FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
| | | | | | |
|
BILANS | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 | stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023 | |
| AKTYWA | |
| Aktywa trwałe | 82 371 | | 83 018 | 75 353 | |
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 34 | | 39 | 75 | |
| wartość firmy | | | | | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 71 901 | | 72 237 | 68 702 | |
| Należności długoterminowe | 6 | | 6 | 6 | |
| Od jednostek powiązanych | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Od pozostałych jednostek | 6 | | 6 | 6 | |
| Inwestycje długoterminowe | 9 701 | | 10 012 | 5 914 | |
| Nieruchomości | | | | | |
| Wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 9 701 | | 10 012 | 5 914 | |
| w jednostkach powiązanych, w tym: | | | | | |
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | | | | | |
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | | | | | |
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | | | | | |
| udziały lub akcje w innych jednostkach | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | 9 701 | | 10 012 | 5 914 | |
| Inne inwestycje długoterminowe | | | | | |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 729 | | 724 | 656 | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 721 | | 716 | 622 | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 | | 8 | 34 | |
| Aktywa obrotowe | 61 046 | | 57 809 | 74 018 | |
| Zapasy | 16 074 | | 13 921 | 17 877 | |
| Należności krótkoterminowe | 31 262 | | 42 427 | 37 304 | |
| Od jednostek powiązanych | 1 | | 1 | 1 | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Od pozostałych jednostek | 31 261 | | 42 426 | 37 303 | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 12 704 | | 1 185 | 17 979 | |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12 704 | | 1 185 | 17 979 | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | 10 918 | | | 15 928 | |
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 786 | | 1 185 | 2 051 | |
| Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 006 | | 276 | 858 | |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | | | | | |
| Akcje (udziały) własne | | | | | |
| A k t y w a r a z e m | 143 417 | | 140 827 | 149 371 | |
| PASYWA | |
| Kapitał własny | 95 367 | | 91 717 | 84 686 | |
| Kapitał zakładowy | 665 | | 665 | 665 | |
| Kapitał zapasowy | 76 114 | | 76 114 | 73 849 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | | | | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe | | | | | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 14 938 | | | 4 460 | |
| Zysk (strata) netto | 3 650 | | 14 938 | 5 712 | |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | | | | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 48 050 | | 49 110 | 64 685 | |
| Rezerwy na zobowiązania | 2 558 | | 2 373 | 2 144 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 783 | | 727 | 684 | |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 538 | | 1 538 | 1 232 | |
| długoterminowa | 376 | | 376 | 273 | |
| krótkoterminowa | 1 162 | | 1 162 | 959 | |
| Pozostałe rezerwy | 237 | | 108 | 228 | |
| długoterminowe | | | | | |
| krótkoterminowe | 237 | | 108 | 228 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 6 925 | | 7 922 | 10 826 | |
| Wobec jednostek powiązanych | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek | 6 925 | | 7 922 | 10 826 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 32 589 | | 32 828 | 45 491 | |
| Wobec jednostek powiązanych | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek | 32 299 | | 32 810 | 45 278 | |
| Fundusze specjalne | 290 | | 18 | 213 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 5 978 | | 5 987 | 6 224 | |
| Ujemna wartość firmy | | | | | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 978 | | 5 987 | 6 224 | |
| długoterminowe | 5 706 | | 5 712 | 5 921 | |
| krótkoterminowe | 272 | | 275 | 303 | |
| P a s y w a r a z e m | 143 417 | | 140 827 | 149 371 | |
| | | | | | |
| Wartość księgowa | 95 367 | | 91 717 | 84 686 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | | 6 650 000 | 6 650 000 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 14,34 | | 13,79 | 12,73 | |
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | | 6 650 000 | 6 650 000 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 14,34 | | 13,79 | 12,73 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 61 512 | 70 834 | 14 235 | 15 069 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 453 | 6 992 | 1 031 | 1 488 | |
| Zysk (strata) brutto | 4 529 | 6 986 | 1 048 | 1 486 | |
| Zysk (strata) netto | 3 650 | 5 712 | 845 | 1 215 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 14 616 | 9 653 | 3 382 | 2 054 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -13 042 | -8 336 | -3 018 | -1 774 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -953 | -283 | -221 | -60 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | 621 | 1 034 | 144 | 220 | |
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 143 417 | 140 827 | 33 346 | 32 389 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 48 050 | 49 110 | 11 172 | 11 295 | |
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 925 | 7 922 | 1 610 | 1 822 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 32 589 | 32 828 | 7 577 | 7 550 | |
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 95 367 | 91 717 | 22 174 | 21 094 | |
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 665 | 665 | 155 | 153 | |
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,55 | 0,86 | 0,13 | 0,18 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,55 | 0,86 | 0,13 | 0,18 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14,34 | 13,79 | 3,33 | 3,17 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14,34 | 13,79 | 3,33 | 3,17 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
POZYCJE POZABILANSOWE | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 | stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023 | |
| Należności warunkowe | | | | | |
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Zobowiązania warunkowe | | | | | |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | | | | | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | | | | | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Inne (z tytułu) | 57 558 | | 57 558 | 64 458 | |
| hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczenia otrzymanych kredytów i pożyczek | 26 500 | | 26 500 | 26 500 | |
| zastawy rejestrowe | 31 058 | | 31 058 | 37 958 | |
| Pozycje pozabilansowe, razem | 57 558 | | 57 558 | 64 458 | |
| | | | | | |
|
Na dzień 31.03.2024 roku Spółka posiada 7 umów z pracownikami, które
zawierają zapisy o odszkodowaniu z tytułu zakazu konkurencji.
| |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |
| | w tys. | zł | |
| 1 kwartał/2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 61 512 | | 70 834 | | |
| od jednostek powiązanych | 1 | | 1 | | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 57 145 | | 65 568 | | |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 367 | | 5 266 | | |
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 49 584 | | 57 571 | | |
| jednostkom powiązanym | | | | | |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 45 800 | | 52 888 | | |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 784 | | 4 683 | | |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 11 928 | | 13 263 | | |
| Koszty sprzedaży | 5 128 | | 5 330 | | |
| Koszty ogólnego zarządu | 2 145 | | 2 046 | | |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 4 655 | | 5 887 | | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 121 | | 1 483 | | |
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 13 | | | | |
| Dotacje | 73 | | 77 | | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 9 | | | | |
| Inne przychody operacyjne | 26 | | 1 406 | | |
| Pozostałe koszty operacyjne | 323 | | 378 | | |
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | | 33 | | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | | | | |
| Inne koszty operacyjne | 323 | | 345 | | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 453 | | 6 992 | | |
| Przychody finansowe | 597 | | 399 | | |
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | | | | |
| od jednostek powiązanych, w tym: | | | | | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| od pozostałych jednostek, w tym: | | | | | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Odsetki, w tym: | 334 | | 245 | | |
| od jednostek powiązanych | | | | | |
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 91 | | 33 | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | | 46 | | |
| Inne | 172 | | 75 | | |
| Koszty finansowe | 521 | | 405 | | |
| Odsetki w tym: | 240 | | 405 | | |
| dla jednostek powiązanych | | | | | |
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 281 | | | | |
| Inne | | | | | |
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | | | | | |
| Zysk (strata) brutto | 4 529 | | 6 986 | | |
| Podatek dochodowy | 879 | | 1 274 | | |
| część bieżąca | 829 | | 1 155 | | |
| część odroczona | 50 | | 119 | | |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | | | |
| Zysk (strata) netto | 3 650 | | 5 712 | | |
| | | | | | |
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 12 876 | | 11 031 | | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 650 000 | | 6 650 000 | | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,55 | | 0,86 | | |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 650 000 | | 6 650 000 | | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,55 | | 0,86 | | |
| | | | | | |
|
Zysk (strata) na jedną akcję wyliczony dla zysku zanualizowanego oraz
liczby akcji na koniec każdego okresu kształtował się na następującym
poziomie: I kwartał 2024 – 1,94 zł; I kwartał 2023 – 1,66 zł.
| |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |
| | w tys. | zł | |
| 1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 91 717 | | 78 974 | 78 974 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| korekty błędów | | | | | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 91 717 | | 78 974 | 78 974 | |
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 665 | | 665 | 665 | |
| Zmiany kapitału zakładowego | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| emisji akcji (wydania udziałów) | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| umorzenia akcji (udziałów) | | | | | |
| | | | | | |
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 665 | | 665 | 665 | |
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 76 114 | | 73 849 | 73 849 | |
| Zmiany kapitału zapasowego | | | 2 265 | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | 2 265 | | |
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | | | | | |
| z podziału zysku (ustawowo) | | | | | |
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | | | 2 265 | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| pokrycia straty | | | | | |
| | | | | | |
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 76 114 | | 76 114 | 73 849 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | | | | | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| zbycia środków trwałych | | | | | |
| | | | | | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | | | | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | | | | | |
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | | | | | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 14 938 | | 4 460 | 4 460 | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 14 938 | | 4 460 | 4 460 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| korekty błędów | | | | | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 14 938 | | 4 460 | 4 460 | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| podziału zysku z lat ubiegłych | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | 4 460 | | |
| podział zysku - przekazanie na kapitał zapasowy | | | 2 265 | | |
| podział zysku - wypłata dywidendy | | | 2 195 | | |
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 14 938 | | | 4 460 | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | | | | | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| korekty błędów | | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | | | | | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 14 938 | | | 4 460 | |
| Wynik netto | 3 650 | | 14 938 | 5 712 | |
| zysk netto | 3 650 | | 14 938 | 5 712 | |
| strata netto | | | | | |
| odpisy z zysku | | | | | |
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 95 367 | | 91 717 | 84 686 | |
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 88 717 | | 84 269 | 82 491 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | |
| | w tys. | zł | |
| 1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |
| (metoda bezpośrednia) | | | | | |
| Wpływy | | | | | |
| Sprzedaż | | | | | |
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | | | | | |
| Wydatki | | | | | |
| Dostawy i usługi | | | | | |
| Wynagrodzenia netto | | | | | |
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | | | | | |
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | | | | | |
| Inne wydatki operacyjne | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | | | | | |
| (metoda pośrednia) | | | | | |
| Zysk (strata) netto | 3 650 | | 5 712 | | |
| Korekty razem | 10 966 | | 3 941 | | |
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | | | | | |
| Amortyzacja | 1 804 | | 1 650 | | |
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 22 | | -101 | | |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -86 | | 259 | | |
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -104 | | | | |
| Zmiana stanu rezerw | 185 | | 115 | | |
| Zmiana stanu zapasów | -2 153 | | -1 922 | | |
| Zmiana stanu należności | 11 165 | | 2 621 | | |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 597 | | 1 939 | | |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -745 | | -574 | | |
| Inne korekty | 281 | | -46 | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 14 616 | | 9 653 | | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |
| Wpływy | 11 347 | | 7 042 | | |
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16 | | 20 | | |
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| Z aktywów finansowych, w tym: | 11 331 | | 7 022 | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| zbycie aktywów finansowych | | | | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | | | | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | | | |
| odsetki | | | | | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | 11 331 | | 7 022 | | |
| zbycie aktywów finansowych | 11 000 | | 6 800 | | |
| wykup obligacji przez emitentów | 11 000 | | 6 800 | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | | | | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | | | |
| odsetki | 331 | | 222 | | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | | | | | |
| Inne wpływy inwestycyjne | | | | | |
| Wydatki | 24 389 | | 15 378 | | |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 340 | | 2 032 | | |
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| Na aktywa finansowe, w tym: | 21 797 | | 12 708 | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| nabycie aktywów finansowych | | | | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | 21 797 | | 12 708 | | |
| nabycie aktywów finansowych | 21 797 | | 12 708 | | |
| nabycie obligacji | 21 797 | | 12 708 | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | | | | | |
| Inne wydatki inwestycyjne | 252 | | 638 | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -13 042 | | -8 336 | | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |
| Wpływy | 556 | | 2 036 | | |
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | | | | | |
| Kredyty i pożyczki | 556 | | 2 036 | | |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | | | | | |
| Inne wpływy finansowe | | | | | |
| Wydatki | 1 509 | | 2 319 | | |
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | | | | | |
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | | | | | |
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | | | | | |
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 253 | | 1 821 | | |
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | | | | | |
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | | | | |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 11 | | 17 | | |
| Odsetki | 245 | | 481 | | |
| Inne wydatki finansowe | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -953 | | -283 | | |
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 621 | | 1 034 | | |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 601 | | 1 029 | | |
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -20 | | -6 | | |
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 162 | | 993 | | |
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 783 | | 2 028 | | |
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 302 | | 221 | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | |
| INFORMACJA DODATKOWA | |
|
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |
| |
| |
| | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| 10_Informacja_dodatkowa_SEKO_SA_31.03.2024.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za I kwartał 2024 r. | |
| | | |
| | | |
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |
|
|
| |
| | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| 11_Pozostale_informacje_SEKO_SA_31.03.2024.pdf | Pozostałe informacje do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za I kwartał 2024 r. | |
| 11a_SA_Q1_2024_SEKO_SA.pdf | Sprawozdanie finansowe SEKO S.A. za I kwartał 2024 r. podpisane elektronicznie | |
| | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-04-30 | Kazimierz Kustra | Prezes Zarządu | | |
| 2024-04-30 | Joanna Szymczak | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
