FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
| | | | | | |
|
BILANS | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2025-03-31 koniec kwartału / 2024 | stan na 2024-12-31 koniec poprz. kwartału / 2024 | stan na 2024-06-30 koniec poprz. roku / 2023 | stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2023 | |
| AKTYWA | |
| Aktywa trwałe | 70 358 | 63 384 | 54 733 | 54 358 | |
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 400 | 385 | 385 | 385 | |
| wartość firmy | | | | | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 69 191 | 62 326 | 53 632 | 53 037 | |
| Należności długoterminowe | | | | | |
| Od jednostek powiązanych | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Od pozostałych jednostek | | | | | |
| Inwestycje długoterminowe | | | | | |
| Nieruchomości | | | | | |
| Wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| w jednostkach powiązanych, w tym: | | | | | |
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | | | | | |
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | | | | | |
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | | | | | |
| udziały lub akcje w innych jednostkach | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| Inne inwestycje długoterminowe | | | | | |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 767 | 673 | 716 | 936 | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 767 | 673 | 716 | 936 | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| Aktywa obrotowe | 219 355 | 222 482 | 158 249 | 159 868 | |
| Zapasy | 171 686 | 170 255 | 126 568 | 107 319 | |
| Należności krótkoterminowe | 44 127 | 45 813 | 26 594 | 43 317 | |
| Od jednostek powiązanych | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Od pozostałych jednostek | 44 127 | 45 813 | 26 594 | 43 317 | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 182 | 6 065 | 3 940 | 7 998 | |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 182 | 6 065 | 3 940 | 7 998 | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 182 | 4 917 | 3 316 | 7 998 | |
| Inne inwestycje krótkoterminowe | | 1 148 | 624 | | |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 360 | 349 | 1 147 | 1 234 | |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | | | | | |
| Akcje (udziały) własne | 2 281 | 2 281 | 2 281 | 2 281 | |
| A k t y w a r a z e m | 291 994 | 288 147 | 215 263 | 216 507 | |
| PASYWA | |
| Kapitał własny | 166 685 | 162 029 | 151 316 | 149 186 | |
| Kapitał zakładowy | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
| Kapitał zapasowy | 138 816 | 138 816 | 113 815 | 113 815 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | | | | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 10 000 | 10 000 | 8 259 | 8 259 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | | | | | |
| Zysk (strata) netto | 15 369 | 10 713 | 26 742 | 24 612 | |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | | | | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 125 309 | 126 118 | 63 947 | 67 321 | |
| Rezerwy na zobowiązania | 2 060 | 2 011 | 1 453 | 1 815 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | 97 | 40 | | |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 021 | 1 871 | 1 393 | 1 797 | |
| długoterminowa | 286 | 286 | 286 | 235 | |
| krótkoterminowa | 1 735 | 1 585 | 1 107 | 1 562 | |
| Pozostałe rezerwy | 39 | 43 | 20 | 18 | |
| długoterminowe | | | | | |
| krótkoterminowe | 39 | 43 | 20 | 18 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 16 901 | 13 507 | 8 077 | 7 527 | |
| Wobec jednostek powiązanych | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek | 16 901 | 13 507 | 8 077 | 7 527 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 103 391 | 107 587 | 51 291 | 54 796 | |
| Wobec jednostek powiązanych | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek | 102 349 | 107 086 | 50 474 | 53 979 | |
| Fundusze specjalne | 1 042 | 501 | 817 | 817 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 957 | 3 013 | 3 126 | 3 183 | |
| Ujemna wartość firmy | | | | | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 957 | 3 013 | 3 126 | 3 183 | |
| długoterminowe | 2 732 | 2 788 | 2 901 | 2 958 | |
| krótkoterminowe | 225 | 225 | 225 | 225 | |
| P a s y w a r a z e m | 291 994 | 288 147 | 215 263 | 216 507 | |
| | | | | | |
| Wartość księgowa | 166 685 | 162 029 | 151 316 | 149 186 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 33,34 | 32,41 | 30,26 | 29,84 | |
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | | | | | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-07-01 do 2025-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-07-01 do 2024-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-07-01 do 2025-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-07-01 do 2024-03-31 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 348 062 | 347 504 | 81 707 | 78 928 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 25 058 | 34 282 | 5 882 | 7 786 | |
| Zysk (strata) brutto | 19 329 | 30 558 | 4 537 | 6 941 | |
| Zysk (strata) netto | 15 369 | 24 612 | 3 608 | 5 590 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -32 530 | 19 173 | -7 636 | 4 355 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -19 167 | -7 905 | -4 499 | -1 795 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 50 563 | -5 366 | 11 870 | -1 219 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 134 | 5 902 | -266 | 1 341 | |
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 291 994 | 215 263 | 69 790 | 49 910 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 125 309 | 63 947 | 29 950 | 14 827 | |
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16 901 | 8 077 | 4 040 | 1 873 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 103 391 | 51 291 | 24 712 | 11 892 | |
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 166 685 | 151 316 | 39 840 | 35 084 | |
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 500 | 2 500 | 598 | 580 | |
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,07 | 4,92 | 0,72 | 1,12 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | | | | | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 33,34 | 30,26 | 7,97 | 7,02 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | | | | | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | | | | | |
| | | | | | |
|
| |
| | | | | | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
POZYCJE POZABILANSOWE | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2025-03-31 koniec kwartału / 2024 | stan na 2024-12-31 koniec poprz. kwartału / 2024 | stan na 2024-06-30 koniec poprz. roku / 2023 | stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2023 | |
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 247 | 555 | |
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 247 | 555 | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 247 | 555 | |
| | | | | | |
| Zobowiązania warunkowe | | | | | |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | | | | | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | | | | | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Inne (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 247 | 555 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |
| | w tys. | zł | |
| 3 kwartał/2024 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-07-01 do 2025-03-31 | 3 kwartał / 2023 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-07-01 do 2024-03-31 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 114 157 | 348 062 | 110 556 | 347 504 | |
| od jednostek powiązanych | | | | | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 473 | 27 137 | 6 815 | 29 993 | |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 108 684 | 320 925 | 103 741 | 317 511 | |
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 88 586 | 267 866 | 83 240 | 260 022 | |
| jednostkom powiązanym | | | | | |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 835 | 19 440 | 5 112 | 22 776 | |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 84 751 | 248 426 | 78 128 | 237 246 | |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 25 571 | 80 196 | 27 316 | 87 482 | |
| Koszty sprzedaży | 9 702 | 29 774 | 10 046 | 29 711 | |
| Koszty ogólnego zarządu | 8 585 | 25 478 | 7 937 | 23 386 | |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 7 284 | 24 944 | 9 333 | 34 385 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 286 | 641 | 351 | 1 003 | |
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 65 | 100 | 136 | 153 | |
| Dotacje | 56 | 169 | 56 | 169 | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | | | | |
| Inne przychody operacyjne | 165 | 372 | 159 | 681 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | 101 | 527 | 771 | 1 106 | |
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -27 | 98 | 553 | 652 | |
| Inne koszty operacyjne | 128 | 429 | 218 | 454 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 469 | 25 058 | 8 913 | 34 282 | |
| Przychody finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | | | | |
| od jednostek powiązanych, w tym: | | | | | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| od pozostałych jednostek, w tym: | | | | | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Odsetki, w tym: | | | | | |
| od jednostek powiązanych | | | | | |
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | | | | |
| Inne | | | | | |
| Koszty finansowe | 1 695 | 5 729 | 498 | 3 724 | |
| Odsetki w tym: | 1 300 | 3 800 | 664 | 2 638 | |
| dla jednostek powiązanych | | | | | |
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | | | | |
| Inne | 395 | 1 929 | -166 | 1 086 | |
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | | | | | |
| Zysk (strata) brutto | 5 774 | 19 329 | 8 415 | 30 558 | |
| Podatek dochodowy | 1 118 | 3 960 | 1 702 | 5 946 | |
| część bieżąca | 1 309 | 4 051 | 1 536 | 5 982 | |
| część odroczona | -191 | -91 | 166 | -36 | |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | | | |
| Zysk (strata) netto | 4 656 | 15 369 | 6 713 | 24 612 | |
| | | | | | |
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 4 656 | 15 369 | 6 713 | 24 612 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,93 | 3,07 | 1,34 | 4,92 | |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | | | | | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |
| | w tys. | zł | |
| 3 kwartał / 2024 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-07-01 do 2025-03-31 | rok 2023 okres od 2023-07-01 do 2024-06-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-07-01 do 2024-03-31 | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 162 029 | 151 316 | 124 574 | 124 574 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| korekty błędów | | | | | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 162 029 | 151 316 | 124 574 | 124 574 | |
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
| Zmiany kapitału zakładowego | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| emisji akcji (wydania udziałów) | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| umorzenia akcji (udziałów) | | | | | |
| | | | | | |
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 138 816 | 113 815 | 100 033 | 113 815 | |
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 25 001 | 13 782 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 35 001 | 13 782 | 0 | |
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | | | | | |
| z podziału zysku (ustawowo) | | | | | |
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 26 742 | 13 782 | 0 | |
| rozwiązanie kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych | 0 | 8 259 | 0 | 0 | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 10 000 | 0 | 0 | |
| pokrycia straty | | | | | |
| utworzenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych | 0 | 10 000 | 0 | 0 | |
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 138 816 | 138 816 | 113 815 | 113 815 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | | | | | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| zbycia środków trwałych | | | | | |
| | | | | | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | | | | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 10 000 | 8 259 | 8 259 | 8 259 | |
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 1 741 | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 10 000 | 0 | 0 | |
| utworzenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych
| 0 | 10 000 | 0 | 0 | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 8 259 | 0 | 0 | |
| rozwiązanie kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych | 0 | 8 259 | 0 | 0 | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 10 000 | 10 000 | 8 259 | 8 259 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10 713 | 26 742 | 13 782 | 17 899 | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10 713 | 26 742 | 0 | 17 899 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| korekty błędów | | | | | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 713 | 26 742 | 13 782 | 17 899 | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| podziału zysku z lat ubiegłych | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 26 742 | 13 782 | 0 | |
| przekazanie na kapitał zapasowy | 0 | 26 742 | 13 782 | 0 | |
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 10 713 | 0 | 0 | 17 899 | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | | | | | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| korekty błędów | | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | | | | | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wynik netto | 4 656 | 15 369 | 26 742 | 6 713 | |
| zysk netto | 4 656 | 15 369 | 26 742 | 6 713 | |
| strata netto | | | | | |
| odpisy z zysku | | | | | |
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 166 685 | 166 685 | 151 316 | 149 186 | |
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 166 685 | 166 685 | 151 316 | 149 186 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | |
| | w tys. | zł | |
| 3 kwartał / 2024 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-07-01 do 2025-03-31 | 3 kwartał / 2023 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-07-01 do 2024-03-31 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |
| (metoda bezpośrednia) | | | | | |
| Wpływy | | | | | |
| Sprzedaż | | | | | |
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | | | | | |
| Wydatki | | | | | |
| Dostawy i usługi | | | | | |
| Wynagrodzenia netto | | | | | |
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | | | | | |
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | | | | | |
| Inne wydatki operacyjne | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | | | | | |
| (metoda pośrednia) | | | | | |
| Zysk (strata) netto | 4 656 | 15 369 | 6 713 | 24 612 | |
| Korekty razem | -11 323 | -47 899 | -7 968 | -5 439 | |
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | | | | | |
| Amortyzacja | 1 243 | 3 694 | 1 124 | 3 253 | |
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | | | | | |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 808 | 2 063 | 166 | 1 000 | |
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -65 | -100 | -139 | -156 | |
| Zmiana stanu rezerw | 49 | 607 | -555 | 109 | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 431 | -45 118 | -11 913 | -9 715 | |
| Zmiana stanu należności | 1 685 | -17 533 | 7 185 | -15 682 | |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -14 823 | 7 073 | -1 934 | 16 668 | |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 162 | -433 | -767 | -480 | |
| Inne korekty | 2 373 | 1 848 | -1 135 | -436 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -6 667 | -32 530 | -1 255 | 19 173 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |
| Wpływy | 65 | 100 | 138 | 156 | |
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 65 | 100 | 138 | 156 | |
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| Z aktywów finansowych, w tym: | | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| zbycie aktywów finansowych | | | | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | | | | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | | | |
| odsetki | | | | | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| zbycie aktywów finansowych | | | | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | | | | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | | | |
| odsetki | | | | | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | | | | | |
| Inne wpływy inwestycyjne | | | | | |
| Wydatki | 8 122 | 19 267 | 2 611 | 8 061 | |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8 122 | 19 267 | 2 611 | 8 061 | |
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| Na aktywa finansowe, w tym: | | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| nabycie aktywów finansowych | | | | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| nabycie aktywów finansowych | | | | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | | | | | |
| Inne wydatki inwestycyjne | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -8 057 | -19 167 | -2 473 | -7 905 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |
| Wpływy | 13 691 | 55 311 | 3 571 | 5 191 | |
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | | | | | |
| Kredyty i pożyczki | 13 691 | 55 311 | 3 571 | 5 191 | |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | | | | | |
| Inne wpływy finansowe | | | | | |
| Wydatki | 1 702 | 4 748 | 1 360 | 10 557 | |
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | | | | | |
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | | | | | |
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | | | | | |
| Spłaty kredytów i pożyczek | 917 | 2 930 | 1 174 | 9 483 | |
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | | | | | |
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | | | | |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | | | | | |
| Odsetki | 785 | 1 818 | 186 | 1 074 | |
| Inne wydatki finansowe | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 11 989 | 50 563 | 2 211 | -5 366 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 735 | -1 134 | -1 517 | 5 902 | |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 735 | -1 134 | -1 517 | 5 902 | |
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | | | | | |
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 917 | 3 316 | 9 515 | 2 096 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 182 | 2 182 | 7 998 | 7 998 | |
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 955 | 955 | 1 172 | 1 172 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | |
| INFORMACJA DODATKOWA | |
|
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |
| |
| |
| | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| SA-Q3_2024.pdf | Skrócone sprawozdanie finansowe HELIO S.A. za III kwartał roku obrotowego 2023/2024 obejmujące okres od 01.01.2025 r. do 31.03.2025 r. | |
| SA-Q3_2024-zal1.pdf | Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego za III kwartał roku obrotowego 2024/2025 trwającego od 1 lipca 2024 r. do 30 czerwca 2025 r. | |
| | | |
| | | |
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |
|
|
| |
|
Informacje, które Emitent jest zobowiązany przekazać zgodnie z § 66 ust.
8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych zostały
zawarte w Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za III
kwartał roku obrotowego 2024/2025 trwającego od 1 lipca 2024 r. do 30
czerwca 2025 r.
| |
| | | |
| Plik | Opis | |
| | | |
| | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-05-29 | Leszek Wąsowicz | Prezes Zarządu | | |
| 2025-05-29 | Justyna Wąsowicz | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
