FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
|
WYBRANE DANE FINANSOWE |
w tys. |
zł |
w tys. |
EUR |
|
|
3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-04-01 do 2013-12-31 |
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-04-01 do 2012-12-31 |
3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-04-01 do 2013-12-31 |
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-04-01 do 2012-12-31 |
|
|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów |
91 718 |
48 367 |
21 715 |
11 590 |
|
|
Zysk (strata) z działalności operacyjnej |
2 770 |
899 |
656 |
215 |
|
|
Zysk (strata) brutto |
2 933 |
961 |
694 |
230 |
|
|
Zysk (strata) netto |
2 303 |
735 |
545 |
102 |
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej |
6 502 |
3 155 |
1 539 |
756 |
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej |
-544 |
-672 |
-129 |
-161 |
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej |
-2 217 |
-1 797 |
-525 |
-431 |
|
|
Przepływy pieniężne netto, razem |
3 741 |
686 |
886 |
164 |
|
|
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
44 761 |
46 203 |
10 793 |
11 302 |
|
|
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
25 043 |
28 343 |
6 039 |
6 933 |
|
|
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
1 590 |
374 |
383 |
91 |
|
|
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
11 451 |
22 077 |
2 761 |
5 400 |
|
|
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
19 718 |
17 860 |
4 755 |
4 369 |
|
|
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
2 020 |
2 020 |
487 |
494 |
|
|
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
2 020 000 |
2 020 000 |
2 020 000 |
2 020 |
|
|
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) |
1,14 |
0,36 |
0,27 |
0,09 |
|
|
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) |
1,14 |
0,36 |
0,27 |
0,09 |
|
|
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
9,76 |
8,84 |
2,35 |
2,16 |
|
|
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
9,76 |
8,84 |
2,35 |
2,16 |
|
|
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BILANS |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
stan na 2013-12-31 koniec kwartału / 2013 |
stan na 2013-09-30 koniec poprz. kwartału / 2013 |
stan na 2013-03-31 koniec poprz. roku / 2013 |
stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012 |
|
|
AKTYWA |
|
|
Aktywa trwałe |
8 399 |
8 200 |
9 452 |
9 759 |
|
|
Wartości niematerialne i prawne, w tym: |
2 153 |
2 419 |
2 950 |
3 225 |
|
|
wartość firmy |
|
|
|
|
|
|
Rzeczowe aktywa trwałe |
1 987 |
1 941 |
2 449 |
2 594 |
|
|
Należności długoterminowe |
2 348 |
1 197 |
1 714 |
1 415 |
|
|
Od jednostek powiązanych |
106 |
106 |
169 |
250 |
|
|
Od pozostałych jednostek |
2 242 |
1 091 |
1 545 |
1 165 |
|
|
Inwestycje długoterminowe |
490 |
490 |
554 |
666 |
|
|
Nieruchomości |
|
|
|
|
|
|
Wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
|
Długoterminowe aktywa finansowe |
490 |
490 |
554 |
666 |
|
|
w jednostkach powiązanych, w tym: |
490 |
490 |
554 |
666 |
|
|
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności |
490 |
490 |
490 |
490 |
|
|
udzielone pożyczki |
|
|
64 |
176 |
|
|
w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
|
Inne inwestycje długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
1 421 |
2 153 |
1 785 |
1 859 |
|
|
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
1 421 |
2 153 |
1 785 |
1 859 |
|
|
Inne rozliczenia międzyokresowe |
|
|
|
|
|
|
Aktywa obrotowe |
36 362 |
58 613 |
30 239 |
36 444 |
|
|
Zapasy |
449 |
1 017 |
1 697 |
8 932 |
|
|
Należności krótkoterminowe |
18 168 |
37 427 |
11 748 |
15 102 |
|
|
Od jednostek powiązanych |
309 |
434 |
484 |
486 |
|
|
Od pozostałych jednostek |
17 859 |
36 993 |
11 264 |
14 616 |
|
|
Inwestycje krótkoterminowe |
11 020 |
7 300 |
7 279 |
4 210 |
|
|
Krótkoterminowe aktywa finansowe |
11 020 |
7 300 |
7 279 |
4 210 |
|
|
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
|
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne |
11 020 |
7 300 |
7 279 |
4 210 |
|
|
Inne inwestycje krótkoterminowe |
|
|
|
|
|
|
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
6 725 |
12 869 |
9 515 |
8 200 |
|
|
A k t y w a r a z e m |
44 761 |
66 813 |
39 691 |
46 203 |
|
|
PASYWA |
|
|
Kapitał własny |
19 718 |
18 519 |
18 829 |
17 860 |
|
|
Kapitał zakładowy |
2 020 |
2 020 |
2 020 |
2 020 |
|
|
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) |
|
|
|
|
|
|
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) |
|
|
|
|
|
|
Kapitał zapasowy |
17 650 |
17 650 |
17 650 |
17 650 |
|
|
Kapitał z aktualizacji wyceny |
|
|
|
|
|
|
Pozostałe kapitały rezerwowe |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) z lat ubiegłych |
-2 255 |
-2 266 |
-2 545 |
-2 545 |
|
|
Zysk (strata) netto |
2 303 |
1 104 |
1 704 |
735 |
|
|
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |
|
|
|
|
|
|
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania |
25 043 |
48 294 |
20 862 |
28 343 |
|
|
Rezerwy na zobowiązania |
1 949 |
2 345 |
1 682 |
1 483 |
|
|
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
1 888 |
2 284 |
1 621 |
1 428 |
|
|
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne |
61 |
61 |
61 |
55 |
|
|
długoterminowa |
61 |
61 |
61 |
55 |
|
|
krótkoterminowa |
|
|
|
|
|
|
Pozostałe rezerwy |
|
|
|
|
|
|
długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
krótkoterminowe |
|
|
|
|
|
|
Zobowiązania długoterminowe |
1 590 |
1 075 |
1 450 |
374 |
|
|
Wobec jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Wobec pozostałych jednostek |
1 590 |
1 075 |
1 450 |
374 |
|
|
Zobowiązania krótkoterminowe |
11 451 |
40 955 |
13 414 |
22 077 |
|
|
Wobec jednostek powiązanych |
|
|
|
771 |
|
|
Wobec pozostałych jednostek |
10 980 |
40 454 |
12 907 |
20 889 |
|
|
Fundusze specjalne |
471 |
501 |
507 |
417 |
|
|
Rozliczenia międzyokresowe |
10 053 |
3 919 |
4 316 |
4 409 |
|
|
Ujemna wartość firmy |
|
|
|
|
|
|
Inne rozliczenia międzyokresowe |
10 053 |
3 919 |
4 316 |
4 409 |
|
|
długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
krótkoterminowe |
10 053 |
3 919 |
4 316 |
4 409 |
|
|
P a s y w a r a z e m |
44 761 |
66 813 |
39 691 |
46 203 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wartość księgowa |
19 718 |
18 519 |
18 829 |
17 860 |
|
|
Liczba akcji (w szt.) |
2 020 000 |
2 020 000 |
2 020 000 |
2 020 000 |
|
|
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
9,76 |
9,17 |
9,32 |
8,84 |
|
|
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) |
2 020 000 |
2 020 000 |
2 020 000 |
2 020 000 |
|
|
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
9,76 |
9,17 |
9,32 |
8,84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POZYCJE POZABILANSOWE |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
stan na 2013-12-31 koniec kwartału / 2013 |
stan na 2013-09-30 koniec poprz. kwartału / 2012 |
stan na 2013-03-31 koniec poprz. roku / 2012 |
stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012 |
|
|
Należności warunkowe |
|
|
|
|
|
|
Od jednostek powiązanych (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
otrzymanych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Od pozostałych jednostek (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
otrzymanych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zobowiązania warunkowe |
4 821 |
6 073 |
4 861 |
7 144 |
|
|
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
udzielonych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) |
4 821 |
6 073 |
4 861 |
7 144 |
|
|
udzielonych gwarancji i poręczeń |
3 983 |
5 235 |
4 023 |
4 604 |
|
|
udzielonych poręczeń wekslowych |
838 |
838 |
838 |
2 540 |
|
|
Inne (z tytułu) |
4 262 |
4 232 |
4 325 |
4 653 |
|
|
zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
|
|
blokada środków na rachunku bankowym |
262 |
232 |
325 |
653 |
|
|
Pozycje pozabilansowe, razem |
9 083 |
10 305 |
9 186 |
11 797 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
3 kwartał/2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 |
3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-04-01 do 2013-12-31 |
3 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 |
3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-04-01 do 2012-12-31 |
|
|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: |
30 368 |
91 718 |
20 153 |
48 367 |
|
|
od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Przychody netto ze sprzedaży produktów |
15 294 |
53 331 |
10 555 |
29 388 |
|
|
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów |
15 074 |
38 387 |
9 598 |
18 979 |
|
|
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: |
26 398 |
81 273 |
16 815 |
39 812 |
|
|
jednostkom powiązanym |
|
|
|
|
|
|
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów |
13 717 |
46 769 |
7 968 |
22 444 |
|
|
Wartość sprzedanych towarów i materiałów |
12 681 |
34 504 |
8 847 |
17 368 |
|
|
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży |
3 970 |
10 445 |
3 338 |
8 555 |
|
|
Koszty sprzedaży |
1 370 |
4 793 |
1 413 |
4 608 |
|
|
Koszty ogólnego zarządu |
1 188 |
3 007 |
1 120 |
3 102 |
|
|
Zysk (strata) ze sprzedaży |
1 412 |
2 645 |
805 |
845 |
|
|
Pozostałe przychody operacyjne |
76 |
150 |
31 |
142 |
|
|
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych |
25 |
25 |
5 |
13 |
|
|
Dotacje |
|
|
|
|
|
|
Inne przychody operacyjne |
51 |
125 |
26 |
129 |
|
|
Pozostałe koszty operacyjne |
2 |
25 |
|
88 |
|
|
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych |
|
|
|
|
|
|
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych |
|
18 |
|
64 |
|
|
Inne koszty operacyjne |
2 |
7 |
|
24 |
|
|
Zysk (strata) z działalności operacyjnej |
1 486 |
2 770 |
836 |
899 |
|
|
Przychody finansowe |
115 |
359 |
33 |
239 |
|
|
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: |
|
|
|
|
|
|
od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Odsetki, w tym: |
95 |
207 |
53 |
182 |
|
|
od jednostek powiązanych |
-6 |
13 |
|
18 |
|
|
Zysk ze zbycia inwestycji |
|
|
|
|
|
|
Aktualizacja wartości inwestycji |
|
|
|
|
|
|
Inne |
20 |
152 |
-20 |
57 |
|
|
Koszty finansowe |
65 |
196 |
52 |
177 |
|
|
Odsetki w tym: |
65 |
196 |
52 |
177 |
|
|
dla jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Strata ze zbycia inwestycji |
|
|
|
|
|
|
Aktualizacja wartości inwestycji |
|
|
|
|
|
|
Inne |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) z działalności gospodarczej |
1 536 |
2 933 |
817 |
961 |
|
|
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych |
|
|
|
|
|
|
Zyski nadzwyczajne |
|
|
|
|
|
|
Straty nadzwyczajne |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) brutto |
1 536 |
2 933 |
817 |
961 |
|
|
Podatek dochodowy |
336 |
630 |
152 |
226 |
|
|
część bieżąca |
|
|
|
|
|
|
część odroczona |
336 |
630 |
152 |
226 |
|
|
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) |
|
|
|
|
|
|
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) netto |
1 200 |
2 303 |
665 |
735 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) netto (zannualizowany) |
|
3 272 |
|
340 |
|
|
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) |
|
2 020 000 |
|
2 020 000 |
|
|
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
|
1,62 |
|
0,17 |
|
|
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) |
|
2 020 000 |
|
2 020 000 |
|
|
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
|
1,62 |
|
0,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
3 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 |
3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-04-01 do 2013-12-31 |
rok 2012 okres od 2012-04-01 do 2013-03-31 |
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-04-01 do 2012-12-31 |
|
|
Kapitał własny na początek okresu (BO) |
18 829 |
18 829 |
18 337 |
18 337 |
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
|
korekty błędów |
|
|
|
|
|
|
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
18 829 |
18 829 |
18 337 |
18 337 |
|
|
Kapitał zakładowy na początek okresu |
2 020 |
2 020 |
2 020 |
2 020 |
|
|
Zmiany kapitału zakładowego |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
emisji akcji (wydania udziałów) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
umorzenia akcji (udziałów) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kapitał zakładowy na koniec okresu |
2 020 |
2 020 |
2 020 |
2 020 |
|
|
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu |
|
|
|
|
|
|
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu |
|
|
|
|
|
|
Akcje (udziały) własne na początek okresu |
|
|
|
|
|
|
Zmiany akcji (udziałów) własnych |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Akcje (udziały) własne na koniec okresu |
|
|
|
|
|
|
Kapitał zapasowy na początek okresu |
17 650 |
17 650 |
17 650 |
17 650 |
|
|
Zmiany kapitału zapasowego |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
emisji akcji powyżej wartości nominalnej |
|
|
|
|
|
|
z podziału zysku (ustawowo) |
|
|
|
|
|
|
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
pokrycia straty |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kapitał zapasowy na koniec okresu |
17 650 |
17 650 |
17 650 |
17 650 |
|
|
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu |
|
|
|
|
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
|
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
zbycia środków trwałych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu |
|
|
|
|
|
|
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu |
|
|
|
|
|
|
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu |
265 |
-841 |
-1 333 |
-1 333 |
|
|
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu |
2 808 |
1 704 |
1 625 |
1 625 |
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
|
korekty błędów |
|
|
|
|
|
|
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
2 808 |
1 704 |
1 625 |
1 625 |
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
podziału zysku z lat ubiegłych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
1 704 |
1 704 |
1 625 |
1 625 |
|
|
wypłata dywidendy |
1 414 |
1 414 |
1 212 |
1 212 |
|
|
pokrycie straty z lat ubiegłych |
290 |
290 |
413 |
413 |
|
|
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu |
1 103 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Strata z lat ubiegłych na początek okresu |
2 545 |
2 545 |
2 958 |
2 958 |
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
|
korekty błędów |
|
|
|
|
|
|
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
2 545 |
2 545 |
2 958 |
2 958 |
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
290 |
290 |
413 |
413 |
|
|
podział zysku z lat ubiegłych |
290 |
290 |
413 |
413 |
|
|
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu |
2 255 |
2 255 |
2 545 |
2 545 |
|
|
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu |
-1 152 |
-2 255 |
-2 545 |
-2 545 |
|
|
Wynik netto |
1 200 |
2 303 |
1 704 |
735 |
|
|
zysk netto |
1 200 |
2 303 |
1 704 |
735 |
|
|
strata netto |
|
|
|
|
|
|
odpisy z zysku |
|
|
|
|
|
|
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) |
19 718 |
19 718 |
18 829 |
17 860 |
|
|
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
3 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 |
3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-04-01 do 2013-12-31 |
3 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 |
3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-04-01 do 2012-12-31 |
|
|
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej |
|
|
(metoda bezpośrednia) |
|
|
|
|
|
|
Wpływy |
|
|
|
|
|
|
Sprzedaż |
|
|
|
|
|
|
Inne wpływy z działalności operacyjnej |
|
|
|
|
|
|
Wydatki |
|
|
|
|
|
|
Dostawy i usługi |
|
|
|
|
|
|
Wynagrodzenia netto |
|
|
|
|
|
|
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia |
|
|
|
|
|
|
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym |
|
|
|
|
|
|
Inne wydatki operacyjne |
|
|
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia |
|
|
|
|
|
|
(metoda pośrednia) |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) netto |
1 200 |
2 303 |
665 |
735 |
|
|
Korekty razem |
7 860 |
4 199 |
2 182 |
2 420 |
|
|
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
|
|
|
|
|
|
Amortyzacja |
557 |
1 659 |
581 |
1 666 |
|
|
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych |
|
|
|
|
|
|
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) |
30 |
101 |
58 |
133 |
|
|
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej |
-25 |
-25 |
-5 |
-13 |
|
|
Zmiana stanu rezerw |
-396 |
267 |
-15 |
462 |
|
|
Zmiana stanu zapasów |
569 |
1 249 |
-7 648 |
-8 447 |
|
|
Zmiana stanu należności |
19 749 |
-5 862 |
-6 403 |
-1 515 |
|
|
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów |
-25 634 |
-2 080 |
13 822 |
12 575 |
|
|
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych |
13 010 |
8 890 |
1 792 |
-2 441 |
|
|
Inne korekty |
|
|
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia |
9 060 |
6 502 |
2 847 |
3 155 |
|
|
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
|
|
Wpływy |
204 |
778 |
133 |
174 |
|
|
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
40 |
40 |
5 |
33 |
|
|
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
|
Z aktywów finansowych, w tym: |
35 |
160 |
13 |
26 |
|
|
w jednostkach powiązanych |
|
68 |
13 |
26 |
|
|
zbycie aktywów finansowych |
|
55 |
|
|
|
|
dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
|
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
|
odsetki |
|
13 |
13 |
26 |
|
|
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
35 |
92 |
|
|
|
|
zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
|
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
|
odsetki |
35 |
92 |
|
|
|
|
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
Inne wpływy inwestycyjne |
129 |
578 |
115 |
115 |
|
|
Wydatki |
1 260 |
1 322 |
44 |
846 |
|
|
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
1 260 |
1 322 |
44 |
846 |
|
|
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
|
Na aktywa finansowe, w tym: |
|
|
|
|
|
|
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
|
nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
|
nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
Inne wydatki inwestycyjne |
|
|
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) |
-1 056 |
-544 |
89 |
-672 |
|
|
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej |
|
|
Wpływy |
|
2 574 |
|
1 154 |
|
|
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |
|
|
|
|
|
|
Kredyty i pożyczki |
|
2 574 |
|
1 154 |
|
|
Emisja dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
|
Inne wpływy finansowe |
|
|
|
|
|
|
Wydatki |
4 284 |
4 791 |
2 479 |
2 951 |
|
|
Nabycie akcji (udziałów) własnych |
|
|
|
|
|
|
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli |
1 414 |
1 414 |
1 212 |
1 212 |
|
|
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku |
|
|
|
|
|
|
Spłaty kredytów i pożyczek |
2 574 |
2 574 |
1 154 |
1 154 |
|
|
Wykup dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
|
Z tytułu innych zobowiązań finansowych |
|
|
|
|
|
|
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego |
231 |
607 |
61 |
417 |
|
|
Odsetki |
65 |
196 |
52 |
168 |
|
|
Inne wydatki finansowe |
|
|
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) |
-4 284 |
-2 217 |
-2 479 |
-1 797 |
|
|
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) |
3 720 |
3 741 |
457 |
686 |
|
|
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: |
3 720 |
3 741 |
457 |
686 |
|
|
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych |
|
|
|
|
|
|
Środki pieniężne na początek okresu |
7 300 |
7 279 |
3 753 |
3 524 |
|
|
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: |
11 020 |
11 020 |
4 210 |
4 210 |
|
|
o ograniczonej możliwości dysponowania |
262 |
262 |
653 |
653 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
|
|
|
|
|
|
