| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 14 | / | 2023 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2023-11-13 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| TOYA S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr WAR/8833/20/326/CB z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| TOYA S.A. (dalej: Emitent ) informuje, iż w dniu 13 listopada 2023r. zawarła Aneks do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym WAR/8833/20/326/CB z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Umowa ).
Przedmiotem aneksu jest przedłużenie bieżącego okresu udostępnienia kredytu do 15 listopada 2024r. oraz zmiana zabezpieczeń kredytu.
Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie:
1. weksel in blanco wystawiony przez Emitenta wraz z deklaracją wekslową,
2. hipoteka umowna na nieruchomości we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej 39 do sumy 37.500.000,00 PLN (słownie: trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy złotych),
3. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej 39 przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 12.000.000,00 PLN (słownie: dwanaście milionów złotych),
4. zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 37.500.000,00 PLN (słownie: trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy złotych) na towarach handlowych należących do Emitenta zlokalizowanych: ul. Sołtysowicka 39, 51-168 Wrocław. Do czasu ustanowienia Zastawu obowiązuje zabezpieczenie w postaci Przewłaszczenia na rzecz Banku przedmiotu przyszłego Zastawu,
5. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz banku dotycząca Przedmiotu Zastawu , przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 20.000.000,00 PLN ( słownie: dwadzieścia milionów złotych).
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2023-11-13 | Grzegorz Pinkosz | Prezes Zarządu | | |
| | | | | |
