FORMULARZ RAPORTU PÓŁROCZNEGO DLA EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁANOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USLUGOWĄ
| | | | | | |
| BILANS | |
|
| Noty | w tys. | zł | |
| półrocze / 2022 | 2021 | półrocze / 2021 | |
| AKTYWA | |
| Aktywa trwałe | | 25 889 | 25 760 | 26 699 | |
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | | 263 | 216 | 247 | |
| wartość firmy | | | | | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | | 25 296 | 25 367 | 26 178 | |
| Należności długoterminowe | | 7 | 15 | 12 | |
| Od jednostek powiązanych | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Od pozostałych jednostek | | 7 | 15 | 12 | |
| Inwestycje długoterminowe | | 0 | 0 | 0 | |
| Nieruchomości | | | | | |
| Wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| w jednostkach powiązanych, w tym: | | | | | |
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | | | | | |
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | | | | | |
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | | | | | |
| udziały lub akcje w innych jednostkach | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| Inne inwestycje długoterminowe | | | | | |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | 324 | 162 | 261 | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | 294 | 138 | 247 | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | | 29 | 23 | 13 | |
| Aktywa obrotowe | | 13 800 | 12 095 | 13 443 | |
| Zapasy | | 4 634 | 4 199 | 4 390 | |
| Należności krótkoterminowe | | 7 620 | 7 166 | 7 503 | |
| Od jednostek powiązanych | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Od pozostałych jednostek | | 7 620 | 7 166 | 7 503 | |
| Inwestycje krótkoterminowe | | 872 | 327 | 996 | |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | | 872 | 327 | 996 | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | | 872 | 327 | 996 | |
| Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | 637 | 404 | 554 | |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | | | | | |
| Akcje (udziały) własne | | | | | |
| A k t y w a r a z e m | | 39 689 | 37 855 | 40 142 | |
| PASYWA | |
| Kapitał własny | | 21 697 | 21 893 | 21 846 | |
| Kapitał zakładowy | | 540 | 540 | 540 | |
| Kapitał zapasowy | | 9 413 | 9 413 | 9 413 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | | 2 | 2 | 2 | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe | | 11 398 | 10 116 | 10 116 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | | | | | |
| Zysk (strata) netto | | 344 | 1 822 | 1 775 | |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | | | | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | | 17 992 | 15 962 | 18 296 | |
| Rezerwy na zobowiązania | | 1 623 | 957 | 1 580 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | 822 | 776 | 756 | |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | 265 | 181 | 386 | |
| długoterminowa | | 33 | 39 | 22 | |
| krótkoterminowa | | 233 | 142 | 363 | |
| Pozostałe rezerwy | | 536 | | 438 | |
| długoterminowe | | | | | |
| krótkoterminowe | | 536 | | 438 | |
| Zobowiązania długoterminowe | | 3 760 | 4 361 | 5 438 | |
| Wobec jednostek powiązanych | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek | | 3 760 | 4 361 | 5 438 | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | | 10 219 | 8 189 | 8 614 | |
| Wobec jednostek powiązanych | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek | | 9 922 | 8 031 | 8 381 | |
| Fundusze specjalne | | 297 | 158 | 233 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | | 2 390 | 2 454 | 2 664 | |
| Ujemna wartość firmy | | | | | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | | 2 390 | 2 454 | 2 664 | |
| długoterminowe | | 1 919 | 2 020 | 2 229 | |
| krótkoterminowe | | 471 | 435 | 435 | |
| P a s y w a r a z e m | | 39 689 | 37 855 | 40 142 | |
| | | | | | |
| Wartość księgowa | | 21 697 | 21 893 | 21 846 | |
| Liczba akcji (w szt.) | | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | | 8,04 | 8,11 | 8,09 | |
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | | 8,04 | 8,11 | 8,09 | |
| | | | | | |
|
| |
| | | | | | |
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.
Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.
Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | |
| półrocze / 2022 | półrocze / 2021 | półrocze / 2022 | półrocze / 2021 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 26 801 | 25 011 | 5 773 | 5 500 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 794 | 2 464 | 171 | 542 | |
| Zysk (strata) brutto | 507 | 2 321 | 109 | 510 | |
| Zysk (strata) netto | 344 | 1 775 | 74 | 390 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 665 | 1 351 | 359 | 297 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -134 | -735 | -29 | -162 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -985 | -1 244 | -212 | -274 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | 546 | -628 | 118 | -138 | |
| Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 39 689 | 37 855 | 8 479 | 8 230 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17 992 | 15 962 | 3 844 | 3 470 | |
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 760 | 4 361 | 803 | 948 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 219 | 8 189 | 2 183 | 1 780 | |
| Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 697 | 21 893 | 4 636 | 4 760 | |
| Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 540 | 540 | 115 | 117 | |
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,13 | 0,66 | 0,03 | 0,15 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,13 | 0,66 | 0,03 | 0,15 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8,04 | 8,09 | 1,72 | 1,76 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8,04 | 8,09 | 1,72 | 1,76 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,20 | 0,37 | 0,04 | 0,08 | |
| | | | | | |
|
| |
| | | | | | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| POZYCJE POZABILANSOWE | |
|
| Noty | w tys. | zł | |
| półrocze / 2022 | 2021 | półrocze / 2021 | |
| Należności warunkowe | | 3 523 | 3 388 | 3 300 | |
| Od jednostek powiązanych z tytułu | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | | 3 523 | 3 388 | 3 300 | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| należności dochodzonychnych drodze sądowej | | 2 893 | 2 893 | 2 893 | |
| odsetki od nalezności dochodzonych na drodze sądowej | | 630 | 495 | 407 | |
| Zobowiązania warunkowe | | | | | |
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | | | | | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | | | | | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Inne (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | | 3 523 | 3 388 | 3 300 | |
| | | | | | |
|
W dniu 21.04.2022 roku Sąd pierwszej instancji oddalił w całości
powództwo. 06.07.2022 roku Spółka złożyła do Sądu Apelacyjnego w
Szczecinie apelację od wyroku zaskarżając ten wyrok w części, tj. w
zakresie powództwa o zapłatę 1 094 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi.
| |
| | | | | | |
| | | | | | | |
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |
| Skorygowany raportem bieżącym nr | | | z dnia | | o treści: | |
| |
| |
| |
| |
|
-
| |
| | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| | | |
| | | | | | | |
| | | | | |
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |
|
| Noty | w tys. | zł | |
| półrocze / 2022 | półrocze / 2021 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | | 26 801 | 25 011 | |
| od jednostek powiązanych | | | | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 26 712 | 24 926 | |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | 89 | 85 | |
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | | 15 032 | 13 483 | |
| jednostkom powiązanym | | | | |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | | 14 995 | 13 436 | |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 37 | 47 | |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | | 11 769 | 11 528 | |
| Koszty sprzedaży | | 6 007 | 5 712 | |
| Koszty ogólnego zarządu | | 4 629 | 4 386 | |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | | 1 133 | 1 429 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | | 278 | 1 290 | |
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | 14 | 37 | |
| Dotacje | | 209 | 209 | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | | 64 | |
| Inne przychody operacyjne | | 54 | 979 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | | 616 | 255 | |
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | 47 | 34 | |
| Inne koszty operacyjne | | 570 | 221 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | | 794 | 2 464 | |
| Przychody finansowe | | | 9 | |
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | | | |
| od jednostek powiązanych, w tym: | | | | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | |
| od pozostałych jednostek, w tym: | | | | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | |
| Odsetki, w tym: | | | 9 | |
| od jednostek powiązanych | | | | |
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | | | |
| Inne | | | | |
| Koszty finansowe | | 287 | 152 | |
| Odsetki w tym: | | 286 | 38 | |
| dla jednostek powiązanych | | | | |
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | | | |
| Inne | | 1 | 114 | |
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | | | | |
| Zysk (strata) brutto | | 507 | 2 321 | |
| Podatek dochodowy | | 163 | 546 | |
| część bieżąca | | 273 | 394 | |
| część odroczona | | -110 | 152 | |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | | |
| Zysk (strata) netto | | 344 | 1 775 | |
| | | | | |
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | | 438 | 3 479 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | | 2 700 000 | 2 700 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | 0,13 | 0,66 | |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | | 2 700 000 | 2 700 000 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | 0,13 | 0,66 | |
| | | | | |
|
Zysk zannualizowany, inaczej uroczniony to zysk netto z czterech
ostatnich kwartałów. W przypadku sprawozdania półrocznego, jest to zysk
za I i II kwartał bieżącego roku oraz zysk za III i IV kwartał roku
poprzedniego.
| |
| | | | | |
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności
Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |
| | | | | |
| | | |
| RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ALBO
SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |
|
| | |
|
| |
| | | |
| Plik | Opis | |
| MEGARON_PSF_PSR_1H 2022.pdf | RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |
| | | |
| | | | | |
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |
|
| w tys. | zł | |
| półrocze / 2022 | 2021 | półrocze / 2021 | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 21 893 | 21 070 | 21 070 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | |
| korekty błędów | | | | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 21 893 | 21 070 | 21 070 | |
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 540 | 540 | 540 | |
| Zmiany kapitału zakładowego | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | |
| emisji akcji (wydania udziałów) | | | | |
| | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | |
| umorzenia akcji (udziałów) | | | | |
| | | | | |
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 540 | 540 | 540 | |
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 9 413 | 9 413 | 9 413 | |
| Zmiany kapitału zapasowego | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | |
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | | | | |
| z podziału zysku (ustawowo) | | | | |
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | | | | |
| | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | |
| pokrycia straty | | | | |
| | | | | |
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 9 413 | 9 413 | 9 413 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 | 2 | 2 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | |
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | |
| | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | |
| zbycia środków trwałych | | | | |
| | | | | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 | 2 | 2 | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 10 116 | 8 288 | 8 288 | |
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 1 282 | 1 828 | 1 828 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 1 282 | 1 828 | 1 828 | |
| podziału wyniku finansowego | 1 282 | 1 828 | 1 828 | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | |
| | | | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 11 398 | 10 116 | 10 116 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 822 | 2 827 | 2 827 | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 822 | 2 827 | 2 827 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | |
| korekty błędów | | | | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 822 | 2 827 | 2 827 | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | |
| podziału zysku z lat ubiegłych | | | | |
| | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 822 | 2 827 | 2 827 | |
| podziału wyniku na kapitał rezerwowy | 1 282 | 1 828 | 1 828 | |
| wypłata dywidendy na rzecz właścicieli | 540 | 999 | 999 | |
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | | | | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | |
| korekty błędów | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | |
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | | | | |
| | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | |
| | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | | | | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | | | | |
| Wynik netto | 344 | 1 822 | 1 775 | |
| zysk netto | 344 | 1 822 | 1 775 | |
| strata netto | | | | |
| odpisy z zysku | | | | |
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 21 697 | 21 893 | 21 846 | |
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21 697 | 21 893 | 21 846 | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
| | | |
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |
|
| | |
| | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| Oswiadczenie zarzadu w sprawie rzetelności.pdf | OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |
| | | |
| | | | |
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | |
|
| w tys. | zł | |
| półrocze / 2022 | półrocze / 2021 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |
| (metoda bezpośrednia) | | | |
| Wpływy | | | |
| Sprzedaż | | | |
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | | | |
| Wydatki | | | |
| Dostawy i usługi | | | |
| Wynagrodzenia netto | | | |
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | | | |
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | | | |
| Inne wydatki operacyjne | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | | | |
| (metoda pośrednia) | | | |
| Zysk (strata) netto | 344 | 1 775 | |
| Korekty razem | 1 321 | -425 | |
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | | | |
| Amortyzacja | 1 386 | 1 294 | |
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | | | |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 286 | 98 | |
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -14 | | |
| Zmiana stanu rezerw | 666 | 823 | |
| Zmiana stanu zapasów | -435 | -1 566 | |
| Zmiana stanu należności | -1 955 | -2 652 | |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 882 | 3 150 | |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -495 | -676 | |
| Inne korekty | | -895 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 665 | 1 351 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |
| Wpływy | 80 | 184 | |
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14 | 114 | |
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | |
| Z aktywów finansowych, w tym: | 65 | 70 | |
| w jednostkach powiązanych | | | |
| zbycie aktywów finansowych | | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | |
| odsetki | | | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | | | |
| w pozostałych jednostkach | 65 | 70 | |
| zbycie aktywów finansowych | | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 65 | 70 | |
| odsetki | | | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | | | |
| Inne wpływy inwestycyjne | | | |
| Wydatki | 214 | 919 | |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 157 | 870 | |
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | |
| Na aktywa finansowe, w tym: | 57 | 49 | |
| w jednostkach powiązanych | | | |
| nabycie aktywów finansowych | | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | | | |
| w pozostałych jednostkach | 57 | 49 | |
| nabycie aktywów finansowych | | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | 57 | 49 | |
| Inne wydatki inwestycyjne | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -134 | -735 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |
| Wpływy | 896 | 0 | |
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | | | |
| Kredyty i pożyczki | 896 | 0 | |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | | | |
| Inne wpływy finansowe | | | |
| Wydatki | 1 881 | 1 244 | |
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | | | |
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | | | |
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | | | |
| Spłaty kredytów i pożyczek | 782 | 558 | |
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | | | |
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | | |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 813 | 588 | |
| Odsetki | 286 | 98 | |
| Inne wydatki finansowe | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -985 | -1 244 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 546 | -628 | |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 546 | -628 | |
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | | | |
| Środki pieniężne na początek okresu | 327 | 1 625 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 872 | 996 | |
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 475 | 204 | |
| | | | |
| | |
| | | | |
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)
Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | |
| | | | |
| | | |
| DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI | |
| | | |
| W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| | | |
| | | |
| | | |
| INFORMACJA DODATKOWA | |
| | | |
| | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| Informacja_dodatkowa.pdf | INFORMACJA DODATKOWA DO PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |
| Pozostale_informacje.pdf | POZOSTAŁE INFORMACJE DO PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |
| | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2022-09-26 | Piotr Sikora | Prezes Zarządu | | |
| 2022-09-26 | Kasper Zaziemski | Członek Zarządu | | |
| 2022-09-26 | Kajetan Zaziemski | Członek Zarządu | | |
| 2022-09-26 | Mariusz Sikora | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
