| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-04-30 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| BNP PARIBAS BANK POLSKA SA | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. ( Bank ) informuje, że 29 kwietnia 2025 r. powziął informację o zarejestrowaniu 29 kwietnia 2025 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego:
(1) podwyższenia kapitału zakładowego Banku do kwoty 147.880.491 zł (słownie: sto czterdzieści siedem milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych) w wyniku objęcia przez uprawnione osoby akcji serii M oraz akcji serii N na warunkach wskazanych w § 29a ust. 2 pkt d) oraz § 29b ust. 2 pkt a) Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. W związku z powyższym zmianie uległ § 29 ust. 1 Statutu Banku.
Poniżej zmieniona treść § 29 ust. 1 Statutu Banku:
"Kapitał zakładowy Banku wynosi 147.880.491 zł (słownie: sto czterdzieści siedem milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych) i dzieli się na 147.880.491 (słownie: sto czterdzieści siedem milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden) akcji imiennych oraz akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym:
a) 15.088.100 (piętnaście milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy sto) akcji serii A od numeru 00000001 do numeru 15088100;
b) 7.807.300 (siedem milionów osiemset siedem tysięcy trzysta) akcji serii B od numeru 0000001 do numeru 7807300;
c) 247.329 (dwieście czterdzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji serii C od numeru 000001 do numeru 247329;
d) 3.220.932 (trzy miliony dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćset trzydzieści dwie) akcje serii D od numeru 0000001 do numeru 3220932;
e) 10.640.643 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści tysięcy sześćset czterdzieści trzy) akcje serii E od numeru 00000001 do numeru 10640643;
f) 6.132.460 (sześć milionów sto trzydzieści dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt) akcji serii F od numeru 0000001 do numeru 6132460;
g) 8.000.000 (osiem milionów) akcji serii G od numeru 0000001 do numeru 8000000;
h) 5.002.000 (pięć milionów dwa tysiące) akcji serii H od numeru 0000001 do numeru 5002000;
i) 28.099.554 (dwadzieścia osiem milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcje serii I od numeru 00000001 do numeru 28099554;
j) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii J od numeru 0000001 do numeru 2500000;
k) 10.800.000 (dziesięć milionów osiemset tysięcy) akcji serii K od numeru 00000001 do numeru 10800000;
l) 49.880.600 (czterdzieści dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy sześćset) akcji serii L od numeru 00000001 do numeru 49880600;
m) 322.859 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt dziewięć) akcji serii M;
n) 138.714 (sto trzydzieści osiem tysięcy siedemset czternaście) akcji serii N.
(2) zmian Statutu Banku przyjętych uchwałą nr 36 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku 15 kwietnia 2025 r.
Poniżej zmienione i nowe postanowienia Statutu Banku:
1. W § 5 ust. 3 pkt 16) skreśla się:
świadczenie usług w zakresie transportu wartości pieniężnych
2. W § 5 ust. 3 pkt 19) skreśla się:
obrót znakami skarbowymi i wartościami numizmatycznymi
3. W § 5 ust. 3 pkt 20) otrzymuje brzmienie:
wydawanie środków identyfikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
4. W § 6 pkt 2) skreśla się:
zaciągać kredyty i pożyczki pieniężne
5. W § 6 pkt 5) skreśla się:
realizować samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami inne przedsięwzięcia gospodarcze w kraju i za granicą
6. W § 6 pkt 6) skreśla się:
używać na oznaczenie oferowanych usług wyróżniających je znaków towarowych
7. W § 6 pkt 7) skreśla się:
świadczyć usługi szkoleniowe
8. W § 12 ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku, w tym sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
9. W § 12 ust. 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie:
rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności bankowej Grupy Kapitałowej, w tym sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego bankowej Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy,
10. W § 20 ust. 1 pkt 1 lit. g) otrzymuje brzmienie:
wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Banku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,
11. W § 20 ust. 1 pkt 1 lit. j) otrzymuje brzmienie:
wyrażania zgody na dokonanie czynności, której przedmiotem jest zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 10% funduszy własnych, z wyłączeniem czynności bankowych, o których mowa w § 5 ust. 2, czynności, o których mowa w § 6 pkt 3 oraz zaciągania pożyczek lombardowych,
12. W § 20 ust. 1 pkt 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:
ocena sprawozdania Zarządu z działalności Banku, w tym sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz sprawozdania finansowego Banku za poprzedni rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
13. W § 20 ust. 1 pkt 2 lit. b) otrzymuje brzmienie:
ocena sprawozdania z działalności, w tym sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy bankowej grupy kapitałowej, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
14. W § 20 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
Większość członków Komitetu Audytu spełnia warunki niezależności określone w ustawie o biegłych rewidentach firmach audytowych oraz nadzorze publicznym, a co najmniej jeden posiada. wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych lub atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Powyższy wymóg dot. niezależności uznaje się za spełniony, jeżeli warunki określone w niniejszym ustępie są spełnione przez osoby określone w par.16 ust. 4.
15. W § 22 ust. 2 pkt 2a) otrzymuje brzmienie:
przyjęcie sprawozdania z działalności Banku, w tym sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, sprawozdania finansowego Banku oraz sprawozdania z działalności, w tym sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,
16. W § 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
Uchwała Zarządu, o której mowa w ust. 2 pkt 12) nie jest wymagana w przypadku dokonywania czynności wskazanych w § 6 pkt 3) oraz zaciągania pożyczek lombardowych.
17. § 28 otrzymuje brzmienie:
Fundusze własne banku stanowią sumę kapitału podstawowego Tier I, kapitału dodatkowego Tier I i kapitału Tier II.
18. § 32 otrzymuje brzmienie:
1. Kapitał zapasowy jest tworzony z odpisów z zysku netto osiągniętego w roku obrotowym, a także z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej wartości nominalnej, pozostałej po pokryciu kosztów emisji, z dopłat, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom bez podwyższania kapitału zakładowego.
2. Kapitał rezerwowy jest tworzony z odpisów z zysku netto osiągniętego w roku obrotowym, z przeznaczeniem na pokrycie straty bilansowej oraz inne cele lub wydatki.
3. Fundusz ogólnego ryzyka jest przeznaczony na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej i tworzony jest z odpisów z zysku netto w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie.
4. Fundusze celowe mogą być tworzone z odpisów z zysku netto na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie tworząc fundusz celowy określa jego przeznaczenie.
5. O wykorzystaniu kapitałów: zapasowego i rezerwowego decyduje Walne Zgromadzenie, przy czym część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego, może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie strat bilansowych.
6. Na pokrycie straty bilansowej przeznacza się w kolejności:
1) Kapitał rezerwowy,
2) Kapitał zapasowy,
3) Fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej,
4) Fundusze celowe wskazane w ust. 4, o ile zostaną utworzone.
Jednocześnie, w załączeniu, Bank przekazuje tekst jednolity Statutu Banku, uwzględniający zmiany zarejestrowane przez Sąd 29 kwietnia 2025 r.
Podstawa prawna
§ 5 pkt 1) i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 757)
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| RB17_BNPP_Zal_Tekst jednolity Statutu Banku.pdf | Tekst jednolity Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. | |
| RB17_BNPP_Attach_AoA of the Bank_consolidated text.pdf | Consolidated text of Articles of Association BNP Paribas Bank Polska S.A. | |
| | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|
| 2025-04-30 | Wojciech Kembłowski | Wiceprezes Zarządu |
|
|
| 2025-04-30 | Aleksandra Zouner | Dyrektorka Zarządzająca
Pion Rachunkowości Zarządczej
i Relacji Inwestorskich |
|
|
|
|
|
|
|
|
