FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
| | | | | | |
|
BILANS | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 | stan na 2022-06-30 koniec poprz. kwartału / 2022 | stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 | stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021 | |
| AKTYWA | |
| Aktywa trwałe | 68 300 | 68 261 | 70 268 | 68 444 | |
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 103 | 117 | 148 | 163 | |
| wartość firmy | | | | | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 66 867 | 66 862 | 69 590 | 67 393 | |
| Należności długoterminowe | 6 | 6 | 7 | 6 | |
| Od jednostek powiązanych | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Od pozostałych jednostek | 6 | 6 | 7 | 6 | |
| Inwestycje długoterminowe | | | | | |
| Nieruchomości | | | | | |
| Wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| w jednostkach powiązanych, w tym: | | | | | |
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | | | | | |
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | | | | | |
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | | | | | |
| udziały lub akcje w innych jednostkach | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| Inne inwestycje długoterminowe | | | | | |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 324 | 1 276 | 523 | 882 | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 321 | 1 275 | 517 | 880 | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 | 1 | 6 | 2 | |
| Aktywa obrotowe | 60 910 | 52 131 | 60 066 | 61 069 | |
| Zapasy | 18 063 | 16 353 | 13 769 | 13 808 | |
| Należności krótkoterminowe | 25 852 | 18 851 | 30 265 | 21 783 | |
| Od jednostek powiązanych | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Od pozostałych jednostek | 25 852 | 18 851 | 30 265 | 21 783 | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 16 654 | 16 351 | 15 780 | 25 146 | |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16 654 | 16 351 | 15 780 | 25 146 | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | 14 963 | 13 884 | | 23 046 | |
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 691 | 2 467 | 15 780 | 2 100 | |
| Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 341 | 576 | 252 | 332 | |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | | | | | |
| Akcje (udziały) własne | | | | | |
| A k t y w a r a z e m | 129 210 | 120 392 | 130 334 | 129 513 | |
| PASYWA | |
| Kapitał własny | 71 398 | 71 581 | 74 514 | 72 874 | |
| Kapitał zakładowy | 665 | 665 | 665 | 665 | |
| Kapitał zapasowy | 73 849 | 73 849 | 73 627 | 73 627 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | | | | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe | | | | | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | | | | | |
| Zysk (strata) netto | -3 116 | -2 933 | 222 | -1 418 | |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | | | | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 57 812 | 48 811 | 55 820 | 56 639 | |
| Rezerwy na zobowiązania | 2 076 | 1 995 | 1 973 | 2 189 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 662 | 672 | 638 | 625 | |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 206 | 1 206 | 1 187 | 1 357 | |
| długoterminowa | 263 | 263 | 263 | 338 | |
| krótkoterminowa | 943 | 943 | 924 | 1 019 | |
| Pozostałe rezerwy | 208 | 117 | 148 | 207 | |
| długoterminowe | | | | | |
| krótkoterminowe | 208 | 117 | 148 | 207 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 13 236 | 14 440 | 12 594 | 10 792 | |
| Wobec jednostek powiązanych | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek | 13 236 | 14 440 | 12 594 | 10 792 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 36 122 | 25 921 | 34 638 | 36 962 | |
| Wobec jednostek powiązanych | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek | 35 922 | 25 716 | 34 620 | 36 760 | |
| Fundusze specjalne | 200 | 205 | 18 | 202 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 6 378 | 6 455 | 6 615 | 6 696 | |
| Ujemna wartość firmy | | | | | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 378 | 6 455 | 6 615 | 6 696 | |
| długoterminowe | 6 072 | 6 146 | 6 301 | 6 376 | |
| krótkoterminowe | 306 | 309 | 314 | 320 | |
| P a s y w a r a z e m | 129 210 | 120 392 | 130 334 | 129 513 | |
| | | | | | |
| Wartość księgowa | 71 398 | 71 581 | 74 514 | 72 874 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,74 | 10,76 | 11,21 | 10,96 | |
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,74 | 10,76 | 11,21 | 10,96 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 147 430 | 134 692 | 31 448 | 29 553 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 180 | -1 897 | -678 | -416 | |
| Zysk (strata) brutto | -3 849 | -1 758 | -821 | -386 | |
| Zysk (strata) netto | -3 116 | -1 418 | -665 | -311 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 746 | 7 199 | 159 | 1 580 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -17 398 | -28 505 | -3 711 | -6 254 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 560 | -6 479 | 546 | -1 422 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -14 092 | -27 785 | -3 006 | -6 096 | |
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 129 210 | 130 334 | 26 533 | 28 337 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 57 812 | 55 820 | 11 872 | 12 136 | |
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 236 | 12 594 | 2 718 | 2 738 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 36 122 | 34 638 | 7 418 | 7 531 | |
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 71 398 | 74 514 | 14 661 | 16 201 | |
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 665 | 665 | 137 | 145 | |
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,47 | -0,21 | -0,10 | -0,05 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,47 | -0,21 | -0,10 | -0,05 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10,74 | 11,21 | 2,20 | 2,44 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10,74 | 11,21 | 2,20 | 2,44 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,07 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
POZYCJE POZABILANSOWE | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 | stan na 2022-06-30 koniec poprz. kwartału / 2022 | stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 | stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021 | |
| Należności warunkowe | | | | | |
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Zobowiązania warunkowe | | | | | |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | | | | | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | | | | | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Inne (z tytułu) | 64 458 | 67 683 | 61 297 | 56 430 | |
| hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczenia otrzymanych kredytów | 26 500 | 26 500 | 26 500 | 26 500 | |
| zastawy rejestrowe | 37 958 | 41 183 | 34 797 | 29 930 | |
| Pozycje pozabilansowe, razem | 64 458 | 67 683 | 61 297 | 56 430 | |
| | | | | | |
|
W związku z zaciągniętymi pożyczkami na
zakup samochodów ustanowiono zabezpieczenie w postaci przewłaszczenia na
zabezpieczenie. Zabezpieczenie to zostało ustanowione na 3 samochodach
dostawczych.Spółka wystawiła również weksle in blanco w
związku z zabezpieczeniem wszystkich umów leasingowych, w związku z
zabezpieczeniem wszystkich zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz w
związku z zawartymi umowami o dofinansowanie inwestycji.
| |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |
| | w tys. | zł | |
| 3 kwartał/2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 | 1 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 54 030 | 147 430 | 44 565 | 134 692 | |
| od jednostek powiązanych | 1 | 2 | | | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 48 672 | 132 323 | 40 040 | 121 860 | |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 358 | 15 107 | 4 525 | 12 832 | |
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 47 032 | 130 496 | 39 839 | 116 704 | |
| jednostkom powiązanym | | | | | |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 42 271 | 117 166 | 35 951 | 105 608 | |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 761 | 13 330 | 3 888 | 11 096 | |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 998 | 16 934 | 4 726 | 17 988 | |
| Koszty sprzedaży | 4 813 | 14 238 | 4 627 | 14 213 | |
| Koszty ogólnego zarządu | 1 908 | 5 694 | 1 739 | 5 465 | |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 277 | -2 998 | -1 640 | -1 690 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 174 | 638 | 348 | 926 | |
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | 87 | 95 | 149 | |
| Dotacje | 77 | 237 | 86 | 319 | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | 57 | 131 | 166 | |
| Inne przychody operacyjne | 97 | 257 | 36 | 292 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | 277 | 820 | 456 | 1 133 | |
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | 107 | | | |
| Inne koszty operacyjne | 277 | 713 | 456 | 1 133 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 174 | -3 180 | -1 748 | -1 897 | |
| Przychody finansowe | 50 | 395 | 21 | 464 | |
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | | | | |
| od jednostek powiązanych, w tym: | | | | | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| od pozostałych jednostek, w tym: | | | | | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Odsetki, w tym: | 28 | 89 | 7 | 21 | |
| od jednostek powiązanych | | | | | |
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 22 | 172 | 14 | 23 | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | 134 | | 23 | |
| Inne | | | | 397 | |
| Koszty finansowe | 462 | 1 064 | 253 | 325 | |
| Odsetki w tym: | 435 | 1 044 | 99 | 325 | |
| dla jednostek powiązanych | | | | | |
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 7 | | 19 | | |
| Inne | 20 | 20 | 135 | | |
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | | | | | |
| Zysk (strata) brutto | -238 | -3 849 | -1 980 | -1 758 | |
| Podatek dochodowy | -55 | -733 | -383 | -340 | |
| część bieżąca | | 46 | -75 | 3 | |
| część odroczona | -55 | -779 | -308 | -343 | |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | | | |
| Zysk (strata) netto | -183 | -3 116 | -1 597 | -1 418 | |
| | | | | | |
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | | -1 476 | | 359 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,03 | -0,47 | -0,24 | -0,21 | |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,03 | -0,47 | -0,24 | -0,21 | |
| | | | | | |
|
Wynik finansowy na jedną akcję wylicozny
dla wyniku finansowego zanualizowanego oraz liczby akcji na koniec
każdego okresu kształtował się na następującym poziomie: III kwartał
2021 roku - "0,05 zł", III kwartał 2022 roku - "minus 0,22 zł".
| |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |
| | w tys. | zł | |
| 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | rok 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 71 581 | 74 514 | 76 553 | 76 553 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| korekty błędów | | | | | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 71 581 | 74 514 | 76 553 | 76 553 | |
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 665 | 665 | 665 | 665 | |
| Zmiany kapitału zakładowego | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| emisji akcji (wydania udziałów) | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| umorzenia akcji (udziałów) | | | | | |
| | | | | | |
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 665 | 665 | 665 | 665 | |
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 73 849 | 73 627 | 71 328 | 71 328 | |
| Zmiany kapitału zapasowego | | 222 | 2 299 | 2 299 | |
| zwiększenia (z tytułu) | | 222 | 2 299 | 2 299 | |
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | | | | | |
| z podziału zysku (ustawowo) | | | | | |
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | | 222 | 2 299 | 2 299 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| pokrycia straty | | | | | |
| | | | | | |
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 73 849 | 73 849 | 73 627 | 73 627 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | | | | | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| zbycia środków trwałych | | | | | |
| | | | | | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | | | | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | | | | | |
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | | | | | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2 933 | 222 | 4 560 | 4 560 | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | | 222 | 4 560 | 4 560 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| korekty błędów | | | | | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | | 222 | 4 560 | 4 560 | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| podziału zysku z lat ubiegłych | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | 222 | 4 560 | 4 560 | |
| podział zysku - przekazanie na kapitał zapasowy | | 222 | 2 299 | 2 299 | |
| podział zysku - wypłata dywidendy | | | 2 261 | 2 261 | |
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2 933 | | | | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| korekty błędów | | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 933 | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 933 | | | | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 933 | | | | |
| Wynik netto | -183 | -3 116 | 222 | -1 418 | |
| zysk netto | | | 222 | | |
| strata netto | 283 | 3 116 | | 1 418 | |
| odpisy z zysku | | | | | |
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 71 398 | 71 398 | 74 514 | 72 874 | |
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 71 398 | 71 398 | 74 514 | 72 874 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | |
| | w tys. | zł | |
| 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |
| (metoda bezpośrednia) | | | | | |
| Wpływy | | | | | |
| Sprzedaż | | | | | |
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | | | | | |
| Wydatki | | | | | |
| Dostawy i usługi | | | | | |
| Wynagrodzenia netto | | | | | |
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | | | | | |
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | | | | | |
| Inne wydatki operacyjne | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | | | | | |
| (metoda pośrednia) | | | | | |
| Zysk (strata) netto | -183 | -3 116 | -1 597 | -1 418 | |
| Korekty razem | -1 733 | 3 862 | 2 684 | 8 617 | |
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | | | | | |
| Amortyzacja | 1 632 | 5 019 | 1 570 | 4 825 | |
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -6 | -5 | 3 | -23 | |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 438 | 1 051 | 99 | 325 | |
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -172 | -259 | -109 | -172 | |
| Zmiana stanu rezerw | 81 | 103 | 139 | 302 | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 710 | -4 294 | 71 | -3 005 | |
| Zmiana stanu należności | -7 000 | 4 414 | -3 481 | 8 230 | |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4 879 | -906 | 4 499 | -1 076 | |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 109 | -1 127 | -126 | -766 | |
| Inne korekty | 16 | -134 | 19 | -23 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 916 | 746 | 1 087 | 7 199 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |
| Wpływy | 10 000 | 10 236 | 4 141 | 7 195 | |
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | | 236 | 141 | 195 | |
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| Z aktywów finansowych, w tym: | 10 000 | 10 000 | 4 000 | 7 000 | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| zbycie aktywów finansowych | | | | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | | | | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | | | |
| odsetki | | | | | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | 10 000 | 10 000 | 4 000 | 7 000 | |
| zbycie aktywów finansowych | 10 000 | 10 000 | 4 000 | 7 000 | |
| sprzedaż jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym | | | 4 000 | 7 000 | |
| wykup obligacji przez emitentów | 10 000 | 10 000 | | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | | | | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | | | |
| odsetki | | | | | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | | | | | |
| Inne wpływy inwestycyjne | | | | | |
| Wydatki | 12 562 | 27 634 | 2 349 | 35 700 | |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 729 | 2 062 | 1 123 | 2 291 | |
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| Na aktywa finansowe, w tym: | 10 923 | 24 657 | | 29 990 | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| nabycie aktywów finansowych | | | | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | 10 923 | 24 657 | | 29 990 | |
| nabycie aktywów finansowych | 10 923 | 24 657 | | 29 990 | |
| zakup jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym | | | | 29 990 | |
| zakup obligacji | 10 923 | 24 657 | | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | | | | | |
| Inne wydatki inwestycyjne | 910 | 915 | 1 226 | 3 419 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 562 | -17 398 | 1 792 | -28 505 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |
| Wpływy | 5 657 | 8 150 | 1 738 | 2 442 | |
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | | | | | |
| Kredyty i pożyczki | 5 657 | 8 150 | 1 738 | 2 442 | |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | | | | | |
| Inne wpływy finansowe | | | | | |
| Wydatki | 1 958 | 5 590 | 3 637 | 8 921 | |
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | | | | | |
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | | | 2 261 | 2 261 | |
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | | | | | |
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 489 | 4 483 | 1 262 | 6 289 | |
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | | | | | |
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | | | | |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 31 | 56 | 15 | 46 | |
| Odsetki | 438 | 1 051 | 99 | 325 | |
| Inne wydatki finansowe | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 3 699 | 2 560 | -1 899 | -6 479 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -779 | -14 092 | 980 | -27 785 | |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -775 | -14 089 | 978 | -27 802 | |
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 4 | 3 | -2 | -17 | |
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 463 | 15 776 | 1 120 | 29 885 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 648 | 1 684 | 2 100 | 2 100 | |
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 202 | 202 | 215 | 215 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | |
| INFORMACJA DODATKOWA | |
|
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |
| |
| |
| | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| 10_informacja_dodatkowa_SEKO_SA_30.09.2022.pdf | Inormacja dodatkowa do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za III kwartał 2022 r. | |
| | | |
| | | |
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |
|
|
| |
| | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| 11_pozostale_informacje_SEKO_SA_30.09.2022.pdf | Pozostałe inormacje do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za III kwartał 2022 r. | |
| 11a_SA-Q_3_2022_SEKO_SA.pdf | Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2022 r. podpisane elektronicznie | |
| | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2022-10-31 | Kazimierz Kustra | Prezes Zarządu | | |
| 2022-10-31 | Joanna Szymczak | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
