| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 15 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-07-03 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| CASPAR AM SA | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Wartość aktywów pod zarządzaniem i administracją Caspar Asset Management S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Niniejszym, Caspar Asset Management S.A. (dalej: Emitent, Spółka) z uwagi na obowiązującą praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości zarządzanych aktywów przez firmy asset management i towarzystwa funduszy inwestycyjnych informuje, iż wartość aktywów netto zarządzanych przez Spółkę na dzień 30 czerwca 2025 r. wynosiła 1 695 044 907,57 zł, w tym:
1. w ramach asset management portfeli klientów indywidualnych:
- 444 103 995,30 zł netto (444 903 938,50 zł brutto);
2. suma wartości aktywów zarządzanych na rzecz Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych) wynosiła 1 250 940 912,27 zł netto, z czego:
- 165 499 255,24 zł netto w ramach zarządzania 5 subfunduszami wchodzącymi w skład Caspar Parasolowy FIO,
- 1 085 441 657,03 zł netto w ramach zarządzania 7 funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi.
Nadto, na koniec czerwca 2025 roku Emitent posiadał szacunkowo 151 043 797,28 zł netto aktywów pod administracją ulokowanych w zewnętrznych funduszach inwestycyjnych zamkniętych (z wyłączeniem dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, które są pod zarządzaniem i administracją Emitenta).
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-07-03 | Krzysztof Jeske | Wiceprezes Zarządu | | |
| 2025-07-03 | Magdalena Kurzawa | Prokurent | | |
| | | | | |
| | | | | |
