| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 18 | / | 2024 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-07-23 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| NTT SYSTEM S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zawarcie Aneksów do umów kredytowych z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd NTT System S.A. (dalej Spółka ) z siedzibą w Zakręcie niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym
Spółka otrzymała podpisane przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej Bank ) aneksy do umów kredytowych:
1. Aneks nr 29 do Umowy nr 2004/1001618733 kredytu w rachunku bieżącym z dnia 10 marca 2004 r. wraz z późniejszymi zmianami, zawartej pomiędzy Bankiem, a NTT System S.A.
Zgodnie z postanowieniami przedmiotowego aneksu Bank udziela Kredytobiorcy odnawialnego kredytu
w rachunku bieżącym w wysokości 8.000.000,00 PLN (słownie: osiem milionów złotych) z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki.
Termin spłaty kredytu upływa w dniu 31 lipca 2026 roku.
Pozostałe warunki umowy i zabezpieczenia pozostają bez zmian.
Niniejszym Aneksem strony zaktualizowały zabezpieczenie ustanowione w związku z umową kredytu:
- oświadczenie Klienta o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada
1964 r. kodeks postępowania cywilnego w formie aktu notarialnego w zakresie zapłaty kwoty do maksymalnej
wysokości 150% kwoty Limitu
Informacje o zawartej umowie kredytowej Spółka przekazała w prospekcie emisyjnym akcji serii C,
zatwierdzonym przez KNF w dniu 2 marca 2007 roku oraz w raportach bieżących.
2. Aneks nr 5 do Umowy nr 22/1383/WLK/06 o wielocelowy limit kredytowy (dalej Limit ) zawarty pomiędzy Bankiem, a NTT System S.A. Zgodnie z postanowieniami przedmiotowego aneksu Bank udziela Klientowi wielocelowego limitu kredytowego w wysokości wysokość Limitu 11.850.000,00 (słownie: jedenaście milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy) w EUR (waluta Limitu). Limit może być wykorzystywany w walucie limitu lub w Walutach:PLN i USD.
Limit przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności Spółki.
Spółka będzie mogła wykorzystywać Limit w następujący sposób:
- 11.850.000,00 EUR (słownie: jedenaście milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy euro) kredyt w rachunku bieżącym,
- 1.000.000,00 EUR (słownie: jeden milion euro) w formie akredytyw dokumentowych otwieranych przez bank
Termin udostępnienia Limitu do dnia 31 lipca 2026 roku.
Kwota wykorzystanego Limitu (kredyt i akredytywy) z uwzględnieniem Limitu kursowego (ustalonego na poziomie 10%) nie może przekroczyć w żadnym okresie dostępności "wysokości Limitu".
Pozostałe warunki umowy i zabezpieczenia pozostają bez zmian.
Niniejszym Aneksem strony zaktualizowały zabezpieczenie ustanowione w związku z umową Limitu:
- oświadczenie Klienta o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada
1964 r. kodeks postępowania cywilnego w formie aktu notarialnego
Informacje o zawartej umowie limitu kredytowego wielocelowego Spółka przekazała w raporcie bieżącym
RB nr 12/2022 z 29 czerwca 2022 r, 28/2022 z 15 grudnia 2022 r. oraz 13/2024 z 27 czerwca 2024 roku.
Warunki umów, oprocentowanie, stawki prowizji i opłat bankowych nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.
Pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a podmiotem, na rzecz którego ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe i osobami nim zarządzającymi nie zachodzą powiązania. | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-07-23 | Jacek Kozubowski | Wiceprezes Zarządu | Jacek Kozubowski | |
| 2024-07-23 | Marcin Olszewski | Wiceprezes Zarządu | Marcin Olszewski | |
| | | | | |
