| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 27 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-10-06 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| ELQ S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego strategicznej współpracy i finansowania projektów z Falanga Invest SICAV | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informacje poufne
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd ELQ S.A. ( Emitent , Spółka ) informuje, że w dniu 3 października 2025 r. Spółka podpisała z Falanga Invest SICAV z siedzibą w Pradze ( Falanga Invest ) list intencyjny ( List Intencyjny ) dotyczący strategicznej współpracy oraz potencjalnego finansowania projektów inwestycyjnych realizowanych przez Grupę ELQ.
Celem listu intencyjnego jest wyrażenie wstępnego porozumienia między Falanga Invest a ELQ, w zakresie finansowania i współpracy strategicznej przy realizacji projektów inwestycyjnych o wartości do 900 mln EUR, koncentrujących się na sektorach OZE, obronności, infrastruktury krytycznej oraz innowacyjnych technologii.
Strony deklarują zamiar współpracy w następujących obszarach: Falanga Invest udostępni kapitał inwestycyjny poprzez emisję certyfikatów inwestycyjnych, które mogą zostać objęte przez inwestorów w celu finansowania projektów ELQ. Projekty będą obejmować inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE); technologie obronne i bezpieczeństwa; infrastrukturę krytyczną oraz autonomię energetyczną. Strony będą współpracować przy planowaniu, realizacji i nadzorze nad projektami inwestycyjnymi, w tym monitorowaniu ryzyka, harmonogramów i wyników finansowych.
Dr Marcin Sołtysiak, obejmie 45% udziałów w Falanga Invest SICAV, wniesie dostęp do projektów oraz wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych w Europie i Azji Centralnej. Współpraca ma na celu zwiększenie skali działalności oraz wejście w najbardziej zaawansowane segmenty technologiczne i inwestycyjne, z korzyścią dla rozwoju ELQ i wzmocnienia strategicznej pozycji regionu.
Falanga Invest rozważa udostępnienie finansowania do kwoty 500 mln EUR w pierwszym etapie oraz zwielokrotnieniu wartości w kolejnych etapach, w formie kapitału inwestycyjnego dla wybranych projektów ELQ. Szczegółowe warunki inwestycji, w tym struktura udziałów, harmonogram płatności i mechanizmy zabezpieczenia, zostaną określone w osobnych umowach inwestycyjnych po przeprowadzeniu odpowiedniego due diligence.
Strony zobowiązują się do rozpoczęcia szczegółowej analizy projektów ELQ w ciągu 45 dni od podpisania listu intencyjnego, opracowania planu inwestycyjnego i harmonogramu realizacji projektów w ciągu 90 dni od daty rozpoczęcia due diligence.
List intencyjny nie stanowi wiążącej umowy inwestycyjnej ani zobowiązania do przeprowadzenia jakiejkolwiek transakcji. Strony zobowiązują się jednak do działania w dobrej wierze w celu finalizacji umów inwestycyjnych i strategicznej współpracy zgodnie z jego założeniami.
Emitent będzie informował o dalszych istotnych etapach współpracy w trybie przewidzianym przepisami prawa. | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-10-06 | Marcin Sołtysiak | Prezes Zarządu | Marcin Sołtysiak | |
| | | | | |
