| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 18 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-10-06 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| SPYROSOFT S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| List intencyjny i rozpoczęcie procesu due diligence niemieckiego podmiotu działającego w branży IT - ujawnienie opóźnionej informacji poufnej | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informacje poufne
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Spyrosoft S.A. ( Spółka , Emitent , Spyrosoft ) informuje o przystąpieniu w dniu 06 października 2025 r. do procesu badania due diligence niemieckiego podmiotu działającego w branży IT ( Podmiot ), który specjalizuje się w tworzeniu i rozwoju oprogramowania, świadczeniu usług doradczych oraz w realizacji projektów szkoleniowych.
Planowana akwizycja stanowi realizację przyjętej przez Spyrosoft strategii inwestycyjnej, której celem jest dalsza dywersyfikacja działalności Grupy, poszerzenie obecności na rynku niemieckim oraz pozyskanie nowych klientów z sektora publicznego i prywatnego.
Podmiot jest aktywnym uczestnikiem rynku instytucji publicznych w Niemczech, z powodzeniem startując i wygrywając w przetargach publicznych. Według szacunków, przychody tej firmy w 2025 roku osiągną poziom 4 5 mln EUR.
Spółka szacuje, że proces badania due diligence Podmiotu powinien zakończyć się nie później niż do końca listopada br., a zawarcie umowy nabycia udziałów Podmiotu powinno nastąpić w IV kwartale br.
Intencją Spyrosoft jest przejęcie 100% udziałów Podmiotu, natomiast w razie konieczności Emitent nie wyklucza innej struktury prawnej transakcji np. w zakresie nabycia tylko niektórych aktywów Podmiotu.
Jednocześnie Spółka informuje, że mając na uwadze uzasadnione interesy Emitenta podjął decyzję o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji w sprawie zawarcia w dniu 4 sierpnia 2025 r. niewiążącego listu intencyjnego w sprawie możliwego przejęcia 100% udziałów Podmiotu.
Emitent przekazuje powyższą informację nt. listu intencyjnego do wiadomości publicznej w związku z ustaniem przesłanek, o których mowa w art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR, a przekazane informacje konsumują treść wskazanej powyżej opóźnionej informacji poufnej.
Ostateczne warunki transakcji nabycia przez Spyrosoft udziałów Podmiotu zostaną uzgodnione po zakończeniu procesu due diligence.
O kolejnych etapach związanych z procesem nabycia udziałów Podmiotu Spółka będzie informowała w trybie właściwych raportów. | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-10-06 | Wojciech Bodnaruś | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
