FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
|
|
|
|
|
|
|
|
BILANS |
|
|
| w tys. | zł |
|
| stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 | stan na 2023-06-30 koniec poprz. kwartału / 2023 | stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 | stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 |
|
| AKTYWA |
|
| Aktywa trwałe | 40 682 | 40 395 | 40 007 | 37 875 |
|
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 148 | 2 154 | 2 167 | 2 192 |
|
| wartość firmy |
|
|
|
|
|
| Rzeczowe aktywa trwałe | 14 798 | 14 335 | 13 779 | 13 933 |
|
| Należności długoterminowe | 110 | 110 | 110 | 147 |
|
| Od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
|
|
|
|
|
| Od pozostałych jednostek | 110 | 110 | 110 | 147 |
|
| Inwestycje długoterminowe | 22 754 | 22 754 | 22 754 | 20 304 |
|
| Nieruchomości | 22 754 | 22 754 | 22 754 | 20 304 |
|
| Wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
| Długoterminowe aktywa finansowe |
|
|
|
|
|
| w jednostkach powiązanych, w tym: |
|
|
|
|
|
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności |
|
|
|
|
|
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: |
|
|
|
|
|
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności |
|
|
|
|
|
| udziały lub akcje w innych jednostkach |
|
|
|
|
|
| w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
| Inne inwestycje długoterminowe |
|
|
|
|
|
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 871 | 1 042 | 1 202 | 1 299 |
|
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 610 | 682 | 756 | 270 |
|
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 261 | 360 | 446 | 1 029 |
|
| Aktywa obrotowe | 38 358 | 39 955 | 37 990 | 40 062 |
|
| Zapasy | 19 396 | 18 817 | 18 605 | 18 761 |
|
| Należności krótkoterminowe | 16 396 | 18 382 | 17 458 | 19 179 |
|
| Od jednostek powiązanych | 3 374 | 6 277 | 5 142 | 7 256 |
|
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale |
|
|
|
|
|
| Od pozostałych jednostek | 13 022 | 12 105 | 12 316 | 11 923 |
|
| Inwestycje krótkoterminowe | 343 | 359 | 488 | 208 |
|
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 343 | 359 | 488 | 208 |
|
| w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
| w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 343 | 359 | 488 | 208 |
|
| Inne inwestycje krótkoterminowe |
|
|
|
|
|
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 222 | 2 397 | 1 439 | 1 914 |
|
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy |
|
|
|
|
|
| Akcje (udziały) własne |
|
|
|
|
|
| A k t y w a r a z e m | 79 040 | 80 350 | 77 997 | 77 937 |
|
| PASYWA |
|
| Kapitał własny | 36 662 | 35 470 | 44 452 | 44 740 |
|
| Kapitał zakładowy | 9 827 | 9 827 | 9 827 | 9 827 |
|
| Kapitał zapasowy | 34 762 | 34 762 | 34 762 | 34 762 |
|
| Kapitał z aktualizacji wyceny |
|
|
|
|
|
| Pozostałe kapitały rezerwowe |
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -10 322 | -10 322 | -2 178 | -1 311 |
|
| Zysk (strata) netto | 2 395 | 1 203 | 2 041 | 1 463 |
|
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |
|
|
|
|
|
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42 378 | 44 880 | 33 545 | 33 197 |
|
| Rezerwy na zobowiązania | 2 563 | 2 799 | 2 750 | 2 316 |
|
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 060 | 2 229 | 2 338 | 1 213 |
|
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 382 | 399 | 412 | 502 |
|
| długoterminowa | 346 | 346 | 347 | 500 |
|
| krótkoterminowa | 36 | 53 | 65 | 2 |
|
| Pozostałe rezerwy | 121 | 171 | 0 | 601 |
|
| długoterminowe |
|
|
|
|
|
| krótkoterminowe | 121 | 171 | 0 | 601 |
|
| Zobowiązania długoterminowe | 11 810 | 11 986 | 1 620 | 5 081 |
|
| Wobec jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
|
|
|
|
|
| Wobec pozostałych jednostek | 1 046 | 1 221 | 1 620 | 5 081 |
|
| Inne | 10 764 | 10 765 | 0 | 0 |
|
| Zobowiązania krótkoterminowe | 27 965 | 29 948 | 29 161 | 25 779 |
|
| Wobec jednostek powiązanych | 9 110 | 7 853 | 6 789 | 6 474 |
|
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
|
|
|
|
|
| Wobec pozostałych jednostek | 18 741 | 21 979 | 22 356 | 19 199 |
|
| Fundusze specjalne | 114 | 116 | 16 | 106 |
|
| Rozliczenia międzyokresowe | 41 | 148 | 14 | 20 |
|
| Ujemna wartość firmy |
|
|
|
|
|
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 41 | 148 | 14 | 20 |
|
| długoterminowe |
|
|
|
|
|
| krótkoterminowe | 41 | 148 | 14 | 20 |
|
| P a s y w a r a z e m | 79 040 | 80 350 | 77 997 | 77 937 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wartość księgowa | 36 662 | 35 470 | 44 452 | 44 740 |
|
| Liczba akcji (w szt.) | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 |
|
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,73 | 3,61 | 4,52 | 4,55 |
|
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) |
|
|
|
|
|
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 59 791 | 53 346 | 13 063 | 11 379 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 340 | 2 605 | 948 | 556 | |
| Zysk (strata) brutto | 3 034 | 1 660 | 663 | 354 | |
| Zysk (strata) netto | 2 395 | 1 463 | 523 | 312 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 002 | -590 | 1 093 | -126 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 260 | -2 144 | -712 | -457 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 887 | 2 523 | -412 | 538 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -145 | -211 | -32 | -45 | |
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 79 040 | 77 937 | 17 051 | 16 004 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 42 378 | 33 197 | 9 142 | 6 817 | |
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 810 | 5 081 | 2 548 | 1 043 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 27 965 | 25 779 | 6 033 | 5 294 | |
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 36 662 | 44 740 | 7 909 | 9 187 | |
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 827 | 9 827 | 2 120 | 2 121 | |
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,24 | 0,15 | 0,05 | 0,03 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | | | | | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,73 | 4,55 | 0,80 | 0,93 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | | | | | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
| | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
POZYCJE POZABILANSOWE |
|
|
| w tys. | zł |
|
| stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 | stan na 2023-06-30 koniec poprz. kwartału / 2023 | stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 | stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 |
|
| Należności warunkowe | 5 242 | 5 242 | 13 242 | 13 242 |
|
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 5 242 | 5 242 | 13 242 | 13 242 |
|
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 5 242 | 5 242 | 13 242 | 13 242 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| otrzymanych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| otrzymanych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zobowiązania warunkowe | 39 839 | 50 287 | 53 762 | 63 116 |
|
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 18 160 | 31 472 | 31 645 | 31 774 |
|
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 18 160 | 31 472 | 31 645 | 31 774 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| otrzymanych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 21 679 | 18 815 | 22 117 | 31 342 |
|
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
|
| weksli | 18 679 | 15 815 | 15 815 | 25 040 |
|
| - z tytułu wydanej decyzji z Urzędu Celno-Skarbowego |
|
| 3 302 | 3 302 |
|
| Inne (z tytułu) | 33 543 |
|
| 50 004 |
|
| hipoteki | 33 543 |
|
|
|
|
| Pozycje pozabilansowe, razem | 78 624 | 55 529 | 67 004 | 126 362 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT |
|
|
| w tys. | zł |
|
| 3 kwartał/2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 |
|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 19 707 | 59 791 | 18 942 | 53 346 |
|
| od jednostek powiązanych | 10 867 | 29 571 | 9 609 | 28 003 |
|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17 903 | 54 661 | 16 857 | 47 993 |
|
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 804 | 5 130 | 2 085 | 5 353 |
|
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 737 | 47 593 | 16 685 | 44 486 |
|
| jednostkom powiązanym | 9 070 | 24 605 | 8 600 | 23 250 |
|
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 14 133 | 43 050 | 14 853 | 39 946 |
|
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 604 | 4 543 | 1 832 | 4 540 |
|
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 970 | 12 198 | 2 258 | 8 860 |
|
| Koszty sprzedaży | 709 | 2 022 | 649 | 1 882 |
|
| Koszty ogólnego zarządu | 1 973 | 5 690 | 1 511 | 4 451 |
|
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 288 | 4 486 | 97 | 2 527 |
|
| Pozostałe przychody operacyjne | 5 | 544 | 52 | 283 |
|
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych |
|
| 0 | 11 |
|
| Dotacje |
|
|
|
|
|
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych |
|
|
|
|
|
| Inne przychody operacyjne | 5 | 544 | 52 | 272 |
|
| Pozostałe koszty operacyjne | 107 | 691 | 45 | 205 |
|
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych |
|
|
|
|
|
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 302 | 0 | 137 |
|
| Inne koszty operacyjne | 107 | 390 | 45 | 68 |
|
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 186 | 4 340 | 104 | 2 605 |
|
| Przychody finansowe | 514 | 843 | 246 | 377 |
|
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: |
|
|
|
|
|
| od jednostek powiązanych, w tym: |
|
|
|
|
|
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
|
|
|
|
|
| od pozostałych jednostek, w tym: |
|
|
|
|
|
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
|
|
|
|
|
| Odsetki, w tym: | 2 | 18 | 193 | 324 |
|
| od jednostek powiązanych | 0 | 5 | 106 | 182 |
|
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: |
|
|
|
|
|
| w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| Inne | 512 | 826 | 53 | 53 |
|
| Koszty finansowe | 334 | 2 149 | 685 | 1 322 |
|
| Odsetki w tym: | 387 | 1 272 | 479 | 956 |
|
| dla jednostek powiązanych | 124 | 349 | 87 | 87 |
|
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: |
|
|
|
|
|
| w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| Inne | -53 | 877 | 206 | 366 |
|
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) brutto | 1 366 | 3 034 | -335 | 1 660 |
|
| Podatek dochodowy | 174 | 639 | -122 | 197 |
|
| część bieżąca | 271 | 771 | -122 | 197 |
|
| część odroczona | -97 | -132 |
|
|
|
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) |
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) netto | 1 192 | 2 395 | -213 | 1 463 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 1 192 | 2 395 | -213 | 1 463 |
|
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 |
|
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,13 | 0,25 | -0,07 | 0,15 |
|
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) |
|
|
|
|
|
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM |
|
|
| w tys. | zł |
|
| 3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | rok 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 |
|
| Kapitał własny na początek okresu (BO) |
| 44 452 | 44 589 | 44 589 |
|
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
| korekty błędów |
| -10 185 | -2 178 |
|
|
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
| 34 267 | 42 411 | 44 589 |
|
| Kapitał zakładowy na początek okresu |
| 9 827 | 9 827 | 9 827 |
|
| Zmiany kapitału zakładowego |
|
|
|
|
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| emisji akcji (wydania udziałów) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| umorzenia akcji (udziałów) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kapitał zakładowy na koniec okresu |
| 9 827 | 9 827 | 9 827 |
|
| Kapitał zapasowy na początek okresu |
| 34 762 | 34 214 | 34 214 |
|
| Zmiany kapitału zapasowego |
|
| 548 | 548 |
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
| 548 | 2 057 |
|
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej |
|
|
|
|
|
| z podziału zysku (ustawowo) |
|
| 548 |
|
|
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) |
|
| 2 182 | 2 057 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
| 1 509 |
|
| pokrycia straty |
|
|
| 1 509 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kapitał zapasowy na koniec okresu |
| 34 762 | 34 762 | 34 762 |
|
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu |
|
|
|
|
|
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny |
|
|
|
|
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| zbycia środków trwałych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu |
|
|
|
|
|
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu |
|
|
|
|
|
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych |
|
|
|
|
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu |
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu |
| 2 041 | 2 057 | 2 057 |
|
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu |
| 2 041 | 2 057 | 2 057 |
|
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
| -18 |
|
|
| korekty błędów |
|
|
|
|
|
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
|
| 2 039 |
|
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| podziału zysku z lat ubiegłych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
| 2 041 | 2 057 | 2 057 |
|
| podziału zysku z lat ubiegłych |
| 2 041 | 2 057 |
|
|
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu |
|
| -18 |
|
|
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu |
| 2 178 | 1 509 | 1 509 |
|
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
| korekty błędów |
| 10 185 | 2 160 |
|
|
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
| 12 363 | 3 669 |
|
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
| 1 509 |
|
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
| 2 041 | 1 509 | 1 311 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu |
| 10 322 | 2 160 |
|
|
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu |
| -10 322 | -2 178 | 1 311 |
|
| Wynik netto | 1 192 | 2 395 | 2 041 | 1 463 |
|
| zysk netto | 1 192 | 2 395 | 2 041 | 1 463 |
|
| strata netto |
|
|
|
|
|
| odpisy z zysku |
|
|
|
|
|
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 1 192 | 36 662 | 44 452 | 44 740 |
|
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1 192 | 36 662 | 44 452 | 44 740 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH |
|
|
| w tys. | zł |
|
| 3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 |
|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej |
|
| (metoda bezpośrednia) |
|
|
|
|
|
| Wpływy |
|
|
|
|
|
| Sprzedaż |
|
|
|
|
|
| Inne wpływy z działalności operacyjnej |
|
|
|
|
|
| Wydatki |
|
|
|
|
|
| Dostawy i usługi |
|
|
|
|
|
| Wynagrodzenia netto |
|
|
|
|
|
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia |
|
|
|
|
|
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym |
|
|
|
|
|
| Inne wydatki operacyjne |
|
|
|
|
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia |
|
|
|
|
|
| (metoda pośrednia) |
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) netto | 1 192 | 2 395 | -213 | 1 463 |
|
| Korekty razem | 690 | 2 607 | -823 | -2 053 |
|
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
|
|
|
|
|
| Amortyzacja | 255 | 918 | 537 | 1 580 |
|
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych |
|
|
|
|
|
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 206 | 804 | 479 | 907 |
|
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | 10 |
|
| Zmiana stanu rezerw | -236 | -186 | 23 | 498 |
|
| Zmiana stanu zapasów | -579 | -791 | -866 | -1 253 |
|
| Zmiana stanu należności | 1 986 | 1 062 | -100 | -2 267 |
|
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 180 | 1 226 | -579 | -485 |
|
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 238 | -426 | -317 | -1 043 |
|
| Inne korekty |
|
|
|
|
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia |
|
|
|
|
|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
|
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 13 |
|
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 13 |
|
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
| Z aktywów finansowych, w tym: |
|
|
|
|
|
| w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
| zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
| odsetki |
|
|
|
|
|
| inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
| zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
| odsetki |
|
|
|
|
|
| inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| Inne wpływy inwestycyjne |
|
|
|
|
|
| Wydatki | 1 896 | 3 260 | 1 513 | 2 157 |
|
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 037 | 3 066 | 1 513 | 2 157 |
|
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
| Na aktywa finansowe, w tym: |
|
|
|
|
|
| w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
| nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
|
|
| w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
| nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
|
|
| Inne wydatki inwestycyjne | -141 | 194 | 0 | 0 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 896 | -3 260 | 1 513 | -2 144 |
|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej |
|
| Wpływy | 808 | 3 594 | 3 176 | 3 945 |
|
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |
|
|
|
|
|
| Kredyty i pożyczki | 808 | 3 594 | 3 176 | 3 945 |
|
| Emisja dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
| Inne wpływy finansowe |
|
|
|
|
|
| Wydatki | 809 | 5 481 | 500 | 1 422 |
|
| Nabycie akcji (udziałów) własnych |
|
|
|
|
|
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli |
|
|
|
|
|
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku |
|
|
|
|
|
| Spłaty kredytów i pożyczek | 270 | 3 859 | 12 | 37 |
|
| Wykup dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych |
|
|
|
|
|
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 258 | 780 | 87 | 570 |
|
| Odsetki | 281 | 842 | 400 | 814 |
|
| Inne wydatki finansowe |
|
|
|
|
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 | -1 887 | 2 676 | 2 523 |
|
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -16 | -145 | -128 | -211 |
|
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -16 | -145 | -128 | -211 |
|
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych |
|
|
|
|
|
| Środki pieniężne na początek okresu |
| 488 |
| 419 |
|
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | -16 | 343 | -128 | 208 |
|
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 80 | 80 | 32 | 38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| INFORMACJA DODATKOWA |
|
|
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| Plik | Opis |
|
| Informacja_dodatkowa_III_kwartal_2023.pdf | Informacja_dodatkowa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| POZOSTAŁE INFORMACJE |
|
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| Plik | Opis |
|
| Pozostale_informacje_III_kwartal_2023.pdf | Pozostałe_informacje |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|
| 2023-11-23 | Jacek Kudela | Prezes Zarządu |
|
|
| 2023-11-23 | Przemysław Biskup | Wiceprezes Zarządu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
