| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 17 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-09-16 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| SPYROSOFT S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| List intencyjny i zakończenie procesu due diligence spółki amerykańskiej ujawnienie opóźnionej informacji poufnej | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informacje poufne
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Spyrosoft S.A. ( Spółka , Emitent , Spyrosoft ) informuje, że w dniu 16 września 2025 r. Spółka powzięła informację o pomyślnym zakończeniu procesu badania due diligence spółki z rynku amerykańskiego, która zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań cyfrowych, obejmujących tworzenie strategii marki, doświadczeń użytkownika oraz rozwojem aplikacji internetowych i mobilnych, a także doradztwem strategicznym (Podmiot).
Celem przejęcia Podmiotu jest rozszerzenie bazy klientów w Stanach Zjednoczonych, zwiększenie rozpoznawalności na rynku amerykańskim, sprzedaż krzyżowa usług Spyrosoft z innych obszarów kompetencyjnych oraz wzrost przychodów generowanych na rynku USA.
Ostateczne warunki transakcji nabycia przez Spyrosoft udziałów Podmiotu, w tym metoda rozliczenia tej transakcji, zostaną uzgodnione po zakończeniu procesu negocjacji umowy SPA (Share Purchase Agreement), który, zgodnie z szacunkami Spółki, powinien się zakończyć w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Strony nie wykluczają nabycia przez Grupę Spyrosoft części udziałów Podmiotu za gotówkę, a pozostałej części udziałów Podmiotu w ramach wymiany na akcje Spyrosoft S.A. po zakończeniu ustalonego przez strony w SPA referencyjnego roku obrotowego albo w inny sposób, w tym w całości za gotówkę.
Jednocześnie Emitent informuje, że mając na uwadze uzasadnione interesy Spyrosoft podjął decyzję o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji w sprawie zawarcia w dniu 15 kwietnia 2025 r. niewiążącego listu intencyjnego z udziałowcami Podmiotu. We wspomnianym liście intencyjnym Spyrosoft wyraziło zainteresowanie nabyciem docelowo 100% udziałów kapitałowych Podmiotu.
Emitent przekazuje powyższą informację nt. listu intencyjnego do wiadomości publicznej w związku z ustaniem przesłanek, o których mowa w art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR, a przekazane informacje konsumują treść wskazanej powyżej opóźnionej informacji poufnej.
O kolejnych etapach związanych z procesem nabycia udziałów Podmiotu, w szczególności zawarcia ostatecznej umowy nabycia udziałów Podmiotu Spółka będzie informowała w trybie właściwych raportów.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-09-16 | Wojciech Bodnaruś | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
