| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 17 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-09-25 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| EUROTEL S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zawarcie Aneksu do Umowy kredytowej | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informacje poufne
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
|
Zarząd Eurotel SA ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym pomiędzy Emitentem i jego spółką zależną Viamind Sp. z o.o. ( Spółka Zależna ) podpisany został Aneks do Umowy kredytowej z Bankiem Millenium SA ( Bank ) zawartej 26 sierpnia 2024 roku.
Bank przyznał Emitentowi oraz jego Spółce Zależnej globalny limit, zwany dalej globalnym limitem Grupy , w kwocie:
a) 15 000 000,00 PLN (słownie złotych: piętnaście milionów 00/100), na okres do dnia 28 września 2025 roku
b) 20 000 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia milionów 00/100), na okres od 29 września 2025 roku do 28 września 2026 roku.
Począwszy od dnia 29 września 2025 roku kwota limitu globalnego wynosić będzie 20 mln zł, z czego:
W ramach globalnego limitu Grupy, Bank:
1) udziela Emitentowi limit kredytowy w kwocie równej 20 000 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia milionów 00/100), na okres obowiązywania globalnego limitu Grupy, w ramach którego udostępnia poszczególne sublimity produktowe:
a) kredyt w rachunku bieżącym w walucie PLN w kwocie 13 000 000,00 PLN (słownie złotych: trzynaście milionów 00/100), który będzie wykorzystywany na finansowanie bieżącej działalności Emitenta
b) Linię na gwarancje bankowe do kwoty 10 000 000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć milionów 00/100), w związku z działalnością bieżącą Emitenta.
2) udziela Spółce Zależnej limit kredytowy w kwocie równej 8 000 000,00 PLN (słownie złotych: osiem milionów 00/100), na Okres obowiązywania globalnego limitu Grupy, w ramach którego udostępnia poszczególne sublimity produktowe:
a) kredyt w rachunku bieżącym w walucie PLN w kwocie 3 000 000,00 PLN (słownie złotych: trzy miliony 00/100), który będzie wykorzystywany na finansowanie bieżącej działalności Spółki Zależnej Emitenta
b) Linię na gwarancje bankowe, do kwoty 6 000 000,00 PLN (słownie złotych: sześć milionów 00/100), w związku z działalnością bieżącą Spółki Zależnej Emitenta.
Zabezpieczenie:
Weksel in blanco wystawiony przez Eurotel S.A..
Weksel in blanco wystawiony przez Viamind Sp. z o.o..
Poręczenie wekslowe udzielone przez Eurotel S.A. do weksla własnego in blanco wystawionego przez Viamind Sp. z o.o.
Emitent zobowiązał się, począwszy od pierwszego miesiąca kwartału kalendarzowego w którym zawarto Aneks do Umowy o linię wieloproduktową do dnia całkowitej spłaty zobowiązań wynikających z Umowy, do zapewnienia pochodzących z działalności gospodarczej wpływów na rachunek rozliczeniowy w Banku bezpośrednio od kontrahentów lub wpłat gotówkowych w wysokości nie mniejszej niż 20 mln zł miesięcznie, dla Spółki Zależnej Emitenta ustalono wysokość wpływów w wysokości 4 mln zł miesięcznie.
Oprocentowanie będzie określane na podstawie zmiennej stopy procentowej WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku.
Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od standardowych zapisów przewidzianych dla tego typu umów.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-09-25 | Krzysztof Stepokura | Prezes Zarządu | | |
| 2025-09-25 | Tomasz Basiński | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
