| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 14 | / | 2023 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2023-07-06 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| PEPEES | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zawarcie z PKO BP aneksu do umowy kredytowej | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| W nawiązaniu do informacji zawartych w raporcie bieżącym nr 19/2017 nt. umowy kredytowej zawartej z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. [Bank], Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. [Spółka, Emitent] informuje o podpisaniu w dniu 06 lipca 2023 r. kolejnego aneksu do ww. umowy zawartej pomiędzy Emitentem i jego spółkami zależnymi tj. Zakładami Przemysłu Ziemniaczanego "Lublin" Sp. z o.o. [Lublin] oraz Przedsiębiorstwem Przemysłu Ziemniaczanego Bronisław S.A. [Bronisław] a Bankiem.
Na mocy Aneksu bank odnawia limit kredytowy wielocelowy w łącznej kwocie 67,5 mln zł, w tym dla poszczególnych spółek odpowiednio:
PEPEES S.A. do 40,5 mln zł
PPZ Bronisław S.A. do 18,5 mln zł
ZPZ Lublin Sp. z o.o. do 8,5 mln zł
W ramach powyższego limitu udzielono następujących kredytów:
1) kredyt w rachunku bieżącym:
PEPEES S.A. do kwoty 4 mln zł
PPZ Bronisław S.A. do kwoty 0,7 mln zł
ZPZ Lublin Sp. z o.o. do kwoty 2 mln zł
2) kredyt obrotowy odnawialny:
PEPEES S.A. do kwoty 36,5 mln zł
PPZ Bronisław S.A. do kwoty 17,8 mln zł,
ZPZ Lublin Sp. z o.o. do kwoty 6,5 mln zł
Kredyt obrotowy odnawialny może być wykorzystane do dnia 30 stycznia 2024 r. a jego spłata następować będzie począwszy od 31 stycznia 2024 r. w równych miesięcznych ratach.
Limit kredytowy wielocelowy został udzielony do dnia 31 sierpnia 2024 r.
Pozostałe warunki umowy kredytowej nie uległy istotnym zmianom, które odbiegałyby od standardowych zapisów stosowanych w tego typu umowach.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2023-07-06 | Wojciech Faszczewski | Prezes Zarządu | | |
| 2023-07-06 | Tomasz Rogala | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
