| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 24 | / | 2024 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-06-26 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| VRG S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zmiana umowy kredytowej zawartej przez Spółkę | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd VRG S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka ) informuje, że w dniu 26 czerwca 2024 r. została zawarta dokumentacja dotycząca zmiany umowy kredytowej limitu wielocelowego z dnia 9 marca 2015 r. z poźn. zmianami zawartej pomiędzy bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank ) i Spółką (dalej: Umowa Kredytu Wielocelowego ), o której Spółka informowała w raportach bieżących nr 8/2015, 57/2016, 37/2017, 36/2020 oraz 28/2022.
Zmiany Umowy Kredytu Wielocelowego obejmują przedłużenie na okres 24 miesięcy, tj. do dnia 30 czerwca 2026 r. limitu kredytowego wielocelowego do kwoty 105.000 tys. zł składającego się z następujących sublimitów na:
1) kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 50.000 tys. zł;
2) gwarancje bankowe do kwoty 35.000 tys. zł
3) akredytywy dokumentowe do kwoty 35.000 tys. zł.
Zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu Umowy Kredytu Wielocelowego stanowią:
1) oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c.,
2) pozostałe zabezpieczenia, z zastrzeżeniem, iż zabezpieczenia poniższe stanowią równocześnie zabezpieczenie kredytu udzielonego Spółce przez Bank na podstawie umowy kredytu terminowego (Kredyt A) z dnia 09 marca 2015 roku z późn. zm. do kwoty 47.600 tys. zł, o której Spółka informowała w raportach bieżących nr 8/2015 i 57/2016, które stanowią:
a) zastaw rejestrowy na znaku Vistula ,
b) zastaw rejestrowy na znaku Wólczanka ,
c) zastaw rejestrowy na akcjach W.KRUK S.A. posiadanych przez Spółkę,
d) umowa zawarta pomiędzy Bankiem a Spółką regulująca rozliczenia transakcji płatności dokonywanych przez kontrahentów Spółki przy użyciu kart bankowych. | |
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|
| 2024-06-26 | Michał Zimnicki | Wiceprezes Zarządu |
|
|
| 2024-06-26 | Erwin Bakalarz | Prokurent |
|
|
|
|
|
|
|
|
