| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 37 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-10-15 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zawarcie przez FOODHUB S.A. umów inwestycyjnych i umów objęcia akcji serii E | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informacje poufne
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| W nawiązaniu do raportów bieżących nr 19/2025, 21/2025 i 32/2025 dotyczących działań mających na celu realizację przez Spółkę zobowiązań do pozyskania dodatkowego finansowania, o podjęciu których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 7/2025 z dnia 25 czerwca 2025 r., Zarząd FOODHUB S.A. (dawniej: Pamapol S.A., Spółka ) informuje, że w dniu 15 października 2025 r. Spółka zawarła z inwestorami, przy udziale Amerykanka Struktura sp. z o.o. - akcjonariusza posiadającego akcje Spółki uprawniające do wykonywania 81,29% ogólnej liczby głosów w Spółce, umowy inwestycyjne ( Umowy Inwestycyjne ), których przedmiotem jest w szczególności:
1. ustalenie warunków transakcji polegającej na objęciu przez inwestorów 10.000.000 akcji serii E Spółki po cenie emisyjnej 2,50 PLN za akcję, a następnie objęciu przez tych samych inwestorów 2.000.000 akcji Spółki kolejnej emisji (serii F), po cenie emisyjnej 1,00 PLN za akcję tj. polegającej na objęciu przez inwestorów łącznie 12.000.000 akcji serii E i F po średniej cenie wynoszącej 2,25 PLN za jedną akcję;
2. zobowiązanie Spółki i inwestorów do zawarcia umów objęcia akcji serii E w dniu zawarcia Umów Inwestycyjnych na podstawie których dojdzie do objęcia łącznie 10.000.000 akcji serii E ( Umowy Objęcia Akcji Serii E );
3. zobowiązanie Spółki do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w ramach którego zostanie podjęta uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 2.000.000 akcji serii F ( Uchwała Emisyjna Serii F );
4. zobowiązanie Spółki i inwestorów do zawarcia umów objęcia akcji serii F pod warunkiem podjęcia Uchwały Emisyjnej Serii F;
5. zobowiązanie Amerykanka Struktura sp. z o.o. do wykonywania prawa głosu z posiadanych akcji Spółki w taki sposób, aby głosować za podjęciem Uchwały Emisyjnej Serii F.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w wykonaniu Umów Inwestycyjnych, w dniu 15 października 2025 r. doszło do zawarcia Umów Objęcia Akcji Serii E, dotyczących objęcia przez inwestorów łącznie 10.000.000 akcji serii E po cenie emisyjnej wynoszącej 2,50 PLN za jedną akcję.
Zarząd Spółki, stosownie do art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych, złoży oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii E, a także podejmie określone powyżej działania mające na celu przeprowadzenie emisji akcji serii F. | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-10-15 | Krzysztof Półgrabia | Wiceprezes Zarządu | Krzysztof Półgrabia | |
| | | | | |
