| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 2 | / | 2024 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-04-26 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| OZE Capital S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Korekta raportu bieżącego ESPI nr 1/2024 z dnia 05.01.2024 r. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd OZE Capital S.A. z siedzibą w Iławie (dalej: Emitent ), informuje, że podjął decyzję o przekazaniu korekty raportu bieżącego ESPI nr 1/2024 z dnia 05.01.2024 r. Powodem korekty jest doprecyzowanie przyczyn oraz konsekwencji transakcji sprzedaży udziałów OZE Energy sp. z o.o. Jednocześnie Emitent wskazuje, że pozostała treść raportu nie uległa zmianie.
Treść raportu przed korektą:
Zarząd OZE Capital S.A. z siedzibą w Iławie (dalej: "Emitent"), informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 05 stycznia 2024 r. Emitent zawarł z Boergen Technology OÜ z siedzibą w Tallinie (dalej: "BT") umowę datio in solutum na mocy, której nastąpiło:
1. Zbycie na rzecz BT 100% udziałów w spółce zależnej OZE Energy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za łączną kwotę 12.630.000,00 zł,
2. Zmniejszenie zobowiązań OZE Capital S.A. wobec BT o łączną kwotę 6.930.382,66 zł,
3. Nabycie przez OZE Capital S.A. weksla inwestycyjnego wyemitowanego przez BT o wartości emisyjnej 5.699.617, 34 zł.
Emitent uznał przedmiotową umowę za istotną ze względu na jej wartość i znaczenie dla struktury kapitałowej Grupy OZE Capital.
Treść raportu po korekcie:
Zarząd OZE Capital S.A. z siedzibą w Iławie (dalej: "Emitent"), informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 05 stycznia 2024 r. Emitent zawarł z Boergen Technology OÜ z siedzibą w Tallinie (dalej: "BT") umowę datio in solutum na mocy, której nastąpiło:
1. Zbycie na rzecz BT 100% udziałów w spółce zależnej OZE Energy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za łączną kwotę 12.630.000,00 zł,
2. Zmniejszenie zobowiązań OZE Capital S.A. wobec BT o łączną kwotę 6.930.382,66 zł,
3. Nabycie przez OZE Capital S.A. weksla inwestycyjnego wyemitowanego przez BT o wartości emisyjnej 5.699.617, 34 zł.
Sprzedaż udziałów w spółce OZE Energy sp. z o.o. wynika przede wszystkim z potrzeby spłaty wymagalnych zobowiązań Emitenta, ryzyka związanego z obowiązywaniem od 1 stycznia 2024 r. podatku minimalnego, który został uchwalony w ramach Polskiego Ładu oraz z pogorszenia perspektyw co do rentowności spółki zależnej (wprowadzenie w 2024 roku regulacji zakresie taryf dynamicznych, zmiany zachodzące na rynku spotowym i terminowym w obrocie energią). Wg analiz Emitenta OZE Energy sp. z o.o. podlegałoby pod ten podatek, a oczekiwane pogorszenie rentowności spółki zależnej rodzi ryzyka związane z koniecznością istotnego dokapitalizowania OZE Energy sp. z o.o. W obecnej sytuacji, Emitent zamierza skoncentrować swoją aktywność wokół pozostałych spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta i rozwijać ich działalność.
W wyniku zawartej transakcji, Emitent zmniejszył swoje zobowiązania o prawie 7 mln zł, a także jest w posiadaniu weksla inwestycyjnego o wartości prawie 5,7 mln zł.
Jednocześnie Emitent wskazuje, że w ramach grupy kapitałowej, OZE Energy sp. z o.o. odpowiadało za ponad 90% przychodów grupy kapitałowej Emitenta, tym samym niniejsza transakcja będzie miała istotny wpływ na wyniki finansowe generowane w przyszłości przez grupę kapitałową Emitenta. | |
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|
| 2024-04-26 | Grzegorz Wrona | Prezes Zarządu |
|
|
|
|
|
|
|
|
