FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
| | | | | | |
|
BILANS | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024 | stan na 2024-06-30 koniec poprz. kwartału / 2024 | stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 | stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 | |
| AKTYWA | |
| Aktywa trwałe | 82 742 | 82 681 | 83 018 | 82 395 | |
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 47 | 29 | 39 | 49 | |
| wartość firmy | | | | | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 72 122 | 72 035 | 72 237 | 71 883 | |
| Należności długoterminowe | 6 | 5 | 6 | 6 | |
| Od jednostek powiązanych | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Od pozostałych jednostek | 6 | 5 | 6 | 6 | |
| Inwestycje długoterminowe | 9 771 | 9 879 | 10 012 | 9 781 | |
| Nieruchomości | | | | | |
| Wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 9 771 | 9 879 | 10 012 | 9 781 | |
| w jednostkach powiązanych, w tym: | | | | | |
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | | | | | |
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | | | | | |
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | | | | | |
| udziały lub akcje w innych jednostkach | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | 9 771 | 9 879 | 10 012 | 9 781 | |
| Inne inwestycje długoterminowe | | | | | |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 796 | 733 | 724 | 676 | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 780 | 730 | 716 | 653 | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 16 | 3 | 8 | 23 | |
| Aktywa obrotowe | 56 200 | 47 155 | 57 809 | 58 558 | |
| Zapasy | 17 339 | 13 963 | 13 921 | 20 465 | |
| Należności krótkoterminowe | 25 751 | 19 381 | 42 427 | 28 656 | |
| Od jednostek powiązanych | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Od pozostałych jednostek | 25 750 | 19 380 | 42 426 | 28 655 | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 12 698 | 13 081 | 1 185 | 9 032 | |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12 698 | 13 081 | 1 185 | 9 032 | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | 9 968 | 9 946 | | 8 546 | |
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 730 | 3 135 | 1 185 | 486 | |
| Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 412 | 730 | 276 | 405 | |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | | | | | |
| Akcje (udziały) własne | | | | | |
| A k t y w a r a z e m | 138 942 | 129 836 | 140 827 | 140 953 | |
| PASYWA | |
| Kapitał własny | 88 966 | 88 561 | 91 717 | 83 994 | |
| Kapitał zakładowy | 665 | 665 | 665 | 665 | |
| Kapitał zapasowy | 84 402 | 84 402 | 76 114 | 76 114 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | | | | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe | | | | | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | | | | | |
| Zysk (strata) netto | 3 899 | 3 494 | 14 938 | 7 215 | |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | | | | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49 976 | 41 275 | 49 110 | 56 959 | |
| Rezerwy na zobowiązania | 2 398 | 2 601 | 2 373 | 2 123 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 704 | 727 | 727 | 682 | |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 463 | 1 463 | 1 538 | 1 171 | |
| długoterminowa | 376 | 376 | 376 | 273 | |
| krótkoterminowa | 1 087 | 1 087 | 1 162 | 898 | |
| Pozostałe rezerwy | 231 | 411 | 108 | 270 | |
| długoterminowe | | | | | |
| krótkoterminowe | 231 | 411 | 108 | 270 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 10 916 | 8 324 | 7 922 | 8 943 | |
| Wobec jednostek powiązanych | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek | 10 916 | 8 324 | 7 922 | 8 943 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 30 834 | 24 456 | 32 828 | 39 821 | |
| Wobec jednostek powiązanych | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek | 30 560 | 24 182 | 32 810 | 39 609 | |
| Fundusze specjalne | 274 | 274 | 18 | 212 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 5 828 | 5 894 | 5 987 | 6 072 | |
| Ujemna wartość firmy | | | | | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 828 | 5 894 | 5 987 | 6 072 | |
| długoterminowe | 5 572 | 5 635 | 5 712 | 5 784 | |
| krótkoterminowe | 256 | 259 | 275 | 288 | |
| P a s y w a r a z e m | 138 942 | 129 836 | 140 827 | 140 953 | |
| | | | | | |
| Wartość księgowa | 88 966 | 88 561 | 91 717 | 83 994 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,38 | 13,32 | 13,79 | 12,63 | |
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,38 | 13,32 | 13,79 | 12,63 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 156 996 | 177 717 | 36 494 | 38 821 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 293 | 8 692 | 998 | 1 899 | |
| Zysk (strata) brutto | 4 623 | 8 763 | 1 075 | 1 914 | |
| Zysk (strata) netto | 3 899 | 7 215 | 906 | 1 576 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 20 638 | 15 039 | 4 797 | 3 285 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -15 609 | -11 151 | -3 628 | -2 436 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 505 | -4 399 | -815 | -961 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 524 | -511 | 354 | -112 | |
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 138 942 | 140 827 | 32 470 | 32 389 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 49 976 | 49 110 | 11 679 | 11 295 | |
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 916 | 7 922 | 2 551 | 1 822 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 834 | 32 828 | 7 206 | 7 550 | |
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 88 966 | 91 717 | 20 791 | 21 094 | |
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 665 | 665 | 155 | 153 | |
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,59 | 1,08 | 0,14 | 0,24 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,59 | 1,08 | 0,14 | 0,24 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13,38 | 13,79 | 3,13 | 3,17 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13,38 | 13,79 | 3,13 | 3,17 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,00 | 0,33 | 0,23 | 0,07 | |
| | | | | | |
|
Zasady przeliczania:
Pozycje bilansowe - zostały przeliczone według średniego kursu NBP,
obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu objętego raportem.
Pozycje z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych - zostały
przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego
zakończonego miesiąca roku obrotowego.
Kursy przyjęte do przeliczenia:
Pozycje bilansowe na dzień 30.09.2024 r. – 4,2791 EUR/PLN
Pozycje bilansowe na dzień 31.12.2023 r. – 4,3480 EUR/PLN
Pozycje z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych za okres od
01.01.2024 do 30.09.2024 r. – 4,3020 EUR/PLN
Pozycje z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych za okres od
01.01.2023 do 30.09.2023 r. – 4,5779 EUR/PLN
| |
| | | | | | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
POZYCJE POZABILANSOWE | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024 | stan na 2024-06-30 koniec poprz. kwartału / 2024 | stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 | stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 | |
| Należności warunkowe | | | | | |
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Zobowiązania warunkowe | | | | | |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | | | | | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | | | | | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Inne (z tytułu) | 59 697 | 61 742 | 57 558 | 57 558 | |
| hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczenia otrzymanych kredytów | 26 500 | 26 500 | 26 500 | 26 500 | |
| zastawy rejestrowe | 33 197 | 35 242 | 31 058 | 31 058 | |
| Pozycje pozabilansowe, razem | 59 697 | 61 742 | 57 558 | 57 558 | |
| | | | | | |
|
Na dzień 30.09.2024 roku Spółka posiada 7 umów z pracownikami, które
zawierają zapisy o odszkodowaniu z tytułu zakazu konkurencji.
| |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |
| | w tys. | zł | |
| 3 kwartał/2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 52 031 | 156 996 | 54 559 | 177 717 | |
| od jednostek powiązanych | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 47 624 | 144 103 | 49 269 | 161 836 | |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 407 | 12 893 | 5 330 | 15 881 | |
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 44 587 | 131 181 | 46 366 | 148 720 | |
| jednostkom powiązanym | | | | | |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 40 973 | 120 206 | 41 739 | 134 808 | |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 614 | 10 975 | 4 627 | 13 912 | |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 7 444 | 25 815 | 8 233 | 28 997 | |
| Koszty sprzedaży | 5 128 | 14 873 | 4 607 | 15 010 | |
| Koszty ogólnego zarządu | 2 247 | 6 480 | 2 182 | 6 371 | |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 69 | 4 462 | 1 444 | 7 616 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 217 | 425 | 242 | 1 971 | |
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | | 56 | 142 | |
| Dotacje | 67 | 223 | 74 | 228 | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | 9 | 18 | 21 | |
| Inne przychody operacyjne | 150 | 193 | 94 | 1 580 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | | 594 | 380 | 895 | |
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | 53 | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | 23 | | 123 | |
| Inne koszty operacyjne | | 518 | 380 | 772 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 286 | 4 293 | 1 306 | 8 692 | |
| Przychody finansowe | 496 | 1 206 | 309 | 1 200 | |
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | | | | |
| od jednostek powiązanych, w tym: | | | | | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| od pozostałych jednostek, w tym: | | | | | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Odsetki, w tym: | 294 | 635 | 291 | 591 | |
| od jednostek powiązanych | | | | | |
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 112 | 315 | | 372 | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | | 18 | 15 | |
| Inne | 90 | 256 | | 222 | |
| Koszty finansowe | 321 | 876 | 488 | 1 129 | |
| Odsetki w tym: | 236 | 715 | 366 | 1 129 | |
| dla jednostek powiązanych | | | | | |
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | | | | |
| Inne | 85 | 161 | 122 | | |
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | | | | | |
| Zysk (strata) brutto | 461 | 4 623 | 1 127 | 8 763 | |
| Podatek dochodowy | 56 | 724 | 177 | 1 548 | |
| część bieżąca | 127 | 811 | 278 | 1 463 | |
| część odroczona | -71 | -87 | -101 | 85 | |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | | | |
| Zysk (strata) netto | 405 | 3 899 | 950 | 7 215 | |
| | | | | | |
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | | 11 622 | | 14 791 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,06 | 0,59 | 0,14 | 1,08 | |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,06 | 0,59 | 0,14 | 1,08 | |
| | | | | | |
|
Wynik finansowy na jedną akcję wyliczony dla wyniku finansowego
zanualizowanego oraz liczby akcji na koniec każdego okresu kształtował
się na następującym poziomie: III kwartał 2024 roku - "1,74 zł”; III
kwartał 2023 roku - „2,22 zł”.
| |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |
| | w tys. | zł | |
| 3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | rok 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 88 561 | 91 717 | 78 974 | 78 974 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| korekty błędów | | | | | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 88 561 | 91 717 | 78 974 | 78 974 | |
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 665 | 665 | 665 | 665 | |
| Zmiany kapitału zakładowego | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| emisji akcji (wydania udziałów) | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| umorzenia akcji (udziałów) | | | | | |
| | | | | | |
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 665 | 665 | 665 | 665 | |
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 84 402 | 76 114 | 73 849 | 73 849 | |
| Zmiany kapitału zapasowego | | 8 288 | 2 265 | 2 265 | |
| zwiększenia (z tytułu) | | 8 288 | 2 265 | 2 265 | |
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | | | | | |
| z podziału zysku (ustawowo) | | | | | |
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | | 8 288 | 2 265 | 2 265 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| pokrycia straty | | | | | |
| | | | | | |
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 84 402 | 84 402 | 76 114 | 76 114 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | | | | | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| zbycia środków trwałych | | | | | |
| | | | | | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | | | | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | | | | | |
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | | | | | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 494 | 14 938 | 4 460 | 4 460 | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 494 | 14 938 | 4 460 | 4 460 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| korekty błędów | | | | | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 494 | 14 938 | 4 460 | 4 460 | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| podziału zysku z lat ubiegłych | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | 14 938 | 4 460 | 4 460 | |
| podział zysku przekazanie na kapitał zapasowy | | 8 288 | 2 265 | 2 265 | |
| podział zysku wypłata dywidendy | | 6 650 | 2 195 | 2 195 | |
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 494 | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | | | | | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| korekty błędów | | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | | | | | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 494 | | | | |
| Wynik netto | 405 | 3 899 | 14 938 | 7 215 | |
| zysk netto | 405 | 3 899 | 14 938 | 7 215 | |
| strata netto | | | | | |
| odpisy z zysku | | | | | |
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 88 966 | 88 966 | 91 717 | 83 994 | |
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 88 966 | 88 966 | 84 269 | 83 994 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | |
| | w tys. | zł | |
| 3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |
| (metoda bezpośrednia) | | | | | |
| Wpływy | | | | | |
| Sprzedaż | | | | | |
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | | | | | |
| Wydatki | | | | | |
| Dostawy i usługi | | | | | |
| Wynagrodzenia netto | | | | | |
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | | | | | |
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | | | | | |
| Inne wydatki operacyjne | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | | | | | |
| (metoda pośrednia) | | | | | |
| Zysk (strata) netto | 405 | 3 899 | 950 | 7 215 | |
| Korekty razem | -1 913 | 16 739 | 4 140 | 7 824 | |
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | | | | | |
| Amortyzacja | 1 926 | 5 608 | 1 734 | 5 096 | |
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -1 | -15 | 15 | 29 | |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 267 | 756 | 314 | 1 152 | |
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -401 | -881 | -343 | -1 072 | |
| Zmiana stanu rezerw | -202 | 25 | 197 | 93 | |
| Zmiana stanu zapasów | -3 376 | -3 418 | -3 636 | -4 510 | |
| Zmiana stanu należności | -6 369 | 16 677 | -3 098 | 11 269 | |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5 970 | -1 742 | 8 895 | -3 925 | |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 188 | -432 | 80 | -293 | |
| Inne korekty | 85 | 161 | -18 | -15 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 508 | 20 638 | 5 090 | 15 039 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |
| Wpływy | 10 288 | 32 644 | 385 | 23 612 | |
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | | 25 | 98 | 254 | |
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| Z aktywów finansowych, w tym: | 10 288 | 32 619 | 287 | 23 358 | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| zbycie aktywów finansowych | | | | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | | | | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | | | |
| odsetki | | | | | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | 10 288 | 32 619 | 287 | 23 358 | |
| zbycie aktywów finansowych | 10 288 | 32 000 | | 22 800 | |
| wykup obligacji przez emitentów | 10 000 | 32 000 | | 22 800 | |
| dywidendy i udziały w zyskach | | | | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | | | |
| odsetki | 288 | 619 | 287 | 558 | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | | | | | |
| Inne wpływy inwestycyjne | | | | | |
| Wydatki | 12 492 | 48 253 | 8 662 | 34 763 | |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 538 | 6 293 | 4 376 | 7 954 | |
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| Na aktywa finansowe, w tym: | 9 888 | 41 573 | 3 800 | 24 885 | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| nabycie aktywów finansowych | | | | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | 9 888 | 41 573 | 3 800 | 24 885 | |
| nabycie aktywów finansowych | 9 888 | 41 573 | 3 800 | 24 885 | |
| zakup obligacji | 9 888 | 41 573 | 3 800 | 24 885 | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | | | | | |
| Inne wydatki inwestycyjne | 66 | 387 | 486 | 1 924 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 204 | -15 609 | -8 277 | -11 151 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |
| Wpływy | 4 997 | 7 852 | 3 875 | 2 984 | |
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | | | | | |
| Kredyty i pożyczki | 4 997 | 7 788 | 3 875 | 2 984 | |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | | | | | |
| Inne wpływy finansowe | | 64 | | | |
| Wydatki | 1 713 | 11 357 | 3 471 | 7 383 | |
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | | | | | |
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | | 6 650 | 2 195 | 2 195 | |
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | | | | | |
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 372 | 3 856 | 952 | 3 998 | |
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | | | | | |
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | | | | |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 74 | 95 | 10 | 38 | |
| Odsetki | 267 | 756 | 314 | 1 152 | |
| Inne wydatki finansowe | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 3 284 | -3 505 | 404 | -4 399 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -428 | 1 524 | -2 783 | -511 | |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -405 | 1 546 | -2 794 | -536 | |
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 23 | 22 | -11 | -25 | |
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 134 | 1 183 | 3 264 | 992 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 706 | 2 706 | 481 | 481 | |
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 283 | 283 | 215 | 215 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | |
| INFORMACJA DODATKOWA | |
|
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |
| |
| |
| | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| 10_Informacja_dodatkowa_SEKO_S.A._30.09.2024.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za III kwartał 2024 r. | |
| | | |
| | | |
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |
|
|
| |
| | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| 11_Pozostałe_Informacje_SEKO_S.A._30.09.2024.pdf | Pozostałe informacje do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za III kwartał 2024 r. | |
| 11a_SA_Q3_2024_SEKO_SA.pdf | Sprawozdanie finansowe SEKO S.A. za III kwartał 2024 r. podpisane elektronicznie | |
| | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-11-05 | Tomasz Kustra | Wiceprezes Zarządu | | |
| 2024-11-05 | Joanna Szymczak | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
