| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 71 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-10-01 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| GRUPA AZOTY SA | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Podpisanie aneksów do porozumień z instytucjami finansującymi Grupę Azoty | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informacje poufne
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| W nawiązaniu do raportów bieżących nr 18/2023 z dnia 15 maja 2023 roku, nr 23/2023 z dnia 1 czerwca 2023 roku, nr 41/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku, nr 10/2024 z dnia 2 lutego 2024 roku, nr 23/2024 z dnia 29 lutego 2024 roku, nr 33/2024 z dnia 27 marca 2024 roku, nr 44/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 roku, nr 60/2024 z dnia 29 maja 2024 roku, nr 86/2024 z dnia 31 lipca 2024 roku, nr 103/2024 z dnia 11 października 2024 roku, nr 110/2024 z dnia 29 listopada 2024 roku, nr 9/2025 z 2 kwietnia 2025 roku, nr 30/2025 z dnia 15 maja 2025 roku, nr 50/2025 z dnia 2 lipca 2025 roku, nr 56/2025 z dnia 1 sierpnia 2025 roku oraz nr 62/2025 z dnia 5 września 2025 roku Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. ( Emitent ) informuje, że w dniu 30 września 2025 roku Emitent zawarł w imieniu własnym oraz wybranych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty ( Grupa Azoty ) wymienionych w załączniku do raportu nr 10/2024, będących stronami odpowiednich umów o finansowanie ( Umowy o Finansowanie ):
1) aneks ( Aneks ) z 12 instytucjami finansującymi Grupę Azoty ( Instytucje Finansujące ): Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ING Bankiem Śląskim S.A., Santander Bankiem Polska S.A., Caixabank S.A. Oddział w Polsce, BNP Paribas Faktoring sp. z o.o., ING Commercial Finance Polska S.A., Pekao Faktoring sp. z o.o., BNP Paribas Bankiem Polska S.A., Santander Factoring sp. z o.o. i Banco Santander S.A., Oddział we Frankfurcie, a także z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju do porozumienia zawartego pierwotnie dnia 2 lutego 2024 roku (z późniejszymi zmianami) z Instytucjami Finansującymi oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym ( Porozumienie ) wydłużający okres obowiązywania Porozumienia do dnia 14 października 2025 roku. Za zgodą Instytucji Finansujących oraz odpowiednich spółek z Grupy Azoty, Porozumienie może podlegać dalszemu przedłużeniu;
2) aneks do zawartego w dniu 1 lipca 2025 roku porozumienia z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym ( Porozumienie EBI ) wydłużający okres obowiązywania Porozumienia EBI do dnia 14 października 2025 roku. Za zgodą Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz odpowiednich spółek z Grupy Azoty, Porozumienie EBI może podlegać dalszemu przedłużeniu.
Zawarcie Aneksu do Porozumienia oraz aneksu do Porozumienia EBI zapewnia dalsze utrzymanie dostępności limitów w ramach Umów o Finansowanie i niepodejmowanie przez Instytucje Finansujące i Europejski Bank Inwestycyjny działań mających na celu anulowanie lub zredukowanie dostępnych limitów Umów o Finansowanie, jak również niewykorzystywanie określonych praw wynikających z Umów o Finansowanie w związku z ich naruszeniem lub potencjalnym naruszeniem w okresie obowiązywania Porozumienia oraz Porozumienia EBI.
Powyższe umożliwi kontynuację bieżących działań restrukturyzacyjnych i wypracowywania długoterminowego planu restrukturyzacji Grupy Azoty.
Jednocześnie Emitent zobowiązał się do dostarczania określonych dokumentów dla Instytucji Finansujących i Europejskiego Banku Inwestycyjnego zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz kontynuacji stosowania ustalonych Porozumieniem i Porozumieniem EBI ograniczeń w dokonywaniu rozporządzeń w zakresie planowanych inwestycji, udzielanych poręczeń lub gwarancji oraz zaciągania zobowiązań finansowych.
Emitent na bieżąco wypełnia wszystkie zobowiązania w zakresie obsługi i spłaty zobowiązań wynikających z Umów o Finansowanie, a dostępne limity tych umów zapewniają płynność oraz bezpieczeństwo finansowania Grupy Azoty i jej zobowiązań wobec dostawców oraz ciągłość działalności.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-10-01 | Andrzej Skolmowski | Prezes Zarządu | | |
| 2025-10-01 | Artur Babicz | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
