| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 47 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-09-16 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| Beta ETF DYWIDENDA PLUS PORTFELOW FIZ | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Informacja o pokrywaniu kosztów Funduszu przez Towarzystwo | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informacje poufne
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Działając na podstawie art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16
kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE,nieniejszym Zarząd Towarzystwa na podstawie Art. 34 ust 8 statutu BETA ETF DYWIDENDA PLUS PFIZ
(dalej Fundusz ), podejmuje decyzję o pokrywaniu przez Towarzystwo od dnia 15 lipca 2025 roku do
30 czerwca 2026 roku, w każdym Dniu Wyceny, kosztów Funduszu, o których mowa w Art. 34 ust 1 pkt
od 3 do 16 (włącznie) statutu Funduszu - z wyłączeniem Art. 34 ust. 1 pkt 5 w zakresie podatków
dotyczących inwestycji Funduszu oraz Art. 34 ust. 1 pkt 6 i 10 w zakresie kosztów ponoszonych przez
Fundusz na rzecz KDPW i depozytariusza, które są bezpośrednio związane z kreacjami/umorzeniem
certyfikatów Funduszu - w wysokości przekraczającej limit obliczony zgodnie z poniższym wzorem:
LKD = LD/LDR×WAN_(D-1)×0,50%
LKD Maksymalna wartość kosztów określonych w Art. 34 ust 1 pkt od 3 do 16 (włącznie) statutu
Funduszu - z wyłączeniem Art. 34 ust. 1 pkt 5 w zakresie podatków dotyczących inwestycji
Funduszu oraz Art. 34 ust. 1 pkt 6 i 10 w zakresie kosztów ponoszonych przez Fundusz na rzecz
KDPW i depozytariusza, które są bezpośrednio związane z kreacjami/umorzeniem certyfikatów
Funduszu - ponoszona przez Fundusz w okresie pomiędzy poprzednim a bieżącym Dniem Wyceny,
LD Liczba dni pomiędzy poprzednim a bieżącym Dniem Wyceny Funduszu,
LDR Liczba dni w roku kalendarzowym dla dnia D,
WAND-1 Wartość aktywów netto Funduszu w poprzednim Dniu Wyceny.
W przypadku, gdy wartość wyżej określonych kosztów jest w danym Dniu Wyceny mniejsza niż wartość
limitu obliczonego według wzoru dla LKD, nie zmniejsza się istniejącej należności z tytułu pokrycia tych
kosztów naliczonej w poprzednich Dniach Wyceny, z wyłączeniem przypadku, w którym dokonuje się
aktualizacji klasyfikacji kosztu. Powstała w ten sposób należność ujęta w poprzednich Dniach Wyceny
powinna zostać pomniejszona o wartość wynikającą z aktualizacji. | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-09-16 | Ewelina Wodnicka | Starszy Specjalista ds. Nadzoru
| | |
| | | | | |
