| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 10 | / | 2024 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-11-27 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| FERRO S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zawarcie aneksu do umowy o kredyt odnawialny z mBank | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd FERRO S.A. ( Spółka , Emitent ) informuje, że w dniu 27.11.2024 r. podpisany został przez Spółkę aneks ( Aneks ) do zawartej w dniu 23.06.2017 r., z późniejszymi zmianami, umowy o elastyczny kredyt odnawialny (dalej: Umowa kredytowa , Kredyt ) z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie ( Bank ), dotyczący podwyższenia dotychczasowej kwoty finansowania do wysokości 20 000 000,00 PLN oraz przedłużenia terminu wykorzystania i spłaty Kredytu do dnia 26.11.2027 r. Podwyższona kwota Kredytu uzyskana została z połączenia dotychczasowych dwóch kredytów odnawialnych udostępnianych Spółce przez Bank.
Zgodnie z postanowieniami Aneksu, Bank wyraził gotowość do udostępnienia Spółce elastycznego kredytu odnawialnego do wartości 20 000 000,00 PLN na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej w okresie od dnia zawarcia Aneksu do dnia 26.11.2027 r.
Oprocentowanie Kredytu obrotowego wynosi WIBOR 1M plus marża Banku. Udostępnienie Spółce Kredytu nie jest równoznaczne z tym, że Spółka postanowi z niego skorzystać w całości. Kredyt będzie wykorzystywany zgodnie z bieżącymi potrzebami Spółki.
Zabezpieczenie wierzytelności Banku, wynikających z Umowy kredytu, stanowi hipoteka umowna łączna na należących do Spółki zabudowanych nieruchomościach gruntowych położnych w Skawinie do kwoty 30 000 000,00 PLN oraz dotychczasowe zabezpieczenia wskazane w Umowie kredytowej, tj. weksle własne in blanco.
Aneks ze względu na wartość i charakter został przez Spółkę zakwalifikowany jako informacja poufna w rozumieniu artykułu 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-11-27 | Wojciech Gątkiewicz | Prezes Zarządu | | |
| 2024-11-27 | Olga Panek | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
