| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 34 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-09-19 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| PASSUS S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Podsumowanie subskrypcji akcji serii BB | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie [ Spółka", Emitent"] niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację podsumowującą subskrypcję akcji zwykłych na okaziciela serii BB wyemitowanych na podstawie uchwały zarządu Spółki z dnia 11 sierpnia 2025 roku w ramach kapitału docelowego.
Emisja akcji serii BB stanowi realizację uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 listopada 2023 r., w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej Spółką.
1] daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Rozpoczęcie subskrypcji: 16.09.2025 r.
Zakończenie subskrypcji: 16.09..2025 r.
2] daty przydziału papierów wartościowych: 16.09.2025 r.
Oferta publiczna Akcji serii BB została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia Akcji Serii BB oznaczonym adresatom. W związku z powyższym nie przyjmowano zapisów na akcje, ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 439 Kodeksu spółek handlowych.
3] liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 100 000 [sto tysięcy] akcji zwykłych na okaziciela serii BB.
4] stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: brak redukcji
5] liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: nie dotyczy, w ramach subskrypcji prywatnej nie przyjmowano zapisów na akcje
6] liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: nie dotyczy, w ramach subskrypcji prywatnej nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 439 KSH
7] cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane [nabywane]: 0,10 zł.
8] liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: nie dotyczy, akcje serii BB zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej, w której nie przyjmowano zapisów
9] liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: akcje serii BB przydzielone zostały 3 (trzem) osobom fizycznym, z którymi Emitent podpisał umowy objęcia akcji
10] nazwa subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie została zawarta umowa o subemisję [brak subemitentów].
11] wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: 10 000 zł [dziesięć tysięcy złotych]
12] wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty:
a] przygotowania i przeprowadzenia oferty - nie dotyczy
b] wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie - nie dotyczy
c] sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - nie dotyczy
d] promocji oferty - nie dotyczy
- wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta;
Koszty emisji akcji zgodnie z art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ["agio"] a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.
Spółka nie poniosła kosztów zaliczonych do kosztów emisji takich jak kosztów przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, sporządzenia prospektu lub innego dokumentu ofertowego czy promocji oferty.
13] średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: nie dotyczy
Jak wskazano powyżej Spółka nie poniosła kosztów emisji Akcji, o których mowa powyżej, w związku z tym nie istnieje średni koszt przeprowadzenia subskrypcji jednej Akcji.
14] informacje o sposobie opłacenia objętych [nabytych] papierów wartościowych: Akcje zostały opłacone wkładami pieniężnymi [przez zapłatę środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki].
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-09-19 | Bartosz Dzirba | Prezes Zarządu | | |
| 2025-09-19 | Dorota Deręg | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
