| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 16 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-10-01 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| NOVAVIS GROUP SA | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zawarcie Przedwstępnej Umowy Sprzedaży Udziałów projektu Manowo-Wyszebórz | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informacje poufne
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Novavis Group S.A. ( Emitent ) informuje, iż w dniu 1 października 2025 roku podpisana została Przedwstępna Umowa Sprzedaży Udziałów spółki NG PV 5 sp. z o.o. ( Umowa ) pomiędzy Emitentem jako Sprzedającym, a Yarrow Renewable Energy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako Kupującym.
W ramach spółki celowej NG PV 5 sp. z o.o. ( Spółka Celowa ) objętej Przedwstępną Umową Sprzedaży Udziałów rozwijany jest projekt instalacji fotowoltaicznej "Manowo-Wyszebórz", dla którego zgodnie z Raportem Bieżącym numer 4/2025 z dnia 7 marca 2025 roku, Energa-Operator S.A. wydała warunki przyłączenia o mocy przyłączeniowej 53,46 MW do sieci elektroenergetycznej 110 kV.
Zgodnie z zapisami Przedwstępnej Umowy Sprzedaży Udziałów:
1. Określona została lista formalnych i technicznych warunków zawieszających oraz warunków rozwiązujących, które Emitent jest zobowiązany zrealizować przed finalizacją transakcji, tak aby projekt osiągnął fazę gotowości do budowy (Ready-to-Build);
2. 50% Wartości Transakcji zostanie przekazana przez Kupującego na rzecz Sprzedającego w momencie uzyskania statusu Ready-to-Build, w tym w szczególności prawomocnego pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej, planowanego na dzień 31 marca 2026 roku z wyłączeniem uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę trasy kablowej.
3. 50% Wartości Transakcji zostanie przekazana przez Kupującego na rzecz Sprzedającego w momencie uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę trasy kablowej, planowanego na dzień 31 maja 2026 roku;
Cena za udziały została określona jako iloczyn mocy zainstalowanej farmy fotowoltaicznej oraz kwoty należnej za jeden MWp mocy. Cena za MWp została ustalona na warunkach rynkowych dla tego typu transakcji. Cena za udziały zostanie pomniejszona o zadłużenie spółki NG PV 5 Sp. z o.o. i inne zobowiązania oraz zwiększona o stan gotówki na rachunku oraz należności. Kwota zadłużenia zostanie tytułem subrogacji wypłacona Emitentowi.
Termin na zawarcie Umowy Przyrzeczonej przypada najpóźniej na dzień 31 grudnia 2026 roku.
Kupujący jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy w przypadku nieziszczenia się formalnych i technicznych warunków zawieszających wskazanych w Przedwstępnej Umowie Sprzedaży Udziałów, podjęcia przez Spółkę Celową działań niedozwolonych wskazanych w Umowie, bądź naruszenia przez Emitenta oświadczeń wskazanych w Umowie.
Kupujący, to jest spółka Yarrow Renewable Energy sp. z o.o. jest podmiotem zależnym od GoldenPeaks Capital firmy specjalizującej się w budowie i eksploatacji farm fotowoltaicznych, a także jednego z największych właścicieli farm fotowoltaicznych w Polsce i na Węgrzech, mającym ponad piętnastoletnie doświadczenie w zakresie strukturyzowania projektów energetycznych na całym świecie. Ponadto GoldenPeaks Capital jest pionierem we wdrażaniu nowych technologii w Europie Wschodniej, realizując pilotażowe projekty BESS + PV. W swoim portfolio ma łącznie 1,7 GW projektów fotowoltaicznych w fazie operacyjnej oraz w fazie budowy. W Polsce GoldenPeaks Capital posiada operacyjne projekty fotowoltaiczne w ponad piętnastu regionach, a w ramach wieloletnich umów zakupu energii elektrycznej (PPA) dostarcza zieloną energią między innymi dla takich odbiorców jak Google, koncern Mondel z International, Grupa Kronospan czy Boryszew Green Energy and Gas.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-10-01 | Piotr Karmelita
Paweł Krzyształowicz | Prezes Zarządu
Członek Zarządu | | |
| | | | | |
