| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CDRL S.A. | | | | | |
| Przychody ze sprzedaży | 199 364 | 272 997 | 46 340 | 59 642 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -4 334 | -38 545 | -1 007 | - 8 421 | |
| Zysk (strata) brutto | 10 743 | -53 403 | 2 497 | -11 667 | |
| Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | 9 168 | -48 192 | 2 131 | -10 528 | |
| Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 9 168 | -38 749 | 2 131 | -8 465 | |
| Zysk (strata) na akcję z działalności kontynuowanej (PLN/EUR) | 1,52 | -6,44 | 0,35 | -1,41 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na akcję z działalności kontynuowanej (PLN/EUR) | 1,52 | -6,44 | 0,35 | -1,41 | |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 52 219 | 19 019 | 12 138 | 4 155 | |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 320 | 163 | -772 | 36 | |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | -49 193 | -19 984 | -11 435 | -4 366 | |
| Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -300 | -786 | -70 | -172 | |
| Aktywa razem na dzień 30.09.2024 i 31.12.2023 | 176 139 | 212 472 | 41 163 | 48 867 | |
| Zobowiązania długoterminowe na dzień 30.09.2024 i 31.12.2023 | 7 067 | 7 610 | 1 651 | 1 750 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 30.09.2024 i 31.12.2023 | 76 930 | 121 780 | 17 978 | 28 008 | |
| Kapitał własny ogółem na dzień 30.09.2024 i 31.12.2023 | 92 142 | 83 082 | 21 533 | 19 109 | |
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na dzień 30.09.2024 i 31.12.2023 | 92 142 | 83 082 | 21 533 | 19 109 | |
| Kapitał podstawowy na dzień 30.09.20234i 31.12.2023 | 3 006 | 3 027 | 703 | 696 | |
| Liczba akcji (szt.) bez akcji własnych | 6 012 522 | 6 012 522 | | | |
| Wartość księgowa na akcję na dzień 30.09.2024 i 31.12.2023 (PLN/EUR) | 15,33 | 13,72 | 3,58 | 3,16 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na akcję na dzień 30.09.2024 i 31.12.2023 (PLN/EUR) | 15,33 | 13,72 | 3,58 | 3,16 | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE CDRL S.A. | | | | | |
| Przychody ze sprzedaży | 190 546 | 199 945 | 44 291 | 43 682 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 178 | -1 392 | 506 | -304 | |
| Zysk (strata) brutto | 16 427 | -14 136 | 3 818 | -3 088 | |
| Zysk (strata) netto | 14 324 | -13 197 | 3 330 | -2 883 | |
| Zysk (strata) na akcję (PLN/EUR) | 2,38 | -2,19 | 0,55 | -0,48 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN/EUR) | 2,38 | -2,19 | 0,55 | -0,48 | |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 46 940 | 6 241 | 10 911 | 1 363 | |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 294 | 700 | -533 | 153 | |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | -44 426 | -6 214 | -10 326 | -1 358 | |
| Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 214 | 740 | 50 | 162 | |
| Aktywa razem na dzień 30.09.2024 i 31.12.2023 | 171 322 | 200 616 | 40 037 | 43 277 | |
| Zobowiązania długoterminowe na dzień 30.09.2024 i 31.12.2023 | 1 043 | 1 437 | 244 | 310 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 30.09.2024 i 31.12.2023 | 72 290 | 115 514 | 16 894 | 24 919 | |
| Kapitał własny ogółem na dzień 30.09.2024 i 31.12.2023 | 97 989 | 83 665 | 22 900 | 18 048 | |
| Kapitał podstawowy na dzień 30.09.20234i 31.12.2023 | 3 006 | 3 027 | 703 | 653 | |
| Liczba akcji (szt.) bez akcji własnych | 6 012 522 | 6 012 522 | | | |
| Wartość księgowa na akcję na dzień 30.09.2024 i 31.12.2023 (PLN/EUR) | 16,30 | 13,82 | 3,81 | 2,98 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na akcję na dzień 30.09.2024 i 31.12.2023 (PLN/EUR) | 16,30 | 13,82 | 3,81 | 2,98 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
Wybrane
dane
finansowe
dotyczące
skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane
są na dzień 30 września
2024 roku i 31 grudnia 2023 roku. Poszczególne pozycje aktywów i
pasywów
ze skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej zostały
przeliczone po kursie 4,2791 PLN/EUR na dzień 30
września 2024 roku oraz 4,3480 PLN/EUR na dzień 31 grudnia 2023 roku,
które
to kursy zostały ogłoszone przez NBP na dzień bilansowy. Poszczególne pozycje
skonsolidowanego i jednostkowego rachunku zysków
i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone
po kursie 4,3022 PLN/EUR na dzień 30 września 2024
roku oraz 4,5773 PLN/EUR na dzień 30 września 2023 roku, które to
kursy są średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni
dzień każdego miesiąca
okresu objętego danymi
| |
| | | | | | |
| Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | |
| | | | | | |
| | | |
|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |
| | | |
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| 2024.09_Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CDRL-sig-sig-sig.pdf | Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CDRL S.A. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 30 września 2024 roku | |
| | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-11-15 | Marek Dworczak | Prezes Zarządu | | |
| 2024-11-15 | Tomasz Przybyła | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
