| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 2 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-02-21 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| FERRO S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zawarcie aneksu do umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta z siedzibą w Rumunii | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Ferro S.A. ( Emitent ), informuje że spółka zależna Emitenta Novaservis Ferro Group SRL z siedzibą w Cluj-Napoca, Rumunia ( Spółka zależna ) zawarła w dniu 21.02.2025 r. aneks do Umowy kredytowej ( Aneks ) z Bankiem BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA z siedzibą w Bukareszcie ( Bank ). O zawarciu Umowy kredytowej Emitent informował w raporcie bieżącym nr 5/2023 w dniu 6 marca 2023 r.
Na podstawie Aneksu Bank udostępnił Spółce linię kredytową powiększoną z 15 000 000 EURO do wartości 20 000 000 EURO (tj. około 83 410 000 PLN wg kursu NBP z dnia 21.02.2025 roku) na finansowanie bieżącej działalności Spółki zależnej. Umowa kredytowa zawarta została na 24 miesiące, do dnia 06.03.2027 r.
Udostępnienie Spółce zależnej powyższego limitu nie jest równoznaczne z tym, że Spółka zależna postanowi z niego skorzystać w całości, limit wykorzystywany będzie zgodnie z bieżącymi potrzebami Spółki zależnej.
Linia kredytowa dostępna jest w walutach RON, EUR, USD. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone dla kredytów w RON ROBOR 3M plus marża Banku, dla kredytów w EUR - EURIBOR 3M plus marża Banku, dla USD SOFR 3M plus marża Banku. Wysokość prowizji przewidzianych w umowie kredytowej nie odbiega od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią: zastaw na rachunkach bankowych Spółki zależnej otwartych w Banku, zastaw na bieżących i przyszłych należnościach od wskazanych kontrahentów Spółki zależnej, zastaw na zapasach, list wspierający realizację zobowiązań przez Spółkę zależną wystawiony przez Ferro S.A.
Aneks utrzymuje dotychczasowe zabezpieczenia zawarte w Umowie kredytowej, tj. zobowiązania do utrzymania określonych wskaźników finansowych, klauzulę wpływów na rachunki otwarte w Banku, ograniczenia dotyczących obciążania majątku lub zwiększania zadłużenia finansowego. Dodatkowo Aneks przewiduje, że wypłata dywidendy przez Spółkę zależną będzie następowała po spełnieniu wskazanych w umowie wskaźników finansowych oraz utrzymania ustalonego poziomu zabezpieczeń.
Ze względu na wartość i charakter udostępnionego limitu kredytowego, Emitent zakwalifikował powyższe informacje jako informację poufną w rozumieniu Rozporządzenia MAR.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-02-21 | Olga Panek | Wiceprezes Zarządu | | |
| 2025-02-21 | Aneta Raczek | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
