| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 21 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-03-31 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| CCC | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zawarcie z konsorcjum banków umowy zmieniającej Umowę Kredytów z 12 lipca 2024 r. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2024 z dnia 12 lipca 2024 r. Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach (dalej: Emitent ) informuje, że:
W dniu 31 marca 2025 r. Emitent i jego wybrane spółki zależne zawarły umowę zmieniającą umowę kredytów z dnia 12 lipca 2024 r. ( Umowa Zmieniająca ), o której zawarciu Emitent informował w raporcie nr 23/2024 z dnia 12 lipca 2024 r. Na podstawie Umowy Zmieniającej kredytodawcy zobowiązali się:
1. zwiększyć kredyt obrotowy udzielony w formie faktoringu odwrotnego oraz gwarancji o kwotę 875.000.000 PLN, z możliwością dalszego zwiększenia o 425.000.000 PLN (tj. łącznie o 1.300.000.000 PLN), po spełnieniu dodatkowych warunków zastrzeżonych w umowie kredytowej oraz
2. udzielić kredytu terminowego w kwocie 200.000.000 PLN, amortyzowanego w okresie do dnia 1 sierpnia 2030 r., z przeznaczeniem na finansowanie budowy centrum dystrybucyjno-magazynowego HalfPrice.
Uruchomienie zwiększonego i dodatkowego kredytu wymaga spełnienia standardowych warunków zawieszających wypłatę w transakcjach tego typu, m.in. dostarczenia kredytodawcom standardowych dokumentów i zaświadczeń, pakietu informacyjnego, odpisów z rejestrów, opinii doradców prawnych oraz zawarcia i zmiany dokumentów zabezpieczeń finansowania w uzgodnionej formie.
Powyższa transakcja stanowi kolejny etap zapowiedzianej przez Spółkę konsekwentnie realizowanej optymalizacji struktury finansowania, nakierowany w szczególności na optymalizację finansowania kapitału obrotowego, dalszą redukcję kosztów finansowych oraz kontynuację rozwoju wysokorentownego konceptu HalfPrice.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-03-31 | Łukasz Stelmach | Wiceprezes Zarządu | | |
| 2025-03-31 | Karol Półtorak | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
