| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | |
| DANE JEDNOSTKOWE | | | | | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 72 366 | 80 560 | 16 747 | 17 139 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 553 | 3 474 | 822 | 739 | |
| Zysk (strata) brutto | 2 003 | 2 403 | 464 | 511 | |
| Zysk (strata) netto | 1 407 | 2 729 | 326 | 581 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 7 857 | -11 827 | 1 818 | -2 516 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 046 | -6 278 | -1 168 | -1 336 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 5 092 | 6 004 | 1 178 | 1 277 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | 7 903 | -12 101 | 1 829 | -2 574 | |
| | | | | | |
| | 31.03.2024 | 31.12.2023 | 31.03.2024 | 31.12.2023 | |
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 224 900 | 215 925 | 52 291 | 49 661 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 111 072 | 103 504 | 25 825 | 23 805 | |
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 415 | 4 232 | 1 724 | 973 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 103 657 | 99 272 | 24 101 | 22 832 | |
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 113 828 | 112 421 | 26 466 | 25 856 | |
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 064 | 6 064 | 1 410 | 1 395 | |
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 320 179 | 30 320 179 | 30 320 179 | 30 320 179 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,05 | 0,32 | 0,01 | 0,07 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,05 | 0,32 | 0,01 | 0,07 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,75 | 3,71 | 0,87 | 0,85 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,75 | 3,71 | 0,87 | 0,85 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | - | - | - | - | |
| | | | | | |
| DANE SKONSOLIDOWANE | | | | | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 70 989 | 77 784 | 16 428 | 16 548 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 11 619 | 4 891 | 2 689 | 1 041 | |
| Zysk (strata) brutto | 10 074 | 3 715 | 2 331 | 790 | |
| Zysk (strata) netto | 9 378 | 4 020 | 2 170 | 855 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 9 534 | -9 648 | 2 206 | -2 052 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -6 752 | -6 280 | -1 563 | -1 336 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 5 049 | 3 900 | 1 168 | 830 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | 7 831 | -12 028 | 1 812 | -2 559 | |
| | | | | | |
| | 31.03.2024 | 31.12.2023 | 31.03.2024 | 31.12.2023 | |
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 235 852 | 224 429 | 54 838 | 51 617 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 104 938 | 102 916 | 24 399 | 23 670 | |
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 630 | 5 481 | 2 007 | 1 261 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 96 308 | 97 435 | 22 393 | 22 409 | |
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 130 913 | 121 513 | 30 439 | 27 947 | |
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 064 | 6 064 | 1 410 | 1 395 | |
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 320 179 | 30 320 179 | 30 320 179 | 30 320 179 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,32 | 4,01 | 1,00 | 0,92 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,32 | 4,01 | 1,00 | 0,92 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | - | - | - | - | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
Wybrane
dane finansowe dotyczące rachunku zysków i strat orazsprawozdania
z przepływów pieniężnych zostały zaprezentowane narastającona
koniec 1 kwartału 2024 oraz na koniec 1 kwartału 2023 i zostałyprzeliczone
po kursie wynoszącym odpowiednio 4,3211 i 4,7005 zł/EUR,wyliczonym
jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłoszonych przezNarodowy
Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca prezentowanegookresu.
Poszczególne pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej_bilansu_
zostały zaprezentowane na dzień 31 marca 2024 i 31 grudnia2023
i zostały przeliczone po kursie wynoszącym odpowiednio 4,3009 i4,3480
zł/EUR tj. wg kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy BankPolski
na dzień bilansowy.
| |
| | | | | | |
| Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | |
| | | | | | |
| | | |
|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |
| | | |
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| GK_OTM 1Q 2024 SSF..pdf | Śródroczne skrócone sprawozdanie Grupy Otmuchów za 1 kwartał 2024 | |
| | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-05-31 | MARCIN KUKLIŃSKI | Prezes Zarządu | Marcin Kukliński | |
| 2024-05-31 | MONIKA BUTZ | Członek Zarząu | Monika Butz | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
