 474 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 43 929 | 51 395 | 9 926 | 12 060 | |
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 980 | 11 800 | 2 707 | 2 769 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 435 | 28 319 | 4 618 | 6 645 | |
| Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 55 881 | 57 163 | 12 627 | 13 414 | |
| Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 665 | 665 | 150 | 156 | |
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,13 | 0,18 | 0,03 | 0,04 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,13 | 0,18 | 0,03 | 0,04 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8,40 | 8,60 | 1,90 | 2,02 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8,40 | 8,60 | 1,90 | 2,02 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,32 | 0,32 | 0,07 | 0,08 | |
| | | | | | |
|
Zasady przeliczania:
Pozycje bilansowe - zostały przeliczone według średniego kursu NBP,
obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu objętego raportem.
Pozycje z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych - zostały
przeliczone według kursu średniego NBP w każdym okresie obliczonego,
jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego
miesiąca w okresie objętym raportem.
Kursy przyjęte do przeliczenia:
Pozycje bilansowe na dzień 30.06.2016 r. – 4,4255 EUR/PLN
Pozycje bilansowe na dzień 31.12.2015 r. – 4,2615 EUR/PLN
Pozycje z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych za I
półrocze 2016 r. – 4,3805 EUR/PLN
Pozycje z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych za I
półrocze 2015 r. – 4,1341 EUR/PLN
| |
| | | | | | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| POZYCJE POZABILANSOWE | |
|
| Noty | w tys. | zł | |
| półrocze / 2016 | 2015 | półrocze / 2015 | |
| Należności warunkowe | | | | | |
| Od jednostek powiązanych z tytułu | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Zobowiązania warunkowe | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | | | | | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Inne (z tytułu) | | 29 019 | 27 789 | 27 789 | |
| hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczenia otrzymanych kredytów, pożyczek i umowy franczyzowej | | 26 500 | 26 500 | 26 500 | |
| zastawy rejestrowe | | 2 519 | 1 289 | 1 289 | |
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | | 29 019 | 27 789 | 27 789 | |
| | | | | | |
|
Spółka wystawiła również weksle in blanco w związku z zabezpieczeniem
wszystkich umów leasigowych, w związku z zabezpieczeniem wszystkich
zaciągniętych kredytów i pożyczek, w związku z zawartymi umowami o
dofinansowanie inwestycji oraz umową faktoringową.W
zobowiązaniach warunkowych Spółka prezentuje potencjalne roszczenie
opisane w punkcie XI. Informacji Dodatkowej.
| |
| | | | | | |
| | | | | |
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |
|
| Noty | w tys. | zł | |
| półrocze / 2016 | półrocze / 2015 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | | 63 890 | 61 629 | |
| od jednostek powiązanych | | 11 | 84 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 57 736 | 54 412 | |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | 6 154 | 7 217 | |
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | | 53 309 | 51 819 | |
| jednostkom powiązanym | | | | |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | | 47 935 | 45 422 | |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 5 374 | 6 397 | |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | | 10 581 | 9 810 | |
| Koszty sprzedaży | | 6 835 | 6 700 | |
| Koszty ogólnego zarządu | | 2 631 | 2 411 | |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | | 1 115 | 699 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | | 1 033 | 1 098 | |
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | | 26 | |
| Dotacje | | 651 | 787 | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | | | |
| Inne przychody operacyjne | | 382 | 285 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | | 874 | 372 | |
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | 233 | | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | 131 | 128 | |
| Inne koszty operacyjne | | 510 | 244 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | | 1 274 | 1 425 | |
| Przychody finansowe | | 150 | 314 | |
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | | | |
| od jednostek powiązanych, w tym: | | | | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | |
| od pozostałych jednostek, w tym: | | | | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | |
| Odsetki, w tym: | | 150 | 154 | |
| od jednostek powiązanych | | | | |
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | | | |
| Inne | | | 160 | |
| Koszty finansowe | | 369 | 293 | |
| Odsetki w tym: | | 275 | 293 | |
| dla jednostek powiązanych | | | | |
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | | | |
| Inne | | 94 | | |
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | | | | |
| Zysk (strata) brutto | | 1 055 | 1 446 | |
| Podatek dochodowy | | 209 | 282 | |
| część bieżąca | | 151 | 207 | |
| część odroczona | | 58 | 75 | |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | | |
| Zysk (strata) netto | | 846 | 1 164 | |
| | | | | |
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | | 4 703 | 3 618 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | | 6 650 000 | 6 650 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | 0,13 | 0,18 | |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | | 6 650 000 | 6 650 000 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | 0,13 | 0,18 | |
| | | | | |
|
Wynik finansowy na jedną akcję wyliczony
dla wyniku finansowego zanualizowanego oraz liczby akcji na koniec
każdego okresu kształtował się na następującym poziomie: I półrocze 2015
- "0,54 zł"; I półrocze 2016 r. - "0,71 zł".
| |
| | | | | |
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności
Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |
| | | | | |
| | | |
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ALBO
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM | |
|
| | |
| | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| 4_raport_bieglego_rewidenta_przeglad_30.06.2016.pdf | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego SEKO S.A. za I półrocze 2016 r. | |
| | | |
| | | | | |
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |
|
| w tys. | zł | |
| półrocze / 2016 | 2015 | półrocze / 2015 | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 57 163 | 54 271 | 51 810 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | |
| korekty błędów | | | | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 57 163 | 54 271 | 51 810 | |
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 665 | 665 | 665 | |
| Zmiany kapitału zakładowego | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | |
| emisji akcji (wydania udziałów) | | | | |
| | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | |
| umorzenia akcji (udziałów) | | | | |
| | | | | |
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 665 | 665 | 665 | |
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 51 477 | 47 017 | 47 017 | |
| Zmiany kapitału zapasowego | 2 893 | 4 461 | 4 461 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 2 893 | 4 461 | 4 461 | |
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | | | | |
| z podziału zysku (ustawowo) | | | | |
| z przeniesienia z kapitału rezerwowego | | 2 000 | 2 000 | |
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2 893 | 2 461 | 2 461 | |
| | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | |
| pokrycia straty | | | | |
| | | | | |
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 54 370 | 51 477 | 51 478 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | | | | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | |
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | |
| | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | |
| zbycia środków trwałych | | | | |
| | | | | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | | | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | | 2 000 | 2 000 | |
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | | -2 000 | -2 000 | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | |
| | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | 2 000 | 2 000 | |
| uchwała o przeniesieniu na kapitał zapasowy | | 2 000 | 2 000 | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | | | | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5 021 | 4 589 | 4 589 | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 021 | 4 589 | 4 589 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | |
| korekty błędów | | | | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 021 | 4 589 | 4 589 | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | |
| podziału zysku z lat ubiegłych | | | | |
| | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 021 | 4 589 | 4 589 | |
| podział zysku przekazanie na kapitał zapasowy | 2 893 | 2 461 | 2 461 | |
| podział zysku wypłata dywidendy | 2 128 | 2 128 | 2 128 | |
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | | | | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | |
| korekty błędów | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | |
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | | | | |
| | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | |
| | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | | | | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | | | | |
| Wynik netto | 846 | 5 021 | 1 164 | |
| zysk netto | 846 | 5 021 | 1 164 | |
| strata netto | | | | |
| odpisy z zysku | | | | |
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 55 881 | 57 163 | 53 307 | |
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 55 881 | 54 652 | 53 307 | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
| | | |
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |
|
| | |
| | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| 5_oswiadczenie_o_rzetelnosci.pdf | Oświadczenie Zarządu SEKO S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2016 r. | |
| | | |
| | | | |
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | |
|
| w tys. | zł | |
| półrocze / 2016 | półrocze / 2015 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |
| (metoda bezpośrednia) | | | |
| Wpływy | | | |
| Sprzedaż | | | |
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | | | |
| Wydatki | | | |
| Dostawy i usługi | | | |
| Wynagrodzenia netto | | | |
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | | | |
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | | | |
| Inne wydatki operacyjne | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | | | |
| (metoda pośrednia) | | | |
| Zysk (strata) netto | 846 | 1 164 | |
| Korekty razem | 3 231 | 3 297 | |
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | | | |
| Amortyzacja | 2 587 | 2 471 | |
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 5 | 34 | |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 285 | 360 | |
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 233 | -26 | |
| Zmiana stanu rezerw | -64 | -167 | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 976 | -303 | |
| Zmiana stanu należności | 10 858 | 9 604 | |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7 806 | -7 887 | |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -891 | -789 | |
| Inne korekty | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 077 | 4 461 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |
| Wpływy | 236 | 40 | |
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 236 | 40 | |
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | |
| Z aktywów finansowych, w tym: | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | |
| zbycie aktywów finansowych | | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | |
| odsetki | | | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | |
| zbycie aktywów finansowych | | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | |
| odsetki | | | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | | | |
| Inne wpływy inwestycyjne | | | |
| Wydatki | 2 219 | 1 252 | |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 219 | 1 252 | |
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | |
| Na aktywa finansowe, w tym: | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | |
| nabycie aktywów finansowych | | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | |
| nabycie aktywów finansowych | | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | | | |
| Inne wydatki inwestycyjne | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 983 | -1 212 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |
| Wpływy | 1 868 | | |
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | | | |
| Kredyty i pożyczki | 899 | | |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | | | |
| Inne wpływy finansowe | 969 | | |
| Wydatki | 4 423 | 2 233 | |
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | | | |
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | | | |
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | | | |
| Spłaty kredytów i pożyczek | 3 984 | 1 759 | |
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | | | |
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | | |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 164 | 183 | |
| Odsetki | 275 | 291 | |
| Inne wydatki finansowe | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 555 | -2 233 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -461 | 1 016 | |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -466 | 981 | |
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -5 | -34 | |
| Środki pieniężne na początek okresu | 16 128 | 15 437 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 15 667 | 16 452 | |
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 147 | 137 | |
| | | | |
| | |
| | | | |
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)
Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | |
| | | | |
| | | |
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH | |
|
| | |
| | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| 6_oswiadczenie_wybor_bieglego.pdf | Oświadczenie Zarządu SEKO S.A. w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |
| | | |
| | | |
| INFORMACJA DODATKOWA | |
| | | |
| | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| 12_informacja_dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za I półrocze 2016 r. | |
| | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2016-08-23 | Kazimierz Kustra | Prezes Zarządu | | |
| 2016-08-23 | Tomasz Kustra | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
| | | |
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |
| | | |
| | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| 14_sprawozdanie_z_dzialalnosci.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki SEKO S.A. w I półroczu 2016 r. | |
| | | |