FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
|
WYBRANE DANE FINANSOWE |
w tys. |
zł |
w tys. |
EUR |
|
|
3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 |
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 |
3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 |
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 |
|
|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów |
1 892 |
7 304 |
448 |
1 741 |
|
|
Zysk (strata) z działalności operacyjnej |
-812 |
270 |
-192 |
64 |
|
|
Zysk (strata) brutto |
-837 |
-63 |
-198 |
-15 |
|
|
Zysk (strata) netto |
-837 |
-71 |
-198 |
-17 |
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej |
-344 |
996 |
-81 |
237 |
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej |
0 |
69 |
0 |
16 |
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej |
-12 |
-1 734 |
-2 |
-413 |
|
|
Przepływy pieniężne netto, razem |
-356 |
-669 |
-84 |
-159 |
|
|
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
15 051 |
10 741 |
3 569 |
2 611 |
|
|
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
8 555 |
10 110 |
2 029 |
2 458 |
|
|
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
0 |
651 |
0 |
158 |
|
|
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
6 603 |
7 685 |
1 566 |
1 868 |
|
|
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
7 864 |
631 |
1 865 |
153 |
|
|
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
1 075 |
875 |
254 |
213 |
|
|
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
10 747 029 |
8 747 029 |
10 747 029 |
8 747 029 |
|
|
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) |
|
-0,02 |
|
-0,01 |
|
|
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) |
|
-0,02 |
|
-0,01 |
|
|
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
|
0,07 |
|
-0,02 |
|
|
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
|
0,07 |
|
-0,02 |
|
|
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
|
|
BILANS |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 |
stan na 2013-06-20 koniec poprz. kwartału / 2013 |
stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 |
stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 |
|
|
AKTYWA |
|
|
Aktywa trwałe |
8 565 |
9 483 |
1 938 |
1 823 |
|
|
Wartości niematerialne i prawne, w tym: |
|
|
|
|
|
|
wartość firmy |
|
|
|
|
|
|
Rzeczowe aktywa trwałe |
565 |
848 |
1 303 |
1 384 |
|
|
Należności długoterminowe |
197 |
197 |
197 |
|
|
|
Od jednostek powiązanych |
197 |
197 |
197 |
|
|
|
Od pozostałych jednostek |
|
|
|
|
|
|
Inwestycje długoterminowe |
8 000 |
8 000 |
|
|
|
|
Nieruchomości |
|
|
|
|
|
|
Wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
|
Długoterminowe aktywa finansowe |
8 000 |
8 000 |
|
|
|
|
w jednostkach powiązanych, w tym: |
|
|
|
|
|
|
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności |
|
|
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
|
Inne inwestycje długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
438 |
438 |
438 |
438 |
|
|
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
|
|
|
|
|
|
Inne rozliczenia międzyokresowe |
|
|
|
|
|
|
Aktywa obrotowe |
6 486 |
6 936 |
7 465 |
8 919 |
|
|
Zapasy |
|
|
|
|
|
|
Należności krótkoterminowe |
6 820 |
6 780 |
7 356 |
7 204 |
|
|
Od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Od pozostałych jednostek |
6 820 |
6 780 |
6 333 |
7 204 |
|
|
Inwestycje krótkoterminowe |
-334 |
69 |
22 |
1 143 |
|
|
Krótkoterminowe aktywa finansowe |
-334 |
69 |
22 |
1 143 |
|
|
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
|
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne |
|
|
|
|
|
|
Inne inwestycje krótkoterminowe |
|
|
|
|
|
|
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
87 |
87 |
87 |
253 |
|
|
A k t y w a r a z e m |
15 051 |
16 419 |
9 403 |
10 718 |
|
|
PASYWA |
|
|
Kapitał własny |
7 864 |
7 027 |
326 |
631 |
|
|
Kapitał zakładowy |
1 075 |
1 075 |
875 |
875 |
|
|
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) |
|
|
|
|
|
|
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) |
|
|
|
|
|
|
Kapitał zapasowy |
10 074 |
10 074 |
2 274 |
2 274 |
|
|
Kapitał z aktualizacji wyceny |
|
|
|
|
|
|
Pozostałe kapitały rezerwowe |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) z lat ubiegłych |
-2 448 |
-3 285 |
-2 448 |
-2 248 |
|
|
Zysk (strata) netto |
-837 |
-837 |
-375 |
|
|
|
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |
|
|
|
|
|
|
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania |
8 555 |
8 412 |
9 077 |
10 110 |
|
|
Rezerwy na zobowiązania |
1 724 |
1 724 |
1 724 |
1 724 |
|
|
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
144 |
144 |
144 |
144 |
|
|
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne |
|
|
|
|
|
|
długoterminowa |
|
|
|
|
|
|
krótkoterminowa |
|
|
|
|
|
|
Pozostałe rezerwy |
1 580 |
1 580 |
1 580 |
|
|
|
długoterminowe |
1 580 |
1 580 |
1 580 |
|
|
|
krótkoterminowe |
|
|
|
|
|
|
Zobowiązania długoterminowe |
|
|
|
651 |
|
|
Wobec jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Wobec pozostałych jednostek |
|
|
|
651 |
|
|
Zobowiązania krótkoterminowe |
6 603 |
6 126 |
7 125 |
7 662 |
|
|
Wobec jednostek powiązanych |
1 372 |
1 372 |
1 372 |
|
|
|
Wobec pozostałych jednostek |
5 231 |
4 754 |
5 753 |
7 662 |
|
|
Fundusze specjalne |
|
|
|
|
|
|
Rozliczenia międzyokresowe |
228 |
228 |
228 |
51 |
|
|
Ujemna wartość firmy |
|
|
|
|
|
|
Inne rozliczenia międzyokresowe |
|
|
|
|
|
|
długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
krótkoterminowe |
|
|
|
|
|
|
P a s y w a r a z e m |
16 419 |
15 439 |
9 403 |
10 718 |
|
|
Wartość księgowa |
|
|
|
|
|
|
Liczba akcji (w szt.) |
10 747 029 |
10 747 029 |
8 747 029 |
8 747 029 |
|
|
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
|
|
|
|
|
|
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) |
10 747 029 |
10 747 029 |
8 747 029 |
8 747 029 |
|
|
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
POZYCJE POZABILANSOWE |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 |
stan na koniec poprz. kwartału / |
stan na koniec poprz. roku / |
stan na koniec kwartału / |
|
|
Należności warunkowe |
|
|
|
|
|
|
Od jednostek powiązanych (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
otrzymanych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
Od pozostałych jednostek (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
otrzymanych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
Zobowiązania warunkowe |
|
|
|
|
|
|
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
udzielonych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
udzielonych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
Inne (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
Pozycje pozabilansowe, razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
3 kwartał/2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 |
3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 |
3 kwartał / 2013 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 |
3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 |
|
|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: |
1 293 |
1 892 |
2 498 |
7 304 |
|
|
od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Przychody netto ze sprzedaży produktów |
1 293 |
1 892 |
2 498 |
7 304 |
|
|
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów |
|
|
|
|
|
|
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: |
751 |
1 133 |
2 391 |
6 758 |
|
|
jednostkom powiązanym |
|
|
|
|
|
|
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów |
751 |
1 133 |
2 391 |
6 758 |
|
|
Wartość sprzedanych towarów i materiałów |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży |
542 |
759 |
107 |
547 |
|
|
Koszty sprzedaży |
|
|
|
|
|
|
Koszty ogólnego zarządu |
483 |
870 |
372 |
844 |
|
|
Zysk (strata) ze sprzedaży |
59 |
-111 |
-266 |
-298 |
|
|
Pozostałe przychody operacyjne |
153 |
0 |
388 |
1 249 |
|
|
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych |
|
|
|
|
|
|
Dotacje |
|
|
|
|
|
|
Inne przychody operacyjne |
153 |
0 |
388 |
1 249 |
|
|
Pozostałe koszty operacyjne |
422 |
701 |
185 |
681 |
|
|
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych |
|
|
63 |
97 |
|
|
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych |
|
|
|
|
|
|
Inne koszty operacyjne |
422 |
701 |
122 |
584 |
|
|
Zysk (strata) z działalności operacyjnej |
-516 |
-812 |
-63 |
270 |
|
|
Przychody finansowe |
1 |
1 |
|
70 |
|
|
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: |
|
|
|
56 |
|
|
od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Odsetki, w tym: |
|
|
|
12 |
|
|
od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Zysk ze zbycia inwestycji |
|
|
|
|
|
|
Aktualizacja wartości inwestycji |
|
|
|
|
|
|
Inne |
1 |
1 |
|
|
|
|
Koszty finansowe |
|
26 |
102 |
403 |
|
|
Odsetki w tym: |
|
|
85 |
381 |
|
|
dla jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Strata ze zbycia inwestycji |
|
|
|
|
|
|
Aktualizacja wartości inwestycji |
|
|
|
|
|
|
Inne |
|
26 |
22 |
22 |
|
|
Zysk (strata) z działalności gospodarczej |
-515 |
-837 |
-165 |
-63 |
|
|
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych |
|
|
|
|
|
|
Zyski nadzwyczajne |
|
|
|
|
|
|
Straty nadzwyczajne |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) brutto |
-515 |
-837 |
-167 |
-63 |
|
|
Podatek dochodowy |
|
|
|
8 |
|
|
część bieżąca |
|
|
|
|
|
|
część odroczona |
|
|
|
|
|
|
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) |
|
|
|
|
|
|
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) netto |
-515 |
-837 |
-167 |
-71 |
|
|
Zysk (strata) netto (zannualizowany) |
|
|
|
|
|
|
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
|
|
|
|
|
|
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) |
|
|
|
|
|
|
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 |
3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 |
rok 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 |
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 |
|
|
Kapitał własny na początek okresu (BO) |
0 |
326 |
797 |
1 646 |
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
|
korekty błędów |
|
|
|
|
|
|
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
|
|
|
|
|
|
Kapitał zakładowy na początek okresu |
1 075 |
1 075 |
875 |
875 |
|
|
Zmiany kapitału zakładowego |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
emisji akcji (wydania udziałów) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
umorzenia akcji (udziałów) |
|
|
|
|
|
|
Kapitał zakładowy na koniec okresu |
1 075 |
1 075 |
875 |
875 |
|
|
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu |
|
|
|
|
|
|
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu |
|
|
|
|
|
|
Akcje (udziały) własne na początek okresu |
|
|
|
|
|
|
Zmiany akcji (udziałów) własnych |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
Akcje (udziały) własne na koniec okresu |
|
|
|
|
|
|
Kapitał zapasowy na początek okresu |
10 074 |
2 274 |
2 274 |
2 274 |
|
|
Zmiany kapitału zapasowego |
|
7 800 |
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
7 800 |
|
|
|
|
emisji akcji powyżej wartości nominalnej |
|
|
|
|
|
|
z podziału zysku (ustawowo) |
|
|
|
|
|
|
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
pokrycia straty |
|
|
|
|
|
|
Kapitał zapasowy na koniec okresu |
10 074 |
10 074 |
2 274 |
2 274 |
|
|
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu |
|
|
|
945 |
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
|
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny |
|
|
|
-945 |
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
-945 |
|
|
zbycia środków trwałych |
|
|
|
|
|
|
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu |
|
|
|
|
|
|
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu |
|
|
|
|
|
|
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu |
-2 448 |
-2 448 |
-2 352 |
-2 448 |
|
|
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu |
-2 448 |
-2 448 |
96 |
|
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
|
korekty błędów |
|
|
|
|
|
|
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
podziału zysku z lat ubiegłych |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
-322 |
|
|
|
|
|
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu |
-2 770 |
-2 448 |
2 448 |
|
|
|
Strata z lat ubiegłych na początek okresu |
|
|
|
|
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
|
korekty błędów |
|
|
|
|
|
|
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu |
|
|
|
|
|
|
Wynik netto |
-515 |
-837 |
-167 |
-71 |
|
|
zysk netto |
-515 |
-837 |
-167 |
-71 |
|
|
strata netto |
|
|
|
|
|
|
odpisy z zysku |
|
|
|
|
|
|
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) |
7 864 |
7 864 |
631 |
631 |
|
|
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 |
3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 |
3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 |
3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 |
|
|
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej |
|
|
(metoda bezpośrednia) |
|
|
|
|
|
|
Wpływy |
|
|
|
|
|
|
Sprzedaż |
|
|
|
|
|
|
Inne wpływy z działalności operacyjnej |
|
|
|
|
|
|
Wydatki |
|
|
|
|
|
|
Dostawy i usługi |
|
|
|
|
|
|
Wynagrodzenia netto |
|
|
|
|
|
|
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia |
|
|
|
|
|
|
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym |
|
|
|
|
|
|
Inne wydatki operacyjne |
|
|
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia |
|
|
|
|
|
|
(metoda pośrednia) |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) netto |
-515 |
-837 |
-167 |
-71 |
|
|
Korekty razem |
112 |
493 |
1 100 |
1 066 |
|
|
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
|
|
|
|
|
|
Amortyzacja |
|
346 |
85 |
265 |
|
|
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych |
|
|
|
|
|
|
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) |
|
|
82 |
370 |
|
|
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej |
|
|
63 |
94 |
|
|
Zmiana stanu rezerw |
|
|
50 |
-179 |
|
|
Zmiana stanu zapasów |
|
|
582 |
475 |
|
|
Zmiana stanu należności |
1 737 |
1 207 |
-501 |
1 192 |
|
|
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów |
-1 625 |
-522 |
788 |
-4 467 |
|
|
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych |
|
|
-50 |
-809 |
|
|
Inne korekty |
|
-538 |
|
4 125 |
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia |
-403 |
-344 |
933 |
966 |
|
|
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
|
|
Wpływy |
|
|
|
69 |
|
|
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
|
|
|
69 |
|
|
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
69 |
|
|
Z aktywów finansowych, w tym: |
|
|
|
|
|
|
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
|
zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
|
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
|
odsetki |
|
|
|
|
|
|
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
|
zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
|
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
|
odsetki |
|
|
|
|
|
|
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
Inne wpływy inwestycyjne |
|
|
|
|
|
|
Wydatki |
|
|
|
|
|
|
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
|
|
|
|
|
|
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
|
Na aktywa finansowe, w tym: |
|
|
|
|
|
|
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
|
nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
|
nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
Inne wydatki inwestycyjne |
|
|
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) |
|
12 |
|
|
|
|
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej |
|
|
Wpływy |
|
|
|
595 |
|
|
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |
|
|
|
|
|
|
Kredyty i pożyczki |
|
|
|
584 |
|
|
Emisja dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
|
Inne wpływy finansowe |
|
|
|
12 |
|
|
Wydatki |
|
12 |
184 |
2 329 |
|
|
Nabycie akcji (udziałów) własnych |
|
|
|
|
|
|
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli |
|
|
|
|
|
|
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku |
|
|
|
|
|
|
Spłaty kredytów i pożyczek |
|
12 |
30 |
1 133 |
|
|
Wykup dłużnych papierów wartościowych |
|
|
3 |
547 |
|
|
Z tytułu innych zobowiązań finansowych |
|
|
|
|
|
|
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego |
|
|
117 |
373 |
|
|
Odsetki |
|
|
34 |
275 |
|
|
Inne wydatki finansowe |
|
|
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) |
|
-12 |
-184 |
1 734 |
|
|
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) |
-403 |
-356 |
749 |
-669 |
|
|
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: |
-403 |
-356 |
749 |
-669 |
|
|
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych |
|
|
|
|
|
|
Środki pieniężne na początek okresu |
69 |
22 |
197 |
1 615 |
|
|
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: |
-334 |
-334 |
946 |
946 |
|
|
o ograniczonej możliwości dysponowania |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
