| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 56 | / | 2024 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-10-29 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Podpisanie umowy kredytu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| TAURON Polska Energia S.A. ( Emitent ) informuje, iż w dniu 29 października 2024 r. pomiędzy Emitentem jako kredytobiorcą i Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako kredytodawcą została podpisana umowa kredytu na kwotę 2 mld zł ( Umowa Kredytu ).
Środki w ramach Umowy Kredytu mogą być przeznaczone na finansowanie lub refinansowanie wydatków Grupy Kapitałowej Emitenta związanych z inwestycjami w obszarze odnawialnych źródeł energii, rozwojem sieci dystrybucyjnych, budową magazynów energii oraz inwestycjami dotyczącymi obszaru ciepła (w zakresie wymiany źródeł ciepła z paliwa węglowego na źródła zeroemisyjne i niskoemisyjne). Zgodnie z Umową Kredytu, od dnia jej zawarcia Emitent będzie mógł wykorzystać środki w kwocie 1 mld zł ( Transza A ) po spełnieniu standardowych dla tego typu finansowania warunków zawieszających. Pozostała kwota, w wysokości 1 mld zł ( Transza B ), będzie dostępna na wniosek Emitenta w terminie do 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Kredytu.
Oprocentowanie środków udostępnionych w ramach Umowy Kredytu będzie obliczane w oparciu o zmienną stopę procentową odpowiednią dla danego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę uzależnioną od wypełnienia wskaźnika zrównoważonego rozwoju, tj. wskaźnika zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii w strukturze wytwórczej Grupy Kapitałowej Emitenta. Prawidłowość obliczeń wskaźnika zrównoważonego rozwoju będzie potwierdzana przez niezależnego audytora. W ramach Transzy A i Transzy B Emitent będzie mógł dokonywać ciągnień w dwuletnim okresie dostępności. Spłata kredytu nastąpi w ratach, w okresie 8 lat od daty udostępnienia danej transzy kredytu. | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-10-29 | Krzysztof Surma | Wiceprezes Zarządu ds. Finansów | | |
| 2024-10-29 | Michał Orłowski | Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju | | |
| | | | | |
