| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 2 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-03-27 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| TERMO2POWER S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Uzupełnienie raportu w sprawie podpisania porozumienia inwestycyjnego oraz pozyskania przez Emitenta strategicznego inwestora. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd spółki Termo2Power spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", Spółka ), w związku z opublikowaniem w dniu 27 lutego 2025 roku raportu bieżącego ws. zawarcia porozumienia inwestycyjnego oraz pozyskania przez Emitenta strategicznego inwestora, niniejszym uzupełnia przedmiotowy raport poprzez dodanie ustaleń poczynionych między stronami porozumienia.
1. W ramach planowanej emisji akcji skierowanej do Corey Power (Singapore) PTE. LTD, z siedzibą przy 60 Paya Lebar Road, #12-03, Paya Lebar Square, Singapur, 409051 ( Inwestor ), strony zakładają ustalenie ceny emisyjnej na poziomie wartości nominalnej tj. 0,10 zł za akcję;
2. W ramach porozumienia nie zostały uregulowane żadne kary umowne czy to po stronie Emitenta czy Inwestora, jak również Emitentowi nie przysługuje żadna gwarancja czy zabezpieczenie realizacji przez Inwestora spełnienia porozumienia, a relacje stron zostały uregulowane na zasadzie partnerstwa i dobrej woli. W związku z czym do czasu objęcia i opłacenia przez Inwestora akcji nowej emisji nie ma gwarancji pozyskania finansowania przez Emitenta.
Dodatkowo z informacji pozyskanych od inwestora wynika, iż dokonał rezerwacji kwoty 1.000.000 USD pochodzącej ze 100.000.000 USD w ramach tzw. OID (Oversea s Investment Declaration) przeznaczonej na inwestycje zagraniczne spółki matki, które mogą być wykorzystane na inwestycję w ramach Spółki. Jednocześnie Spółka wyjaśnia, iż OID (Oversea s Investment Declaration) to system w Chinach, w ramach którego firmy planujące inwestycje za granicą (Oversea s) muszą zgłosić ten fakt rządowi i uzyskać zgodę. Z informacji przekazanych przez COREY POWER (SINGAPORE) PTE. LTD. wynika, iż fakt planowanej inwestycji został zgłoszony przez spółkę matkę (SUZHOU COREY INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD.; SUZHOU COREY POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD.), jak również uzyskał zgodę rządu chińskiego.
Jednocześnie w związku z faktem, iż w ramach publikacji raportu bieżącego ESPI ws. zawarcia porozumienia inwestycyjnego oraz pozyskania przez Emitenta strategicznego inwestora, doszło do pomyłki pisarskiej w numeracji raportu tj. raport bieżący został określony jako 8/2024 podczas gdy według prawidłowej numeracji powinno być 1/2025.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-03-27 | Jacob Brouwer | Prezes Zarządu | Jacob Brouwer | |
| | | | | |
