| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 3 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-02-26 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| EUROTEL S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącycm | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Spółki informuje o przekroczeniu w dniu dzisiejszym poziomu 6,2 mln zł (sześć milionów dwieście tysięcy złotych) wykorzystania gotówkowego limitu kredytowego w posiadanej linii kredytowej o całkowitej wysokości 7,5 mln zł w Banku Millennium SA z siedzibą w Warszawie na podstawie umowy kredytowej z dnia 26 sierpnia 2024 roku.
Konieczność skorzystania z kredytu wiąże się z dużą ilością wymagalnych zobowiązań Emitenta, które powstały w związku ze zwiększoną ilością zakupów pod koniec 2024 roku oraz zmniejszeniem sprzedaży w ostatnim okresie czasu i powstałym z tego powodu zaleganiem towaru.
W opinii Zarządu, wykorzystanie kredytu nie wynika z zachwiania płynności finansowej Emitenta ani raczej nie ma charakteru długofalowego.
W 2023 ani w 2024 roku Emitent nie korzystał z tej formy finansowania swojej działalności, a kwota zobowiązania z tego tytułu stanowi ponad 80% posiadanego limitu kredytowego.
Wykorzystanie powyższego limitu gotówkowego oznacza, że ilość posiadanych wolnych środków obrotowych w dyspozycji Emitenta uległa wyczerpaniu, a pozostała część środków finansowych znajduje się obecnie na różnego rodzaju instrumentach finansowych lub jest ulokowana w towarze handlowym.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-02-26 | Krzysztof Stepokura | Prezes zarządu | | |
| 2025-02-26 | Tomasz Basiński | Wicepezes zarządu | | |
| | | | | |
| | | | | |
