| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 15 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-08-11 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| CYFROWY POLSAT S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zawarcie znaczącej umowy finansowej oraz ustanowienie zabezpieczeń kredytów na aktywach znacznej wartości | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ( Spółka ) informuje o zawarciu w dniu 11 sierpnia 2025 r. przez spółkę pośrednio zależną Eviva Drzeżewo sp. z o.o. ( Eviva Drzeżewo ) jako kredytobiorcę umowy kredytu dotyczącej budowy farmy wiatrowej Drzeżewo na terenie gmin Główczyce i Potęgowo w województwie pomorskim z konsorcjum polskich instytucji finansowych, w skład którego wchodzą Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Polska Kasa Opieki S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. jako kredytodawcy oraz Bank Gospodarstwa Krajowego jako agent i agent zabezpieczenia ( Umowa Kredytów ).
Umowa Kredytów przewiduje udzielenie Eviva Drzeżewo kredytu terminowego w złotych do maksymalnej kwoty w wysokości 874,0 mln PLN, kredytu odnawialnego rezerwy obsługi długu do maksymalnej kwoty w wysokości 55,8 mln PLN oraz kredytu odnawialnego VAT do maksymalnej kwoty w wysokości 23,1 mln PLN ( Kredyty ).
Kredyty są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej będącej sumą odpowiedniej stopy WIBOR dla określonych okresów odsetkowych oraz marży. Kredyt terminowy będzie spłacany w kwartalnych ratach o różnej wysokości i zostanie spłacony nie później niż we wcześniejszej z dat: (i) dacie przypadającej 15 lat po wystąpieniu Daty Zakończenia Budowy Farmy Wiatrowej (zgodnie z definicją zawartą w Umowie Kredytów) albo (ii) 30 czerwca 2041 r. Kredyt rezerwy obsługi długu zostanie spłacony nie później niż we wcześniejszej z dat: (i) dacie przypadającej 15 lat po wystąpieniu Daty Zakończenia Budowy Farmy Wiatrowej (zgodnie z definicją zawartą w Umowie Kredytów) albo (ii) dacie, w której całość zadłużenia z tytułu kredytu terminowego oraz kredytu VAT zostanie spłacona. Kredyt VAT zostanie spłacony do dnia 31 grudnia 2026 r.
Kredyty zostaną wykorzystane przez Eviva Drzeżewo w szczególności na finansowanie lub refinansowanie całkowitych kosztów budowy farmy wiatrowej Drzeżewo, zlokalizowanej na terenie gmin Główczyce i Potęgowo, powiat słupski, województwo pomorskie, o łącznej mocy 138,6 MW.
W celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności z tytułu Umowy Kredytów oraz innych dokumentów z nią związanych przewidywane jest:
i. ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych
o zmiennym składzie, wchodzących w skład przedsiębiorstwa Eviva Drzeżewo;
ii. ustanowienie zastawów finansowych i rejestrowego na wszystkich posiadanych przez PAK- Polska Czysta Energia sp. z o.o. udziałach w Eviva Drzeżewo wraz z pełnomocnictwem do wykonywania praw korporacyjnych z udziałów w Eviva Drzeżewo;
iii. ustanowienie zastawów finansowych i rejestrowych na wierzytelnościach z tytułu umów rachunków bankowych Eviva Drzeżewo;
iv. udzielenie pełnomocnictwa do rachunków bankowych Eviva Drzeżewo;
v. dokonanie podporządkowania i przelewu na zabezpieczenie określonych wierzytelności PAK- Polska Czysta Energia sp. z o.o. wobec Eviva Drzeżewo w stosunku do wierzytelności stron finansowania z tytułu Umowy Kredytów i dokumentów z nią związanych;
vi. dokonanie przelewu na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu dokumentów projektu
i gwarancji przysługujących Eviva Drzeżewo;
vii. udzielenie gwarancji wniesienia wkładu przez PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o.;
viii. udzielenie gwarancji przekroczonych kosztów przez PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o.; oraz
ix. złożenie oświadczeń o poddaniu się egzekucji przez Eviva Drzeżewo oraz PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o.
Zastawy rejestrowe powstaną z chwilą wpisu do rejestru zastawów.
Umowa Kredytów przewiduje ponadto ograniczenia, obowiązki oraz warunki zawieszające wypłatę Kredytów standardowe w tego typu transakcjach. | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-08-11 | Andrzej Abramczuk | Prezes Zarządu | Andrzej Abramczuk | |
| 2025-08-11 | Katarzyna Ostap-Tomann | Członek Zarządu | Katarzyna Ostap-Tomann | |
| 2025-08-11 | Tomasz Gillner-Gorywoda | Prokurent | Tomasz Gillner-Gorywoda | |
| | | | | |
