FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
| | | | | | |
|
BILANS | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 | stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022 | |
| AKTYWA | |
| Aktywa trwałe | 1 947 | | 1 583 | 1 924 | |
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 153 | | 151 | 176 | |
| wartość firmy | | | | | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 836 | | 467 | 824 | |
| Należności długoterminowe | | | | | |
| Od jednostek powiązanych | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Od pozostałych jednostek | | | | | |
| Inwestycje długoterminowe | | | | | |
| Nieruchomości | | | | | |
| Wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| w jednostkach powiązanych, w tym: | | | | | |
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | | | | | |
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | | | | | |
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | | | | | |
| udziały lub akcje w innych jednostkach | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| Inne inwestycje długoterminowe | | | | | |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 958 | | 965 | 924 | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 958 | | 965 | 924 | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| Aktywa obrotowe | 23 104 | | 24 152 | 3 661 | |
| Zapasy | 5 402 | | 3 241 | 2 048 | |
| Należności krótkoterminowe | 1 958 | | 1 850 | 1 310 | |
| Od jednostek powiązanych | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Od pozostałych jednostek | 1 958 | | 1 850 | 1 310 | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 15 567 | | 19 028 | 202 | |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15 567 | | 19 028 | 202 | |
| Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 177 | | 33 | 101 | |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | | | | | |
| Akcje (udziały) własne | | | | | |
| A k t y w a r a z e m | 25 051 | | 25 735 | 5 585 | |
| PASYWA | |
| Kapitał własny | 20 463 | | 21 818 | -14 179 | |
| Kapitał zakładowy | 65 880 | | 65 880 | 65 880 | |
| Kapitał zapasowy | 141 735 | | 14 135 | 141 735 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | | | | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 38 880 | | 38 880 | | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -224 677 | | -220 748 | -220 758 | |
| Zysk (strata) netto | -1 355 | | -3 929 | -1 046 | |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | | | | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 588 | | 3 917 | 19 764 | |
| Rezerwy na zobowiązania | 1 900 | | 1 951 | 1 683 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 21 | | 12 | 72 | |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 254 | | 349 | 121 | |
| długoterminowa | 23 | | 23 | 16 | |
| krótkoterminowa | 231 | | 326 | 105 | |
| Pozostałe rezerwy | 1 625 | | 1 590 | 1 490 | |
| długoterminowe | | | | | |
| krótkoterminowe | 1 625 | | 1 590 | 1 490 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 268 | | 47 | 45 | |
| Wobec jednostek powiązanych | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek | 268 | | 47 | 45 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 259 | | 1 832 | 17 745 | |
| Wobec jednostek powiązanych | | | | 15 712 | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek | 2 197 | | 1 832 | 2 033 | |
| Fundusze specjalne | 61 | | 0 | 0 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 161 | | 87 | 292 | |
| Ujemna wartość firmy | | | | | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 161 | | 87 | 292 | |
| długoterminowe | | | | | |
| krótkoterminowe | 161 | | 87 | 292 | |
| P a s y w a r a z e m | 25 051 | | 25 735 | 5 585 | |
| | | | | | |
| Wartość księgowa | 20 463 | | 21 818 | -14 179 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 65 880 000 | | 65 880 000 | 27 000 000 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,31 | | 0,33 | -0,50 | |
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 65 880 000 | | 65 880 000 | 27 000 000 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,31 | | 0,33 | -0,50 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 2 395 | 1 841 | 510 | 396 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 508 | -770 | -321 | -166 | |
| Zysk (strata) brutto | -1 338 | -1 062 | -285 | -229 | |
| Zysk (strata) netto | -1 335 | -1 046 | -288 | -225 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 286 | -290 | -699 | -62 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -92 | 0 | -20 | 0 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -82 | 433 | -17 | 93 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -3 460 | 143 | -736 | 31 | |
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 051 | 25 735 | 5 358 | 5 487 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 588 | 3 917 | 981 | 835 | |
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 268 | 47 | 57 | 10 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 259 | 1 832 | 483 | 391 | |
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 463 | 21 818 | 4 377 | 4 652 | |
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 65 880 | 65 880 | 14 090 | 14 047 | |
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 65 880 000 | 65 880 000 | 65 880 000 | 65 880 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,02 | -0,02 | 0,00 | -0,01 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,02 | -0,02 | 0,00 | -0,01 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,31 | 0,33 | 0,07 | 0,07 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,31 | 0,33 | 0,07 | 0,07 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
POZYCJE POZABILANSOWE | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 | stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022 | |
| Należności warunkowe | 0 | | 0 | 0 | |
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Zobowiązania warunkowe | 0 | | 0 | 0 | |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | | | | | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | | | | | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Inne (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| Pozycje pozabilansowe, razem | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |
| | w tys. | zł | |
| 1 kwartał/2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 395 | | 1 841 | | |
| od jednostek powiązanych | | | | | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 121 | | 1 840 | | |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 274 | | 1 | | |
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 489 | | 920 | | |
| jednostkom powiązanym | | | | | |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 256 | | 920 | | |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 233 | | 0 | | |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 906 | | 921 | | |
| Koszty sprzedaży | 1 347 | | 618 | | |
| Koszty ogólnego zarządu | 1 162 | | 1 159 | | |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 603 | | -856 | | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 100 | | 86 | | |
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | | | | |
| Dotacje | 0 | | 85 | | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | | | | |
| Inne przychody operacyjne | 100 | | 1 | | |
| Pozostałe koszty operacyjne | 5 | | 0 | | |
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | | | | |
| Inne koszty operacyjne | 5 | | 0 | | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 508 | | -770 | | |
| Przychody finansowe | 257 | | 0 | | |
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | | | | |
| od jednostek powiązanych, w tym: | | | | | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| od pozostałych jednostek, w tym: | | | | | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Odsetki, w tym: | 257 | | 0 | | |
| od jednostek powiązanych | | | | | |
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | | | | |
| Inne | | | | | |
| Koszty finansowe | 87 | | 292 | | |
| Odsetki w tym: | 37 | | 256 | | |
| dla jednostek powiązanych | | | 236 | | |
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | | | | |
| Inne | 50 | | 36 | | |
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | | | | | |
| Zysk (strata) brutto | -1 338 | | -1 062 | | |
| Podatek dochodowy | 17 | | -16 | | |
| część bieżąca | | | | | |
| część odroczona | 17 | | -16 | | |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | | | |
| Zysk (strata) netto | -1 355 | | -1 046 | | |
| | | | | | |
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -1 355 | | -1 046 | | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 65 880 000 | | 27 000 000 | | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,02 | | -0,04 | | |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 65 880 000 | | 27 000 000 | | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,02 | | -0,04 | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |
| | w tys. | zł | |
| 1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 21 818 | | -13 133 | -13 133 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| korekty błędów | | | | | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 21 818 | | -13 133 | -13 133 | |
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 65 880 | | 65 880 | 65 880 | |
| Zmiany kapitału zakładowego | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| emisji akcji (wydania udziałów) | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| umorzenia akcji (udziałów) | | | | | |
| | | | | | |
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 65 880 | | 65 880 | 65 880 | |
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 141 735 | | 141 735 | 141 735 | |
| Zmiany kapitału zapasowego | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | | | | | |
| z podziału zysku (ustawowo) | | | | | |
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| pokrycia straty | | | | | |
| | | | | | |
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 141 735 | | 141 735 | 141 735 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | | | | | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| zbycia środków trwałych | | | | | |
| | | | | | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | | | | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 38 880 | | 0 | 0 | |
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | | 38 880 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | | 38 880 | 0 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 38 880 | | 38 880 | 0 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | | | | | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -220 748 | | -219 541 | -219 541 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| korekty błędów | | | | | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| podziału zysku z lat ubiegłych | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -220 748 | | -219 541 | -219 541 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| korekty błędów | | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -220 748 | | -219 541 | -219 541 | |
| zwiększenia (z tytułu) | -3 929 | | -1 207 | -1 207 | |
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 3 929 | | 1 207 | 1 207 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 224 677 | | 220 748 | 220 748 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -224 677 | | -220 748 | -220 748 | |
| Wynik netto | -1 355 | | -3 929 | -1 046 | |
| zysk netto | | | | | |
| strata netto | 1 355 | | 3 929 | 1 046 | |
| odpisy z zysku | | | | | |
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 20 463 | | 21 818 | -14 179 | |
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20 463 | | 21 818 | -14 179 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | |
| | w tys. | zł | |
| 1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |
| (metoda bezpośrednia) | | | | | |
| Wpływy | | | | | |
| Sprzedaż | | | | | |
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | | | | | |
| Wydatki | | | | | |
| Dostawy i usługi | | | | | |
| Wynagrodzenia netto | | | | | |
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | | | | | |
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | | | | | |
| Inne wydatki operacyjne | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | | | | | |
| (metoda pośrednia) | | | | | |
| Zysk (strata) netto | -1 355 | | -1 046 | | |
| Korekty razem | -1 931 | | 56 | | |
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | | | | | |
| Amortyzacja | 134 | | 155 | | |
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -1 | | 25 | | |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | | | 236 | | |
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | | | 0 | | |
| Zmiana stanu rezerw | -51 | | 15 | | |
| Zmiana stanu zapasów | -2 161 | | -414 | | |
| Zmiana stanu należności | -103 | | 624 | | |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 313 | | -78 | | |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 61 | | 192 | | |
| Inne korekty | 0 | | 1 | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -3 286 | | -290 | | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |
| Wpływy | | | | | |
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | | | | | |
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| Z aktywów finansowych, w tym: | | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| zbycie aktywów finansowych | | | | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | | | | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | | | |
| odsetki | | | | | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| zbycie aktywów finansowych | | | | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | | | | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | | | |
| odsetki | | | | | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | | | | | |
| Inne wpływy inwestycyjne | | | | | |
| Wydatki | 92 | | 0 | | |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 85 | | 0 | | |
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| Na aktywa finansowe, w tym: | | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| nabycie aktywów finansowych | | | | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| nabycie aktywów finansowych | | | | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | | | | | |
| Inne wydatki inwestycyjne | 7 | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -92 | | -114 | | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |
| Wpływy | | | 500 | | |
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | | 0 | | |
| Kredyty i pożyczki | | | | | |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | | | | | |
| Inne wpływy finansowe | | | | | |
| Wydatki | 82 | | 67 | | |
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | | | | | |
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | | | | | |
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | | | | | |
| Spłaty kredytów i pożyczek | | | | | |
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | | | | | |
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | | | | |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 82 | | 5 | | |
| Odsetki | 0 | | 62 | | |
| Inne wydatki finansowe | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -82 | | 433 | | |
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -3 460 | | 143 | | |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3 460 | | 143 | | |
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | | | | | |
| Środki pieniężne na początek okresu | 19 028 | | 59 | | |
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 15 567 | | 202 | | |
| o ograniczonej możliwości dysponowania | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | |
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |
|
|
| |
| | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| RAPORT_IQ2023_17.05.2023-sig-sig.pdf | RAPORT IQ2023_onesano_S.A. | |
| | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2023-05-17 | Dominika Kowalczyk | Prezes Zarządu | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
