| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 4 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-01-17 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| ELEKTROTIM S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Informacja o umowie (aneks) zawartej z mBank S.A. w zakresie elastycznego kredytu odnawialnego | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Spółka ELEKTROTIM S.A. (dalej: Spółka) informuje, że zawarła w dniu 17.01.2025 r. z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank) aneks do umowy kredytowej z dnia 26.07.2024 r. (dalej: Umowa/Aneks).
Przedmiotem Umowy jest korzystanie przez Spółkę z elastycznego kredytu odnawialnego w wysokości 27.000.000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia siedem milionów 00/100) udzielonego na finansowanie bieżącej działalności.
Na podstawie Aneksu zwiększono wysokość dostępnego limitu z 10 mln PLN do 27 mln PLN a także termin dostępności kredytu z 23.07.2026 r. na 13.12.2027 r.
Zabezpieczenie spłaty należności Banku stanowi weksel in blanco wystawiony przez Spółkę razem z deklaracją wekslową.
Po zawarciu Aneksu Spółka posiada w mBank S.A.:
a) limit kredytowy w wysokości 18 mln PLN do dnia 24.11.2025 r. (linia wieloproduktowa do wykorzystania w formie kredytu lub gwarancji);
b) limit kredytowy w wysokości 27 mln PLN do dnia 13.12.2027 r. (kredyt elastyczny odnawialny);
c) linię na gwarancje w wysokości 30 mln PLN do dnia 12.12.2035 r.
Na dzień 17.01.2025 r. Spółka ELEKTROTIM S.A. posiada dostępne limity kredytowe, w tym faktoring, we wszystkich instytucjach finansowych w łącznej wysokości 173 mln PLN. | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-01-17 | Dariusz Kozikowski | Członek Zarządu | | |
| 2025-01-17 | Marek Piotrowski | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
