FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁANOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
| | | | |
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | w tys. | zł | |
| 2021 | 2020 | |
| wobec jednostek powiązanych, w tym: | 95 446 | 57 511 | |
| aa) wobec jednostek zależnych | | | |
| kredyty i pożyczki | | | |
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | |
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | | | |
| | | | |
| umowy leasingu finansowego | | | |
| zobowiązania wekslowe | | | |
| inne (wg rodzaju) | | | |
| | | | |
| ab) wobec jednostki dominującej | 95 446 | 57 511 | |
| kredyty i pożyczki | 69 688 | 21 914 | |
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | |
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | 26 758 | 35 597 | |
| | | | |
| umowy leasingu finansowego | | | |
| zobowiązania wekslowe | | | |
| inne (wg rodzaju) | | | |
| wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | | | |
| ba) wobec jednostek współzależnych | | | |
| kredyty i pożyczki | | | |
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | |
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | | | |
| | | | |
| umowy leasingu finansowego | | | |
| zobowiązania wekslowe | | | |
| inne (wg rodzaju) | | | |
| | | | |
| bb) wobec jednostek stowarzyszonych | | | |
| kredyty i pożyczki | | | |
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | |
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | | | |
| | | | |
| umowy leasingu finansowego | | | |
| zobowiązania wekslowe | | | |
| inne (wg rodzaju) | | | |
| | | | |
| wobec pozostałych jednostek, w tym | | | |
| ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej | | | |
| kredyty i pożyczk | | | |
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | |
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | | | |
| | | | |
| umowy leasingu finansowego | | | |
| zobowiązania wekslowe | | | |
| inne (wg rodzaju) | | | |
| cb) wobec znaczącego inwestora | | | |
| kredyty i pożyczki | | | |
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | |
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | | | |
| | | | |
| umowy leasingu finansowego | | | |
| zobowiązania wekslowe | | | |
| inne (wg rodzaju) | | | |
| | | | |
| cc) wobec innych jednostek | 4 503 | 33 223 | |
| kredyty i pożyczki | | 30 578 | |
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | |
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | | | |
| | | | |
| umowy leasingu finansowego | 4 241 | 598 | |
| zobowiązania wekslowe | | | |
| inne (wg rodzaju) | 262 | 2 047 | |
| | | | |
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 99 950 | 90 734 | |
| | | | |
|
| |
| | | | |
| | | | |
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | w tys. | zł | |
| 2021 | 2020 | |
| ) wobec jednostek powiązanych, w tym: | 18 442 | 7 476 | |
| kredyty i pożyczki, w tym: | | | |
| aa) wobec jednostek zależnych | | | |
| długoterminowe w okresie spłaty | | | |
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | |
| z tytułu dywidend | | | |
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | | | |
| | | | |
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | | |
| do 12 miesięcy | | | |
| powyżej 12 miesięcy | | | |
| zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | | | |
| zobowiązania wekslowe | | | |
| inne (wg rodzaju) | | | |
| | | | |
| ab) wobec jednostki dominującej | 18 442 | 7 476 | |
| kredyty i pożyczki, w tym: | | | |
| długoterminowe w okresie spłaty | | | |
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | |
| z tytułu dywidend | | | |
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | | | |
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | | |
| do 12 miesięcy | | | |
| powyżej 12 miesięcy | | | |
| zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 18 442 | 7 476 | |
| zobowiązania wekslowe | | | |
| inne (wg rodzaju) | | | |
| wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | | | |
| ba) wobec jednostek współzależnych | | | |
| kredyty i pożyczki, w tym: | | | |
| długoterminowe w okresie spłaty | | | |
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | |
| z tytułu dywidend | | | |
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | | | |
| | | | |
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | | |
| do 12 miesięcy | | | |
| powyżej 12 miesięcy | | | |
| zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | | | |
| zobowiązania wekslowe | | | |
| inne (wg rodzaju) | | | |
| | | | |
| bb) wobec jednostek stowarzyszonych | | | |
| kredyty i pożyczki, w tym: | | | |
| długoterminowe w okresie spłaty | | | |
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | |
| z tytułu dywidend | | | |
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | | | |
| | | | |
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | | |
| do 12 miesięcy | | | |
| powyżej 12 miesięcy | | | |
| zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | | | |
| zobowiązania wekslowe | | | |
| inne (wg rodzaju) | | | |
| | | | |
| bc) wobec innych jednostek | | | |
| kredyty i pożyczki, w tym: | | | |
| długoterminowe w okresie spłaty | | | |
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | |
| z tytułu dywidend | | | |
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | | | |
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | | |
| do 12 miesięcy | | | |
| powyżej 12 miesięcy | | | |
| zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | | | |
| zobowiązania wekslowe | | | |
| inne (wg rodzaju) | | | |
| wobec pozostałych jednostek, w tym: | | | |
| ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej | | | |
| kredyty i pożyczki, w tym: | | | |
| długoterminowe w okresie spłaty | | | |
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | |
| z tytułu dywidend | | | |
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | | | |
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | | |
| do 12 miesięcy | | | |
| powyżej 12 miesięcy | | | |
| zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | | | |
| zobowiązania wekslowe | | | |
| inne (wg rodzaju) | | | |
| cb) wobec znaczącego inwestora | | | |
| kredyty i pożyczki, w tym: | | | |
| długoterminowe w okresie spłaty | | | |
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | |
| z tytułu dywidend | | | |
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | | | |
| | | | |
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | | |
| do 12 miesięcy | | | |
| powyżej 12 miesięcy | | | |
| zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | | | |
| zobowiązania wekslowe | | | |
| inne (wg rodzaju) | | | |
| | | | |
| cc) wobec pozostałych jednostek | 85 606 | 71 001 | |
| kredyty i pożyczki, w tym: | | | |
| długoterminowe w okresie spłaty | | | |
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | |
| z tytułu dywidend | | | |
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | | | |
| | | | |
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 85 606 | 71 001 | |
| do 12 miesięcy | 85 606 | 71 001 | |
| powyżej 12 miesięcy | | | |
| zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | | | |
| zobowiązania wekslowe | | | |
| z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | | | |
| z tytułu wynagrodzeń | | | |
| inne (wg tytułów) | | | |
| | | | |
| fundusze specjalne (wg tytułów) | | | |
| | | | |
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 104 048 | 78 477 | |
| | | | |
|
| |
| | | | |
| | | | |
| KOSZTY WEDŁUG RODZAJU | w tys. | zł | |
| 2021 | 2020 | |
| amortyzacja | 9 886 | 11 433 | |
| zużycie materiałów i energii | 159 405 | 128 048 | |
| usługi obce | 38 623 | 31 470 | |
| podatki i opłaty | 2 218 | 2 350 | |
| wynagrodzenia | 32 676 | 35 175 | |
| ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne | 8 054 | 8 423 | |
| pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) | 1 461 | 1 032 | |
| | | | |
| Koszty według rodzaju, razem | 252 323 | 217 931 | |
| Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych | 10 283 | 1 762 | |
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) | | | |
| Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) | -33 597 | -28 755 | |
| Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) | -18 517 | -18 520 | |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 210 493 | 172 418 | |
| | | | |
|
| |
| | | | |
| | | | |
| KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | w tys. | zł | |
| 2021 | 2020 | |
| od kredytów i pożyczek | 2 533 | 2 298 | |
| dla jednostek powiązanych, w tym: | | | |
| dla jednostek zależnych | | | |
| dla jednostki dominującej | | | |
| dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | | | |
| dla jednostek współzależnych | | | |
| dla jednostek stowarzyszonych | | | |
| dla innych jednostek | | | |
| dla pozostałych jednostek, w tym: | | | |
| dla wspólnika jednostki współzależnej | | | |
| dla znaczącego inwestora | | | |
| dla innych jednostek | | | |
| | | | |
| pozostałe odsetki | 837 | 499 | |
| dla jednostek powiązanych, w tym: | | | |
| dla jednostek zależnych | | | |
| dla jednostki dominującej | | | |
| dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | | | |
| dla jednostek współzależnych | | | |
| dla jednostek stowarzyszonych | | | |
| dla innych jednostek | | | |
| dla pozostałych jednostek, w tym: | | | |
| dla wspólnika jednostki współzależnej | | | |
| dla znaczącego inwestora | | | |
| dla innych jednostek | | | |
| Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem | 3 370 | 2 797 | |
| | | | |
|
| |
| | | | |
| | | | |
| PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY | w tys. | zł | |
| 2021 | 2020 | |
| Zysk (strata) brutto | -10 237 | 9 298 | |
| Korekty konsolidacyjne | | | |
| Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) | -1 762 | 340 | |
| | | | |
| Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | | | |
| Podatek dochodowy według stawki 19 % | 1 916 | -1 767 | |
| Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku | | | |
| Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: | 154 | -1 426 | |
| wykazany w rachunku zysków i strat | | | |
| dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny | | | |
| dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy | | | |
| | | | |
| | |
| | | | |
| | | | | |
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2022-07-29 | Dmitrij Kostojanskij | Prezes Zarządu | | |
| 2022-07-29 | Sergejs Binkovskis | Członek Zarządu | | |
| 2022-07-29 | Andrzej Kowalski | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
|
| |
| | | | | |
| | | |
| WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |
| | | |
| Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności:
1) nazwę (firmę), siedzibę i adres, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej PKD , a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek,
2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony,
3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe,
4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta,
5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,
6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe,
7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia,
8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności,
9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej,
10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie,
11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych,
12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności:
a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu,
b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego,
c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie,
13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia,
14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie. | |
| | | |
| | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| SF_HARPER_HYGIENICS_2022-03-31_pl.xhtml | Sprawozdanie Finansowe 2021 Harper Hygienics S.A. | |
| | | |
| | | | |
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | w tys. | zł | |
| 2021 | 2020 | |
| koszty zakończonych prac rozwojowych | | | |
| wartość firmy | | | |
| koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | | | |
| oprogramowanie komputerowe | 82 | 198 | |
| inne wartości niematerialne i prawne | 7 648 | 7 165 | |
| zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | |
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 7 730 | 7 363 | |
| | | | |
|
| |
| Należy wskazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakończonych prac rozwojowych oraz odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy | |
| | | | |
| | | | |
| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | w tys. | zł | |
| 2021 | 2020 | |
| środki trwałe, w tym: | | | |
| grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | | | |
| budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 23 305 | 24 421 | |
| urządzenia techniczne i maszyny | 100 628 | 100 496 | |
| środki transportu | 1 063 | 939 | |
| inne środki trwałe | 992 | 659 | |
| środki trwałe w budowie | 10 388 | 12 558 | |
| zaliczki na środki trwałe w budowie | | | |
| Rzeczowe aktywa trwałe, razem | 136 376 | 139 074 | |
| | | | |
|
| |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| ZAPASY | w tys. | zł | |
| 2021 | 2020 | |
| materiały | 22 436 | 20 742 | |
| półprodukty i produkty w toku | 7 599 | 2 971 | |
| produkty gotowe | 14 897 | 9 626 | |
| towary | 1 440 | 1 625 | |
| zaliczki na dostawy i usługi | | | |
| Zapasy, razem | 46 372 | 34 964 | |
| | | | |
|
| |
| | | | |
| | | | |
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | w tys. | zł | |
| 2021 | 2020 | |
| od jednostek powiązanych | 6 683 | 1 019 | |
| z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | | |
| do 12 miesięcy | 6 683 | 1 919 | |
| powyżej 12 miesięcy | | | |
| dochodzone na drodze sądowej | | | |
| inne | | | |
| od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | |
| z tytułu dostaw i usług, o kresie spłaty: | | | |
| do 12 miesięcy | | | |
| powyżej 12 miesięcy | | | |
| dochodzone na drodze sądowej | | | |
| inne | | | |
| należności od pozostałych jednostek | 60 599 | 41 525 | |
| z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 59 795 | 40 787 | |
| do 12 miesięcy | 59 615 | 40 428 | |
| powyżej 12 miesięcy | 179 | 359 | |
| z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych | 261 | 261 | |
| dochodzone na drodze sądowej | | | |
| inne | 544 | 478 | |
| Należności krótkoterminowe netto, razem | | | |
| odpisy aktualizujące wartość należności | | | |
| Należności krótkoterminowe brutto, razem | 67 282 | 42 544 | |
| | | | |
|
| |
| | | | |
| | | | |
| KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | w tys. | zł | |
| 2021 | 2020 | |
| w jednostkach zależnych | | | |
| udziały lub akcje | | | |
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | | | |
| dłużne papiery wartościowe | | | |
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | | | |
| | | | |
| udzielone pożyczki | | | |
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | | | |
| | | | |
| w jednostkach współzależnych | | | |
| udziały lub akcje | | | |
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | | | |
| dłużne papiery wartościowe | | | |
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | | | |
| | | | |
| udzielone pożyczki | | | |
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | | | |
| | | | |
| w jednostkach stowarzyszonych | | | |
| udziały lub akcje | | | |
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | | | |
| dłużne papiery wartościowe | | | |
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | | | |
| | | | |
| udzielone pożyczki | | | |
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | | | |
| | | | |
| w znaczącym inwestorze | | | |
| udziały lub akcje | | | |
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | | | |
| dłużne papiery wartościowe | | | |
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | | | |
| | | | |
| udzielone pożyczki | | | |
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | | | |
| | | | |
| we wspólniku jednostki współzależnej | | | |
| udziały lub akcje | | | |
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | | | |
| dłużne papiery wartościowe | | | |
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | | | |
| | | | |
| udzielone pożyczki | | | |
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | | | |
| | | | |
| w jednostce dominującej | | | |
| udziały lub akcje | | | |
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | | | |
| dłużne papiery wartościowe | | | |
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | | | |
| | | | |
| udzielone pożyczki | | | |
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | | | |
| | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | |
| udziały lub akcje | | | |
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | | | |
| dłużne papiery wartościowe | | | |
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | | | |
| | | | |
| udzielone pożyczki | | | |
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | | | |
| | | | |
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 524 | 1 865 | |
| środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 524 | 1 865 | |
| inne środki pieniężne | | | |
| inne aktywa pieniężne | | | |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | 524 | 1 865 | |
| | | | |
|
| |
| | | | |
| | | | |
| KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | |
| 2021 | 2020 | |
| czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 1 919 | 1 940 | |
| stanowiące różnicę pomiędzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie | | | |
| | | | |
| pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | | | |
| | | | |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem | 1 919 | 1 940 | |
| | | | |
|
| |
| | | | |
| | | | |
| KAPITAŁ ZAPASOWY | w tys. | zł | |
| 2021 | 2020 | |
| ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | | | |
| utworzony ustawowo | 67 879 | 60 006 | |
| utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość | | | |
| z dopłat akcjonariuszy / wspólników | | | |
| inny (wg rodzaju) | | | |
| | | | |
| Kapitał zapasowy, razem | 67 879 | 60 006 | |
| | | | |
|
| |
| | | | |
| | | | |
| KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY | w tys. | zł | |
| 2021 | 2020 | |
| z tytułu aktualizacji wartości godziwej | | | |
| z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym | | -1 372 | |
| z wyceny instrumentów zabezpieczających | | -1 372 | |
| z tytułu podatku odroczonego | | | |
| różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych | | | |
| inny (wg rodzaju) | 29 | | |
| | | | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny, razem | 29 | -1 372 | |
| | | | |
|
| |
| | | | |
| | | | |
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | |
| 2021 | 2020 | |
| bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 10 288 | 8 906 | |
| długoterminowe (wg tytułów) | | | |
| | | | |
| krótkoterminowe (wg tytułów) | 10 288 | 8 906 | |
| | | | |
| rozliczenia międzyokresowe przychodów | 8 191 | 2 512 | |
| długoterminowe (wg tytułów) | | | |
| | | | |
| krótkoterminowe (wg tytułów) | 8 191 | 2 512 | |
| | | | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 18 479 | 11 418 | |
| | | | |
|
| |
| | | | |
| | | | |
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | w tys. | zł | |
| 2021 | 2020 | |
| z tytułu udzielonych pożyczek | | 737 | |
| od jednostek powiązanych, w tym: | | | |
| od jednostek zależnych | | | |
| od jednostki dominującej | | | |
| od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | | | |
| od jednostek współzależnych | | | |
| od jednostek stowarzyszonych | | | |
| od innych jednostek | | 737 | |
| od pozostałych jednostek, w tym: | | | |
| od wspólnika jednostki współzależnej | | | |
| od znaczącego inwestora | | | |
| od innych jednostek | | | |
| pozostałe odsetki | | | |
| od jednostek powiązanych, w tym: | | | |
| od jednostek zależnych | | | |
| od jednostki dominującej | | | |
| od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | | | |
| od jednostek współzależnych | | | |
| od jednostek stowarzyszonych | | | |
| od innych jednostek | | | |
| od pozostałych jednostek, w tym: | | | |
| od wspólnika jednostki współzależnej | | | |
| od znaczącego inwestora | | | |
| od innych jednostek | | | |
| Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem | | 737 | |
| | | | |
|
| |
| | | | |
| | | | | |
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2022-07-29 | Edyta Jaworek | Główna Księgowa | | |
| | | | | |
|
| |
| | | | | |
| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 260 332 | 232 565 | 56 761 | 51 688 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 147 | 12 313 | 32 | 2 737 | |
| Zysk (strata) brutto | -10 237 | 9 298 | -2 232 | 2 066 | |
| Zysk (strata) netto | -10 083 | 7 872 | -2 199 | 1 749 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 779 | 11 382 | -382 | 2 442 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 405 | -4 711 | 87 | -1 011 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 34 | -5 600 | 7 | -1 202 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 341 | 1 071 | -288 | 230 | |
| Aktywa, razem | 280 306 | 247 242 | 60 248 | 53 053 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | | | | | |
| Zobowiązania długoterminowe | 100 348 | 91 233 | 21 569 | 19 577 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 122 527 | 89 895 | 26 336 | 19 290 | |
| Kapitał własny | 57 431 | 66 113 | 12 344 | 14 186 | |
| Kapitał zakładowy | 1 546 | 1 546 | 332 | 332 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 6 367 000 | 6 367 000 | | | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -1,58 | 1,24 | -0,34 | 0,27 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -1,58 | 1,24 | -0,34 | 0,27 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,02 | 10,40 | 1,94 | 2,23 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,02 | 10,40 | 1,94 | 2,23 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | |
|
| |
| | | | | | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
| | | | | | |
| | | | | |
| BILANS | |
|
| Noty | w tys. | zł | |
| 2021 | 2020 | |
| AKTYWA | |
| Aktywa trwałe | | 164 209 | 165 930 | |
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 476129912625508 | 7 730 | 7 363 | |
| wartość firmy | | | | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 158284649460301 | 136 376 | 139 074 | |
| Należności długoterminowe | 1497449312997511041833613957955 | | | |
| Od jednostek powiązanych | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | |
| Od pozostałych jednostek | | | | |
| Inwestycje długoterminowe | 1012768211103930 | | | |
| Nieruchomości | | | | |
| Wartości niematerialne i prawne | | | | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | | 227 | 227 | |
| w jednostkach powiązanych, w tym: | | 5 | 5 | |
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | | | | |
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | | | | |
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | | | | |
| udziały lub akcje w innych jednostkach | | 5 | 5 | |
| w pozostałych jednostkach | | 222 | 222 | |
| Inne inwestycje długoterminowe | | | | |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 866040713123665 | | | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | 19 876 | 19 265 | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | | | | |
| Aktywa obrotowe | | 116 097 | 81 312 | |
| Zapasy | 1666813612196046 | 46 372 | 34 964 | |
| Należności krótkoterminowe | 538579259288861041833613957955 | 67 282 | 42 544 | |
| Od jednostek powiązanych | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | | | | |
| Od pozostałych jednostek | | | | |
| Inwestycje krótkoterminowe | | | | |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 351975687189 | 524 | 1 865 | |
| w jednostkach powiązanych | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | |
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | | | | |
| Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13986191339395 | 1 919 | 1 940 | |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | | | | |
| Akcje (udziały) własne | | | | |
| A k t y w a r a z e m | | 280 306 | 247 242 | |
| PASYWA | |
| Kapitał własny | | 57 431 | 66 113 | |
| Kapitał zakładowy | 92985731349837 | 1 546 | 1 546 | |
| Kapitał zapasowy | 25081389916540 | 67 879 | 60 007 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 585620510090000 | 29 | -1 372 | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 1230603114732248 | | | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | | -1 938 | -1 938 | |
| Zysk (strata) netto | | -10 083 | 7 872 | |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 1515302715566657 | | | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | | 398 | 502 | |
| Rezerwy na zobowiązania | 943018915619754 | | | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | | |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | 398 | 502 | |
| długoterminowa | | | | |
| krótkoterminowa | | | | |
| Pozostałe rezerwy | | | | |
| długoterminowe | | | | |
| krótkoterminowe | | | | |
| Zobowiązania długoterminowe | 293459413483950 | 99 950 | 90 734 | |
| Wobec jednostek powiązanych | | 95 446 | 57 511 | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek | | 4 503 | 33 223 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 591511610363776 | 104 048 | 78 477 | |
| Wobec jednostek powiązanych | | 18 442 | 7 476 | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek | | 85 606 | 71 001 | |
| Fundusze specjalne | | | | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 21596157543062 | 18 479 | 11 418 | |
| Ujemna wartość firmy | | | | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | | | | |
| długoterminowe | | | | |
| krótkoterminowe | | | | |
| P a s y w a r a z e m | | 280 306 | 247 242 | |
| | | | | |
| Wartość księgowa | | 57 431 | 66 113 | |
| Liczba akcji (w szt.) | | 6 367 000 | 6 367 000 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1141556813990969 | 9,02 | 10,40 | |
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | | 6 367 000 | 6 367 000 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1141556813990969 | 9,02 | 10,40 | |
| | | | | |
|
| |
| | | | | |
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności
Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu
Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | |
| | | | | |
| | | | |
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH | w tys. | zł | |
| 2021 | 2020 | |
| z tytułu dostaw i usług, w tym: | 6 683 | 1 019 | |
| od jednostek zależnych | | | |
| od jednostki dominującej | 6 683 | 1 019 | |
| inne, w tym: | | | |
| od jednostek zależnych | | | |
| od jednostki dominującej | | | |
| dochodzone na drodze sądowej, w tym: | | | |
| od jednostek zależnych | | | |
| od jednostki dominującej | | | |
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem | | | |
| odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych | | | |
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem | | | |
| | | | |
|
| |
| | | | |
| | | | |
| INNE PRZYCHODY FINANSOWE | w tys. | zł | |
| 2021 | 2020 | |
| dodatnie różnice kursowe | | | |
| zrealizowane | | | |
| niezrealizowane | | | |
| rozwiązane rezerwy (z tytułu) | | | |
| | | | |
| pozostałe, w tym: | | 1 496 | |
| różnica z wyceny kredytów wg zamortyzowanego kosztu | | 1 496 | |
| Inne przychody finansowe, razem | | 1 496 | |
| | | | |
| | |
| | | | |
| | | | | |
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |
|
| Noty | w tys. | zł | |
| 2021 | 2020 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | | 260 332 | 232 565 | |
| od jednostek powiązanych | | 10 005 | 4 138 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 98810229465599 | | | |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 122354302535725 | | | |
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | | -210 493 | -172 418 | |
| jednostkom powiązanym | | -7 724 | -3 121 | |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 45572916414064 | | | |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | | |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | | 49 839 | 60 148 | |
| Koszty sprzedaży | 45572916414064 | -33 597 | -28 755 | |
| Koszty ogólnego zarządu | 45572916414064 | -18 517 | -18 520 | |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | | -2 275 | 12 872 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | | 8 042 | 6 019 | |
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | | | |
| Dotacje | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | | | |
| Inne przychody operacyjne | 69397821712728 | | | |
| Pozostałe koszty operacyjne | | -5 621 | -6 578 | |
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | | | |
| Inne koszty operacyjne | 145663874146044 | | | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | | 147 | 12 313 | |
| Przychody finansowe | 117247249039429 | 0 | 2 232 | |
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | | | |
| od jednostek powiązanych, w tym: | | | | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | |
| od pozostałych jednostek, w tym: | | | | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | |
| Odsetki, w tym: | | | 737 | |
| od jednostek powiązanych | | | | |
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 148101837984846 | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | | | |
| Inne | | | 1 496 | |
| Koszty finansowe | 137680768697064 | -10 384 | -5 248 | |
| Odsetki w tym: | | | | |
| dla jednostek powiązanych | | 3 370 | 2 797 | |
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 148101837984846 | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | | | |
| Inne | | | | |
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | | | | |
| Zysk (strata) brutto | | -10 237 | 9 298 | |
| Podatek dochodowy | 3132481708979 | 154 | -1 426 | |
| część bieżąca | | | | |
| część odroczona | | | | |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 6980643604527 | | | |
| Zysk (strata) netto | | -10 083 | 7 872 | |
| | | | | |
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | | -10 083 | 7 872 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | | 6 367 000 | 6 367 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 142213911137488 | -1,58 | 1,24 | |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | | 6 367 000 | 6 367 000 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 142213911137488 | -1,58 | 1,24 | |
| | | | | |
|
| |
| | | | | |
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności
Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |
| | | | | |
| | | | |
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK | w tys. | zł | |
| 2021 | 2020 | |
| z tytułu dostaw i usług, w tym: | 59 795 | 40 787 | |
| od wspólnika jednostki współzależnej | | | |
| od znaczącego inwestora | | | |
| od innych jednostek | 59 795 | 40 787 | |
| z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 261 | 261 | |
| inne, w tym: | | | |
| od wspólnika jednostki współzależnej | | | |
| od znaczącego inwestora | | | |
| od innych jednostek | | | |
| dochodzone na drodze sądowej, w tym: | | | |
| od wspólnika jednostki współzależnej | | | |
| od znaczącego inwestora | | | |
| od innych jednostek | 544 | 478 | |
| Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem | | | |
| odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek | | | |
| Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem | 60 599 | 41 525 | |
| | | | |
|
| |
| | | | |
| | | | | | |
| UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | |
| | | |
| w walucie polskiej | w tys. | zł | | | |
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | | | |
| b1. w walucie | | | | | |
| po przeliczeniu na tys. zł | | | | | |
| | | | | | |
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | | | |
| Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | | | |
| | | | | | |
|
| |
| | | | | | |
| | | | |
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |
|
| w tys. | zł | |
| 2021 | 2020 | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 1 546 | 1 546 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | |
| korekty błędów | | | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | | | |
| Kapitał zakładowy na początek okresu | | | |
| Zmiany kapitału zakładowego | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | |
| emisji akcji (wydania udziałów) | | | |
| | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | |
| umorzenia akcji (udziałów) | | | |
| | | | |
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 546 | 1 546 | |
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 60 007 | 59 614 | |
| Zmiany kapitału zapasowego | 7 872 | 393 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 7 872 | 393 | |
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | | | |
| z podziału zysku (ustawowo) | 7 872 | 393 | |
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | | | |
| | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | |
| pokrycia straty | | | |
| | | | |
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 67 879 | 60 007 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -1 372 | -2 019 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | |
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 1 401 | 646 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 1 401 | 646 | |
| | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | |
| zbycia środków trwałych | | | |
| | | | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 29 | -1 372 | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | | | |
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | |
| | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | |
| | | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | | | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5 933 | -1 546 | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | | | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | |
| korekty błędów | | | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | 7 872 | |
| podziału zysku z lat ubiegłych | -7 872 | -393 | |
| | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | -10 083 | | |
| | | | |
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -12 022 | 5 933 | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | | | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | |
| korekty błędów | | | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | |
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | | | |
| | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | |
| | | | |
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | | | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | | | |
| Wynik netto | -10 083 | 7 872 | |
| zysk netto | | 7 872 | |
| strata netto | -10 083 | | |
| odpisy z zysku | | | |
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 57 431 | 66 113 | |
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 57 431 | 66 113 | |
| | | | |
|
| |
| | | | |
| | | | |
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | |
|
| w tys. | zł | |
| 2021 | 2020 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |
| (metoda bezpośrednia) | | | |
| Wpływy | | | |
| Sprzedaż | | | |
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | | | |
| Wydatki | | | |
| Dostawy i usługi | | | |
| Wynagrodzenia netto | | | |
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | | | |
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | | | |
| Inne wydatki operacyjne | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | | | |
| (metoda pośrednia) | | | |
| Zysk (strata) netto | -10 083 | 7 872 | |
| Korekty razem | 8 304 | 3 510 | |
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | | | |
| Amortyzacja | 9 886 | 11 433 | |
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 5 353 | -1 050 | |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3 167 | 2 004 | |
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 28 | 27 | |
| Zmiana stanu rezerw | | | |
| Zmiana stanu zapasów | -11 408 | -5 237 | |
| Zmiana stanu należności | | | |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 20 431 | -114 | |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | | | |
| Inne korekty | -19 152 | -3 553 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 779 | 11 382 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |
| Wpływy | 6 794 | 5 575 | |
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 794 | | |
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | |
| Z aktywów finansowych, w tym: | | 5 575 | |
| w jednostkach powiązanych | | | |
| zbycie aktywów finansowych | | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | 2 894 | |
| odsetki | | 2 681 | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | |
| zbycie aktywów finansowych | | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | |
| odsetki | | | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | | | |
| Inne wpływy inwestycyjne | | | |
| Wydatki | -6 389 | -10 286 | |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | | | |
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | |
| Na aktywa finansowe, w tym: | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | |
| nabycie aktywów finansowych | | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | |
| nabycie aktywów finansowych | | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | | | |
| Inne wydatki inwestycyjne | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 405 | -4 711 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |
| Wpływy | 46 278 | 1 688 | |
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | | | |
| Kredyty i pożyczki | 46 278 | 1 688 | |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | | | |
| Inne wpływy finansowe | | | |
| Wydatki | -46 244 | -7 289 | |
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | | | |
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | | | |
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | | | |
| Spłaty kredytów i pożyczek | -41 000 | -4 615 | |
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | | | |
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | | |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -3 361 | -553 | |
| Odsetki | -1 883 | -2 120 | |
| Inne wydatki finansowe | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 34 | -5 600 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 341 | 1 071 | |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 341 | 1 071 | |
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | | | |
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 865 | 794 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 524 | 1 865 | |
| o ograniczonej możliwości dysponowania | | | |
| | | | |
|
| |
| | | | |
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)
Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | |
| | | | |
| | | |
| OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |
|
| | |
|
| |
| | | |
| Plik | Opis | |
| Ocena Rady Nadzorczej.pdf | Ocena Rady Nadzorczej dotyczáca sprawozdania z dziaalnoci i sprawozdania finansowego | |
| | | |
