| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 33 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-09-25 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| NOCTILUCA S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Informacja o przydziale warrantów serii F zamiennych na akcje serii F | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informacje poufne
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| W nawiązaniu do Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noctiluca Spółka Akcyjna ( Spółka , Emitent ) z dnia 06 listopada 2020 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F w ramach wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii F nie później niż do dnia 12 października 2025 roku ( Uchwała WZA ) oraz w nawiązaniu do postanowień Statutu Spółki ( Statut ) oraz w nawiązaniu do Uchwały Nr 3 Rady Nadzorczej Spółki z 30 listopada 2021 roku zatwierdzającej Regulamin Programu Motywacyjnego ( Uchwała RN ), Zarząd Spółki informuje o przydziale przez Spółkę w dniu 25 września 2025 r. 235.250 (słownie: dwieście trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) warrantów subskrypcyjnych serii F ( Warranty serii F ) Spółki zamiennych na akcje serii F Spółki w ramach realizacji Emisji Warrantów Serii F Spółki.
Uchwała WZA z dnia 06 listopada 2020 roku podwyższyła kapitał zakładowy Spółki warunkowo o kwotę nie większą niż 37.500,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych), poprzez emisję nie więcej niż 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy) każda i łącznej wartości 37.500,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii F posiadaczom Warrantów serii F, emitowanych na podstawie Uchwały WZA. Zgodnie z postanowieniami Uchwały WZA oraz Statutu, Warranty serii F zostaną objęte przez osoby uprawnione nieodpłatnie, a wykonanie praw z Warrantów serii F do objęcia akcji serii F nastąpi nie później niż do dnia 12 października 2025 roku.
Uchwała RN z 30 listopada 2021 roku zatwierdziła Regulamin Programu Motywacyjnego, który określa szczegółowe zasady funkcjonowania Programu Motywacyjnego Noctiluca S.A., a w szczególności warunki nabywania i wykonywania prawa do objęcia Warrantów serii F emitowanych przez Spółkę oraz warunki nabywania i wykonywania prawa do objęcia akcji serii F Spółki wynikającego z Warrantu serii F.
Uchwały Rady Nadzorczej nr 4 z 30 listopada 2021 roku, nr 6-14 z 27 marca 2025 roku oraz nr 3-4 z 10 września 2025 roku zatwierdziły proponowaną przez zarząd lista osób, uprawnionych do objęcia Warrantów serii F w ramach funkcjonującego w Spółce Programu Motywacyjnego Noctiluca S.A.
Szczegółowe warunki emisji Warrantów serii F zostały ustalone, zgodnie z delegacją zawartą w Uchwale WZA i Statucie, przez Zarząd Spółki i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki.
Zarówno rozpoczęcie subskrypcji Warrantów serii F jak i zakończenie subskrypcji Warrantów serii F oraz przydział Warrantów serii F nastąpiły tego samego dnia, tj.25 września 2025 roku.
Emisja Warrantów serii F w ramach realizacji Programu Motywacyjnego Noctiluca S.A. nastąpiła w wyniku ich objęcia przez dwunastu inwestorów stanowiących kluczową kadrę Emitenta, w tym niebędących wcześniej akcjonariuszami Spółki członków Zarządu Noctiluca S.A..
Wyemitowane i przydzielone Warranty serii F Spółki uprawniają do objęcia łącznie 235.250 (słownie: dwieście trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej, tj. 0,15 (słownie: piętnaście groszy) za jedną akcję.
Akcje serii F, które zostaną objęte w wyniku wykonania Warrantów serii F w ramach realizacji Programu Motywacyjnego Noctiluca S.A. będą objęte przez 4 (słownie: cztery) lata klauzulami typu lock-up ograniczającą możliwość ich zbywania (po 25% rocznie) oraz klauzulami typu reverse vesting, polegającymi na tym, że w wypadku zaprzestania pracy na rzecz Spółki odpowiednia część akcji serii F zostanie przez Spółkę skupiona od uprawnionego z Warrantów serii F bez wynagrodzenia.
Warranty będą miały formę zdematerializowaną, zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i zapisane na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-09-25 | Mariusz Jan Bosiak | Prezes Zarządu | | |
| 2025-09-25 | Krzysztof Piotr Czaplicki | Członek Zarządu | | |
| 2025-09-25 | Mateusz Łukasz Nowak | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
