| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 8 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-04-11 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| BUMECH S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Dookreślenie wysokości kapitału zakładowego i podsumowanie subskrypcji akcji serii L | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2025 z dnia 27 marca 2025 roku związanego z emisją akcji w ramach realizacji Programu Motywacyjnego, Bumech S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż 10 kwietnia 2025 roku Zarząd Spółki złożył - w formie aktu notarialnego - oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego, objęciu łącznie 450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L i objęciu kapitału zakładowego w wysokości 1.800.000 zł, a także o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w ten sposób, że kapitał zakładowy Spółki wynosi 59.726.432,00 zł i dzieli się na 14.931.608 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 4,00 zł każda, w tym:
a) 6.446.644 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b) 4.320.069 akcji zwykłych na okaziciela serii I,
c) 1.653.641 akcji zwykłych na okaziciela serii J,
d) 2.061.254 akcji zwykłych na okaziciela serii K,
e) 450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
Poniżej Emitent przedstawia informacje podsumowujące przeprowadzoną subskrypcję akcji zwykłych na okaziciela serii L, emitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 26 marca 2025 r. (dalej: Akcje Serii L ).
Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Umowy objęcia Akcji Serii L były zawierane w dniu 27 marca 2025 r.
Data przydziału papierów wartościowych:
Objęcie Akcji Serii L nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH). W związku z powyższym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 KSH.
Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:
Subskrypcja prywatna Akcji Serii L obejmowała nie więcej niż 450.000 Akcji Serii L.
Stopa redukcji w poszczególnych transzach:
Objęcie Akcji Serii L nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 KSH. Z uwagi na rodzaj subskrypcji nie składano zapisów na akcje, a redukcja nie wystąpiła.
Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:
Emisja Akcji Serii L została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych i prawidłowo opłaconych łącznie 450.000 Akcji Serii L.
Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Emisja Akcji Serii L została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, wobec czego nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 KSH. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych i prawidłowo opłaconych łącznie 450.000 Akcji Serii L.
Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane:
Akcje Serii L były obejmowane po cenie emisyjnej 4,00 zł za jedną akcję.
Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
Emisja Akcji Serii L została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 KSH. Akcje Serii L zostały objęte w trybie subskrypcji prywatnej łącznie przez 25 osób fizycznych.
Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
Emisja Akcji Serii L została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 KSH. Akcje Serii L zostały objęte w trybie subskrypcji prywatnej łącznie przez 25 osób fizycznych, które są kluczowymi pracownikami Grupy Kapitałowej Bumech, członkami organów spółek zależnych, a także członkami Zarządu Spółki.
Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję:
Nie zawarto umów o subemisję, a Akcje Serii L nie były obejmowane przez subemitentów.
Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej:
Wartość przeprowadzonej oferty Akcji Serii L wyniosła 1.800.000,00 zł.
Sposób opłacenia akcji:
Akcje Serii L zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi w postaci gotówki w formie przelewów bankowych na rachunek bankowy Spółki.
Wysokość kosztów emisji Akcji Serii L Emitent przekaże do publicznej wiadomości w terminie późniejszym, po ich całkowitym zliczeniu, odrębnym raportem bieżącym. | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-04-11 | Tomasz Dera | Prezes Zarządu | | |
| 2025-04-11 | Janetta Ostafin | Prokurent | | |
| | | | | |
