| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 4 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-04-01 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| STARWARD INDUSTRIES S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zawarcie aneksów do umów pożyczek zawartych z akcjonariuszami, w tym Przewodniczącym Rady Nadzorczej oraz spółką Chiswick Creative Ventures Limited z siedzibą w Londynie wraz z informacją o złożeniu zobowiązania przez członków zarządu | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Starward Industries S.A. (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 1 kwietnia 2025 r., Emitent zawarł aneks do wszystkich pozostających w mocy umów pożyczek zawartych przez Spółkę z 7 pożyczkodawcami, w tym przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta Bartoszem Karasińskim oraz akcjonariuszem Emitenta spółką Chiswick Creative Ventures Limited z siedzibą w Londynie, tj. umów pożyczek, o których mowa w raporcie bieżącym ESPI nr 19/2024 z dnia 24 grudnia 2024 r., w raporcie bieżącym ESPI nr 20/2024 z dnia 27 grudnia 2024 r oraz w raporcie bieżącym ESPI nr 2/2025 z dnia 28 lutego 2025 r.
Na mocy aneksów dodano do treści każdej z umów pożyczek § 1a o następującym brzmieniu:
1. Spółka i Pożyczkodawca wyrażają wolę usunięcia zadłużenia Spółki wobec Pożyczkodawcy w taki sposób, iż w wypadku objęcia akcji Spółki przez Pożyczkodawcę spłacenie kwoty pożyczki wynikającej z Umowy wraz z odsetkami nastąpi poprzez umowne potrącenie wierzytelności Pożyczkodawcy wynikającej z Umowy z wierzytelnością Spółki wynikającą z należnej od Pożyczkodawcy wpłaty na objęte przez Pożyczkodawcę akcje Spółki, która to wpłata będzie równa pozostałej do spłaty kwocie pożyczki wraz z odsetkami.
2. Strony w drodze negocjacji ustaliły, iż cena jednej akcji obejmowanej przez Pożyczkodawcę zgodnie z ust. 1 wyniesie 8,83 zł (osiem złotych osiemdziesiąt trzy grosze). Wskazana w zdaniu poprzednim cena została obliczona jako kwota równa średniej cenie akcji Spółki na zamknięcie sesji ważonej wolumenem obrotu za ostatnie 100 sesji przez zawarciem niniejszego aneksu powiększonej o 10%.
3. Spółka oraz Pożyczkodawca uznają powyższe rozwiązanie za optymalne z punktu widzenia rozwoju Spółki i produkowanego przez nią projektu, z uwagi na usunięcie jakichkolwiek zobowiązań pieniężnych Spółki niewynikających z jej bieżących kosztów, wskutek czego wszelkie przychody czy jakiekolwiek inne finansowanie zostaną przeznaczone na rozwój Spółki, nie zaś na spłatę udzielonych pożyczek.
4. W celu umożliwienia przeprowadzenia wskazanego wyżej usunięcia zadłużenia:
a) Spółka zobowiązuje się, iż na najbliższym walnym zgromadzeniu Spółki zostanie przedstawiona do głosowania uchwała na mocy której wyemitowane zostaną akcje umożliwiające dokonanie umownego potrącenia zgodnie z ust. 1 i 2 powyżej, a zarząd Spółki zobowiązuje do przedstawienia akcjonariuszom opinii uzasadniającej interes Spółki w podjęciu takiej uchwały,
b) Pożyczkodawca zobowiązuje się do głosowania za uchwałą, o której mowa w lit. a powyżej, z posiadanych przez siebie akcji Spółki,
c) w wypadku dojścia do skutku emisji, o której mowa w lit. a powyżej, Pożyczkodawca zobowiązuje się objąć akcje Spółki za kwotę, obliczoną na podstawie ceny wskazanej w ust. 2 powyżej, odpowiadającą kwocie pożyczki wraz z odsetkami należnymi do dnia odbycia walnego zgromadzenia uchwalającego tę emisję,
d) zawierając umowę potrącenia Strony potwierdzą wysokość wierzytelności Pożyczkodawcy wobec Spółki wynikającej z Umowy na dzień odbycia walnego zgromadzenia, o którym mowa powyżej i taka kwota będzie kwotą należna w całości do spłaty Pożyczkodawcy z tytułu Umowy,
e) w wyniku zawartej umowy potrącenia pożyczka wynikająca z Umowy zostanie spłacona w całości wraz z odsetkami, w wpłata na objęte przez Pożyczkodawcę akcje zostanie dokonana w całości.
Ponadto, na podstawie zawartych aneksów, zmieniono również termin spłaty pożyczek, o których mowa raporcie bieżącym ESPI nr 2/2025 z dnia 28 lutego 2025 r., na dzień 30 czerwca 2025 r.
Jednocześnie, również w dniu dzisiejszym,członkowie Zarządu Emitenta, Andrzej Szafraniec oraz Maciej Dobrowolski złożyli wobec Spółki oraz pożyczkodawców zobowiązanie, w ramach którego zobowiązali się jako akcjonariusze Emitenta do oddania głosu za uchwałą, o której mowa w lit. a) przywołanego wyżej postanowienia, z posiadanych przez siebie akcji Spółki.
Pozostałe zapisy ww. umów pozostają bez zmian.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-04-01 | Maciej Dobrowolski | Członek Zarządu | | |
| 2025-04-01 | Andrzej Szafraniec | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
