| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 36 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-10-12 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| NOCTILUCA S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Objęcie przez osoby uprawnione akcji serii F NOCTILUCA S.A. wskutek realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych serii F oraz zakończenie subskrypcji akcji serii F | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| W nawiązaniu do Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noctiluca Spółka Akcyjna ( Spółka , Emitent ) z dnia 06 listopada 2020 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F w ramach wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii F nie później niż do dnia 12 października 2025 roku ( Uchwała WZA ) oraz w nawiązaniu do postanowień Statutu Spółki ( Statut ) i do Uchwały Nr 3 Rady Nadzorczej Spółki z 30 listopada 2021 roku zatwierdzającej Regulamin Programu Motywacyjnego ( Uchwała RN ), oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2025 z dnia 25 września 2025 r. dotyczącego przydziału warrantów subskrypcyjnych Serii F zamiennych na akcje Serii F Spółki ( Warranty ) Zarząd Noctiluca Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu ( Spółka"; Emitent"), informuje, że w dniu 12 października 2025 r., jedenastu akcjonariuszy złożyło Spółce oświadczenia o objęciu łącznie 235.250 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii F Spółki ("Akcje") w wykonaniu praw z uprzednio objętych Warrantów.
Uchwała WZA z dnia 06 listopada 2020 roku podwyższyła kapitał zakładowy Spółki warunkowo o kwotę nie większą niż 37.500,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych), poprzez emisję nie więcej niż 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) warrantów celu przyznania praw do objęcia akcji serii F posiadaczom Warrantów serii F, emitowanych na podstawie Uchwały WZA. Zgodnie z postanowieniami Uchwały WZA oraz Statutu, Warranty serii F zostały objęte przez osoby uprawnione nieodpłatnie, a wykonanie praw z Warrantów serii F do objęcia akcji serii F nastąpiło w terminie, czyli nie później niż do dnia 12 października 2025 roku.
Akcje objęte w wyniku wykonania Warrantów w ramach realizacji Programu Motywacyjnego Noctiluca S.A. zostały objęte przez 4 (słownie: cztery) lata klauzulami typu lock-up ograniczającą możliwość ich zbywania (po 25% rocznie) oraz klauzulami typu reverse vesting, polegającymi na tym, że w wypadku zaprzestania pracy na rzecz Spółki odpowiednia część akcji serii F zostanie przez Spółkę skupiona od uprawnionego z Warrantów bez wynagrodzenia.
Szczegółowe warunki emisji Warrantów oraz Akcji zostały ustalone, zgodnie z delegacją zawartą w Uchwale WZA i Statucie, przez Zarząd Spółki i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki.
Prawa z objętych Akcji powstaną z dniem zapisania Akcji na rachunku papierów wartościowych akcjonariuszy w wyniku rejestracji akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. Jednocześnie, wraz z zapisaniem akcji na rachunku akcjonariuszy, skuteczne stanie się przyznanie akcji w rozumieniu art. 451 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
Tym samym wykonane zostały prawa wynikających z Warrantów Serii F i nastąpiło zakończenie subskrypcji Akcji Serii F zgodnie z poniższymi parametrami:
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Data rozpoczęcia subskrypcji: 09 października 2025 r.
Data zakończenia subskrypcji: 12 października 2025 r.
2. Data przydziału papierów wartościowych:
Przydział Akcji został dokonany w dniu 12 października 2025 roku i nastąpił w wyniku realizacji praw z Warrantów
3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
Subskrypcją objęto 235.250 (słownie: dwieście trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) Akcji w ramach realizacji Emisji Warrantów zgodnie Uchwałą WZA.
4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku, gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:
Zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego Spółki oraz odpowiednimi uchwałami Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki Warranty przydzielone określonym osobom fizycznym. Przydział 235.250 Akcji w wykonaniu praw z Warrantów nastąpił więc bez redukcji.
5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:
Nie dotyczy.
6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
Zarząd Spółki przydzielił jedenastu osobom fizycznym łącznie 235.250 (słownie: dwieście trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) sztuk Akcji w wyniku realizacji praw z Warrantów.
7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane):
Zgodnie z Uchwałą WZA Akcje obejmowane w wyniku realizacji praw z Warrantów w ramach Programu Motywacyjnego były obejmowane po cenie nominalnej akcji, tj. 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy) za jedną Akcję.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
Zapisy na 235.250 Akcji złożyło jedenaście osób fizycznych wskazanych zgodnie ze wskazaniem Zarządu Spółki i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki.
9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
Wszystkie Akcje zostały przydzielone jedenastu osobom fizycznym.
10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta;
W emisji Akcji nie uczestniczyli subemitenci.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:
Wartość Oferty wyniosła 35 287,50 zł.
12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:
(i) przygotowania i przeprowadzenia Oferty;
(ii) wynagrodzenia subemitentów;
(iii) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa;
(iv) promocji Oferty;
(v) inne;
Koszty nie zostały poniesione.
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:
Koszty nie zostały poniesione.
14. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych:
Akcje z warrantów serii F zostały objęte w zamian za wkłady pieniężne.
(a) w przypadku, gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności:
Nie dotyczy.
(b) w przypadku, gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne:
Nie dotyczy. | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-10-12 | Mariusz Jan Bosiak | Prezes Zarządu | | |
| 2025-10-12 | Krzysztof Piotr Czaplicki | Członek Zarządu | | |
| 2025-10-12 | Mateusz Łukasz Nowak | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
